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ACM
Absolute Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.31억
회전율
22.58%
1년 추정 수익률
27.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.57%
1년 예상 수익률
+27.87%
3년 예상 수익률
+98.18%
5년 예상 수익률
+103.12%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.31억
AUM 성장
+US$2990만
(+7.5%)
자금 흐름
+US$3352만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.15%
보유액
186
신규
24
증가
81
축소
51
청산됨
18
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$1170만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$423만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$351만 |
| 4 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$302만 |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$290만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$302만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$302만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$241만 |
| 4 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+US$197만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$188만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.22% |
| 2 | 정보기술 | 9.61% |
| 3 | 금융 | 4.12% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.75% |
| 5 | 산업재 | 0.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2351만 | 5.46% |
30,693
+3,188
| +12% | +US$243만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
2
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$2215만 | 5.14% |
292,500
+154,800
| +112% | +US$1170만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1276만 | 2.96% |
17,251
-3,375
| -16% | -US$241만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
4
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$1262만 | 2.93% |
22,200
-5,650
| -20% | -US$302만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
5
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$21.1억
| US$1239만 | 2.88% |
192,075
+7,771
| +4% | +US$51.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
US$7.72억
| US$1138만 | 2.64% |
47,599
+146
| +0.3% | +US$3.57만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
7
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
US$5.14억
| US$892만 | 2.07% |
141,900
+22,300
| +19% | +US$145만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
8
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.7억
| US$884만 | 2.05% |
83,900
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$880만 | 2.04% |
61,855
+6,161
| +11% | +US$85.4만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$849만 | 1.97% |
94,585
-14,398
| -13% | -US$129만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$842만 | 1.96% |
43,024
+91
| +0.2% | +US$1.68만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
12
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$822만 | 1.91% |
11
+1
| +10% | +US$75.7만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
13
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$787만 | 1.83% |
113,646
+11,576
| +11% | +US$79.6만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$711만 | 1.65% |
71,721
+4,727
| +7% | +US$45.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$687만 | 1.59% |
30,092
+3,138
| +12% | +US$73.3만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$675만 | 1.57% |
95,662
+18,786
| +24% | +US$135만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
17
Invesco PHLX Semiconductor ETF
SOXQ
US$27.9억
| US$675만 | 1.57% |
67,900
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$654만 | 1.52% |
28,644
+9,316
| +48% | +US$200만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$651만 | 1.51% |
12,700
+7,600
| +149% | +US$351만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
20
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272억
| US$636만 | 1.48% |
74,398
-131
| -0.2% | -US$1.09만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$627만 | 1.45% |
69,537
+11,159
| +19% | +US$97.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$610만 | 1.42% |
73,500
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
23
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$609만 | 1.41% |
138,135
+33,974
| +33% | +US$154만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$601만 | 1.39% |
7,872
-447
| -5% | -US$34만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
25
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$101억
| US$561만 | 1.3% |
43,613
-3,772
| -8% | -US$49.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
DPCM
PA
FC
CRCM
PWMG
CWM
WBC
RS
Absolute Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Absolute Capital Management는 US$4.31억 상당의 186개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.01억에서 7.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Absolute Capital Management는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3352만을 투입해 신규 포지션 24개를 개설하고 기존 보유 종목 81개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF으로, 55,424주를 보유했으며 가치는 US$419만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 87%에서 84%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Semiconductor ETF으로, 보유분을 추정 US$302만 규모 줄였습니다.
- Absolute Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF으로, US$419만 상당의 55,424주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Absolute Capital Management로, 추정 증가액은 US$1170만 규모예요.
- Absolute Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Semiconductor ETF이며, 추정 감소액은 US$302만예요.
- Absolute Capital Management는 2026년 3분기에 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$302만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Absolute Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.31억 중 30%를 차지해요.
- Absolute Capital Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Absolute Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.5% 상승해 US$4.31억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Absolute Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.