Prosperity Plannings iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Prosperity Planning Aktiendetails zu EFV Fondsaktivität für EFV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	323.129 $	Verkaufen	4.083 -90	-2 %	-7.253 $	0,07 %	97
2026 Q2	319.443 $	Verkaufen	4.173 -1.687	-29 %	-130.623 $	0,07 %	96
2026 Q1	435.691 $	Verkaufen	5.860 -960	-14 %	-72.151 $	0,11 %	84
2025 Q4	487.016 $	Verkaufen	6.820 -366	-5 %	-25.433 $	0,13 %	75
2025 Q3	487.426 $	Verkaufen	7.186 -817	-10 %	-53.814 $	0,13 %	78
2025 Q2	508.030 $	Kaufen	8.003 +1.375	+21 %	+84.132 $	0,15 %	77
2025 Q1	390.654 $	Verkaufen	6.628 -1.687	-20 %	-95.436 $	0,12 %	78
2024 Q4	436.288 $	Kaufen	8.315 +229	+3 %	+12.541 $	0,14 %	73
2024 Q3	465.188 $	Kaufen	8.086 +1.815	+29 %	+100.224 $	0,15 %	73
2024 Q2	332.614 $	Verkaufen	6.271 -1.232	-16 %	-66.970 $	0,11 %	81
2024 Q1	408.163 $	Verkaufen	7.503 -1.124	-13 %	-58.668 $	0,14 %	71
2023 Q4	449.467 $	Verkaufen	8.627 -676	-7 %	-33.452 $	0,17 %	68
2023 Q3	455.196 $	Kaufen	9.303 +1.161	+14 %	+57.507 $	0,19 %	68
2023 Q2	398.469 $	Kaufen	8.142 +125	+2 %	+6.153 $	0,16 %	70
2023 Q1	389.065 $	Verkaufen	8.017 -831	-9 %	-40.223 $	0,17 %	70
2022 Q4	428.244 $	Halten	8.848	–	–	0,21 %	62
2022 Q3	341.000 $	Verkaufen	8.848 -2.658	-23 %	-113.310 $	0,18 %	67
2022 Q2	493.000 $	Halten	11.506	–	–	0,25 %	56
2022 Q1	557.000 $	Halten	11.506	–	–	0,27 %	53
2021 Q4	580.000 $	Verkaufen	11.506 -1.342	-10 %	-68.515 $	0,29 %	50
2021 Q3	653.000 $	Verkaufen	12.848 -896	-7 %	-46.425 $	0,36 %	48
2021 Q2	711.000 $	Kaufen	13.744 +616	+5 %	+32.579 $	0,44 %	44
2021 Q1	669.000 $	Kaufen	13.128 +6.397	+95 %	+318.116 $	0,48 %	42
2020 Q4	318.000 $	Kaufen	+6.731	Neu	+296.702 $	0,27 %	53

Weitere Fonds mit EFV im Portfolio

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California 5,67 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hamilton Capital Columbus, Ohio 1,78 Mrd. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas 1,22 Mrd. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WFPG

Waller Financial Planning Group Columbus, Ohio 493 Mio. $ AUM 11,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Affinity Capital Advisors Berkeley, California 856 Mio. $ AUM 17,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFV-Position von Prosperity Planning: Q3 2026 im Rückblick

Prosperity Planning verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) im Q3 2026 um 2,2 %, verkaufte schätzungsweise 7.253 $ und hielt danach 4.083 Aktien im Wert von 323.129 $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #97.

Prosperity Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in EFV und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 711.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 282 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Prosperity Planning 4.083 Aktien von iShares MSCI EAFE Value ETF im Wert von 323.129 $.
Prosperity Planning verkaufte 90 Aktien von iShares MSCI EAFE Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 7.253 $.
iShares MSCI EAFE Value ETF machte in Q3 2026 0,07 % des Portfolios von Prosperity Planning aus und war dessen Position auf Rang 97.
Prosperity Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Die Position von Prosperity Planning in iShares MSCI EAFE Value ETF erreichte im Q2 2021 mit 711.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 282 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE Value ETF.

Auf Grundlage der von Prosperity Planning für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .