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PP

Prosperity Planning 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.51억 회전율 8.06%
1년 추정 수익률 8.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1%
1년 예상 수익률
+8.55%
3년 예상 수익률
+43.46%
5년 예상 수익률
+32.18%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.51억
AUM 성장
+US$1440만
자금 흐름
+US$602만
자금 흐름 %
1.34%
상위 10개 보유 종목 비중
50.78%
보유액
124
신규
5
증가
25
축소
43
청산됨
5
평균 보유 기간
3.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IGSB 아이콘
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+US$127만
2
AVMV 아이콘
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
+US$122만
3
AVLC 아이콘
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
+US$100만
4
AVDV 아이콘
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+US$81.4만
5
VUG 아이콘
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+US$74.2만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
DFAX 아이콘
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+US$65.3만
2
VBR 아이콘
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+US$32.2만
3
BAC 아이콘
Bank of America
BAC
+US$28.2만
4
AMAT 아이콘
Applied Materials
AMAT
+US$28.1만
5
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$28.1만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 96.39%
2 부동산 1.44%
3 정보기술 0.93%
4 금융 0.53%
5 헬스케어 0.22%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
FBTC 아이콘
76
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$154억
US$67.6만 0.15%
9,300
-30
-0.3% -US$1.86천
2024 Q4
7개 분기
VXUS 아이콘
77
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1610억
US$62.3만 0.14%
7,335
-198
-3% -US$1.7만
2020 Q4
23개 분기
LLY 아이콘
78
Eli Lilly
LLY
US$1.17조
US$61.9만 0.14%
535
+27
+5% +US$3.19만
2025 Q2
5개 분기
IBDS 아이콘
79
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9억
– –
0
– –
2023 Q4
11개 분기
IJH 아이콘
80
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1221억
US$53.9만 0.12%
7,486
– –
2023 Q1
14개 분기
IBDX 아이콘
81
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$17.7억
– –
0
– –
2026 Q3
0개 분기
IBTJ 아이콘
82
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$15억
– –
0
– –
2024 Q3
8개 분기
VSS 아이콘
83
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
US$51.4만 0.11%
3,308
– –
2020 Q4
23개 분기
IBDU 아이콘
84
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.9억
– –
0
– –
2024 Q4
7개 분기
DFAE 아이콘
85
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.8억
US$47.8만 0.11%
12,166
-618
-5% -US$2.41만
2022 Q3
16개 분기
DIA 아이콘
86
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$453억
US$47.2만 0.1%
929
+135
+17% +US$7.11만
2023 Q1
14개 분기
VT 아이콘
87
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$818억
US$42.8만 0.09%
2,710
– –
2021 Q3
20개 분기
JNK 아이콘
88
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.1억
– –
0
– –
2026 Q3
0개 분기
IBTL 아이콘
89
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
US$7.61억
– –
0
– –
2026 Q2
1분기
IBDV 아이콘
90
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.6억
– –
0
– –
2024 Q4
7개 분기
IJT 아이콘
91
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.4억
US$40.1만 0.09%
2,501
+263
+12% +US$4.5만
2020 Q4
23개 분기
IBTK 아이콘
92
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$11.2억
– –
0
– –
2024 Q3
8개 분기
VV 아이콘
93
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$546억
US$38.8만 0.09%
1,102
-90
-8% -US$3.15만
2020 Q4
23개 분기
DE 아이콘
94
Deere & Co
DE
US$1716억
US$38.3만 0.09%
+571
신규 +US$36.3만
2026 Q3
0개 분기
IDXX 아이콘
95
Idexx Laboratories
IDXX
US$437억
US$36.6만 0.08%
700
– –
2023 Q1
14개 분기
VO 아이콘
96
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1063억
US$36.1만 0.08%
4,608
-10
-0.2% -US$813
2020 Q4
23개 분기
EFV 아이콘
97
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
US$32.3만 0.07%
4,083
-90
-2% -US$7.25천
2020 Q4
23개 분기
IWM 아이콘
98
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$788억
US$32.2만 0.07%
1,160
-28
-2% -US$8.22천
2020 Q4
23개 분기
AMZN 아이콘
99
Amazon
AMZN
US$2.84조
US$31.8만 0.07%
1,275
+252
+25% +US$6.4만
2026 Q1
2개 분기
FCX 아이콘
100
Freeport-McMoran
FCX
US$988억
US$31.5만 0.07%
4,500
-21
-0.5% -US$1.43천
2026 Q1
2개 분기
1 2 3
4
5

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Remedium Capital Partners Fort Lauderdale, Florida AUM US$4.52억
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Winmill & Co Walpole, New Hampshire AUM US$4.52억 56.84% 1년 추정 수익률

Prosperity Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Prosperity Planning 측은 US$4.51억 상당의 124개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.36억에서 3.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.

Prosperity Planning의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 25개 증가, 43개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Deere & Co 주식으로, 571주를 보유했으며 가치는 US$38.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$65.3만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산, 정보기술 순이에요.

  • Prosperity Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Deere & Co 주식으로, US$38.3만 상당의 571주를 매수했어요.
  • Prosperity Planning 측이 2026년 3분기에 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$127만 규모예요.
  • Prosperity Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF이며, 추정 감소액은 US$65.3만예요.
  • Prosperity Planning 측은 2026년 3분기에 Bank of America 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Prosperity Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.51억 중 51% 비중을 차지해요.
  • Prosperity Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 5개를 청산했어요.
  • Prosperity Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.3% 상승해 US$4.51억에 이르렀어요.

2026년 10월 9일에 제출된 Prosperity Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.