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BA
Bard Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.51억
회전율
30.43%
1년 추정 수익률
66.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.7%
1년 예상 수익률
+66.6%
3년 예상 수익률
+240.62%
5년 예상 수익률
+264%
10년 예상 수익률
+1,454.38%
AUM
US$4.51억
AUM 성장
+US$5208만
(+13%)
자금 흐름
+US$837만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.31%
보유액
345
신규
52
증가
98
축소
78
청산됨
53
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ethos Technologies Inc
LIFE
|
+US$448만 |
| 2 |
Climb Global Solutions
CLMB
|
+US$382만 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$349만 |
| 4 |
Freightos
CRGO
|
+US$304만 |
| 5 |
Elauwit Connection Inc
ELWT
|
+US$63만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
M-tron Industries
MPTI
|
+US$326만 |
| 2 |
Aehr Test Systems
AEHR
|
+US$203만 |
| 3 |
Crexendo
CXDO
|
+US$190만 |
| 4 |
PERFECT MOMENT LTD
PMNT
|
+US$111만 |
| 5 |
Welltower
WELL
|
+US$84.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.27% |
| 2 | 정보기술 | 20.81% |
| 3 | 소재 | 9.71% |
| 4 | 산업재 | 6.91% |
| 5 | 필수소비재 | 6.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$2546만 | 5.65% |
502,312
+2,420
| +0.5% | +US$12.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$2113만 | 4.69% |
693,046
+1,162
| +0.2% | +US$3.62만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3
Coherent
COHR
US$459억
| US$2099만 | 4.66% |
53,200
-435
| -0.8% | -US$15.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund
FFC
US$7.01억
| US$1999만 | 4.44% |
1,227,796
+11,775
| +1% | +US$18.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
5
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$1577만 | 3.5% |
653,377
+144,529
| +28% | +US$349만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
6
Aehr Test Systems
AEHR
US$19.8억
| US$1507만 | 3.35% |
156,900
-22,227
| -12% | -US$203만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$7.99억
| US$1393만 | 3.09% |
147,066
+946
| +0.6% | +US$8.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$1343만 | 2.98% |
139,298
+131
| +0.1% | +US$1.25만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Mama's Creations
MAMA
US$6.07억
| US$1207만 | 2.68% |
676,338
-13,283
| -2% | -US$20.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
10
AmpliTech
AMPG
US$7200만
| US$1028만 | 2.28% |
1,477,265
-119,930
| -8% | -US$50.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
11
Oil-Dri
ODC
US$10.9억
| US$1007만 | 2.24% |
98,537
-1,649
| -2% | -US$13.2만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
12
One Stop Systems
OSS
US$1.48억
| US$957만 | 2.12% |
526,370
-14,296
| -3% | -US$19.9만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
13
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$890만 | 1.97% |
171,562
-1,120
| -0.6% | -US$5.88만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
14
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.9억
| US$864만 | 1.92% |
624,480
+38,219
| +7% | +US$52.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.9억
| US$842만 | 1.87% |
196,455
-71
| -0% | -US$3.26천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
16
The Ensign Group
ENSG
US$103억
| US$793만 | 1.76% |
49,450
-30
| -0.1% | -US$5.29천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Archrock
AROC
US$51.8억
| US$733만 | 1.63% |
180,128
-2,263
| -1% | -US$8.33만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
18
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$673만 | 1.49% |
76,691
-613
| -0.8% | -US$5.54만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
19
BK Technologies
BKTI
US$2.45억
| US$591만 | 1.31% |
68,735
-375
| -0.5% | -US$3.25만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
20
Tortoise Electrification Infrastructure ETF
TPZ
US$1.21억
| US$555만 | 1.23% |
253,897
-810
| -0.3% | -US$1.79만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
21
FTAI Infrastructure
FIP
US$2.86억
| US$555만 | 1.23% |
1,196,467
-8,126
| -0.7% | -US$4.04만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
22
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82억
| US$531만 | 1.18% |
27,133
+288
| +1% | +US$5.65만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
23
Legacy Education Inc
LGCY
US$1.31억
| US$522만 | 1.16% |
444,279
-4,201
| -0.9% | -US$4.95만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
24
Acme United Corp
ACU
US$2.36억
| US$516만 | 1.15% |
108,195
-1,214
| -1% | -US$5.31만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
OR Royalties Inc
OR
US$66.6억
| US$512만 | 1.14% |
161,823
-2,040
| -1% | -US$7.53만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
유사한 펀드
RC
ACG
LL
ECM
IWMA
RAA
SFCL
RCP
Bard Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bard Associates는 US$4.51억 상당의 345개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.98억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Bard Associates의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 52개, 98개 증가, 78개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ethos Technologies Inc으로, 248,220주를 보유했으며 가치는 US$450만였어요. 가장 큰 매도 종목은 M-tron Industries으로, 추정 금액은 US$326만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 39%에서 36%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 소재입니다.
- Bard Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ethos Technologies Inc으로, US$450만 상당의 248,220주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Climb Global Solutions 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bard Associates로, 추정 증가액은 US$382만 규모예요.
- Bard Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 M-tron Industries이며, 추정 감소액은 US$326만예요.
- Bard Associates는 2026년 2분기에 PERFECT MOMENT LTD 보유분을 전량 매도해 추정 US$111만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bard Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.51억 중 37%를 차지해요.
- Bard Associates는 2026년 2분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Bard Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.51억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Bard Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.