Prosperity Plannings iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Prosperity Planning Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,74 Mio. $	Verkaufen	7.019 -214	-3 %	-54.097 $	0,39 %	44
2026 Q2	1,75 Mio. $	Verkaufen	7.233 -429	-6 %	-99.927 $	0,4 %	45
2026 Q1	1,64 Mio. $	Verkaufen	7.662 -935	-11 %	-204.761 $	0,41 %	45
2025 Q4	1,81 Mio. $	Verkaufen	8.597 -317	-4 %	-65.479 $	0,47 %	43
2025 Q3	1,81 Mio. $	Halten	8.914	–	–	0,49 %	43
2025 Q2	1,73 Mio. $	Verkaufen	8.914 -46	-0,5 %	-8.519 $	0,5 %	42
2025 Q1	1,69 Mio. $	Verkaufen	8.960 -188	-2 %	-35.804 $	0,53 %	40
2024 Q4	1,69 Mio. $	Verkaufen	9.148 -248	-3 %	-47.570 $	0,54 %	40
2024 Q3	1,78 Mio. $	Verkaufen	9.396 -283	-3 %	-51.556 $	0,57 %	40
2024 Q2	1,69 Mio. $	Verkaufen	9.679 -105	-1 %	-18.359 $	0,58 %	36
2024 Q1	1,75 Mio. $	Verkaufen	9.784 -55	-0,6 %	-9.306 $	0,61 %	36
2023 Q4	1,63 Mio. $	Verkaufen	9.839 -657	-6 %	-101.461 $	0,61 %	35
2023 Q3	1,59 Mio. $	Verkaufen	10.496 -292	-3 %	-46.312 $	0,67 %	34
2023 Q2	1,7 Mio. $	Halten	10.788	–	–	0,7 %	33
2023 Q1	1,64 Mio. $	Verkaufen	10.788 -19	-0,2 %	-2.934 $	0,72 %	33
2022 Q4	1,58 Mio. $	Halten	10.807	–	–	0,78 %	28
2022 Q3	1,47 Mio. $	Verkaufen	10.807 -569	-5 %	-85.504 $	0,77 %	33
2022 Q2	1,59 Mio. $	Kaufen	+11.376	Neu	+1,78 Mio. $	0,81 %	28
2022 Q1	–	Halten	0	–	–	–	27
2021 Q4	–	Halten	0	–	–	–	26
2021 Q3	–	Halten	0	–	–	–	27
2021 Q2	–	Verkaufen	-11.821	Geschlossen	-1,87 Mio. $	–	25
2021 Q1	1,79 Mio. $	Verkaufen	11.821 -333	-3 %	-48.178 $	1,27 %	24
2020 Q4	1,66 Mio. $	Kaufen	+12.154	Neu	+1,56 Mio. $	1,41 %	24

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

Stairway Partners Chicago, Illinois 2,12 Mrd. $ AUM 9,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Marquette Asset Management Minneapolis, Minnesota 766 Mio. $ AUM 16,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CMA

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon 590 Mio. $ AUM 11,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Proathlete Wealth Management Boca Raton, Florida 457 Mio. $ AUM 13,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LFWA

LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas 196 Mio. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LWM Advisors El Dorado Hills, California 132 Mio. $ AUM 13,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von Prosperity Planning: Q3 2026 im Rückblick

Prosperity Planning verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q3 2026 um 3 %, verkaufte schätzungsweise 54.097 $ und hielt danach 7.019 Aktien im Wert von 1,74 Mio. $. Die Position macht 0,39 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #44.

Prosperity Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in IWD und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 1,81 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 358 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Prosperity Planning 7.019 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Wert von 1,74 Mio. $.
Prosperity Planning verkaufte 214 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 54.097 $.
iShares Russell 1000 Value ETF machte in Q3 2026 0,39 % des Portfolios von Prosperity Planning aus und war dessen Position auf Rang 44.
Prosperity Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Prosperity Planning in iShares Russell 1000 Value ETF erreichte im Q3 2025 mit 1,81 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 358 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Prosperity Planning für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .