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LFA
Level Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 453 mi
Giro
12,12%
Retorno est. (1 ano)
9,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,07%
Retorno est. (1 ano)
+9,9%
Retorno est. (3 anos)
+43,97%
Retorno est. (5 anos)
+38,48%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 453 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,01 mi
(+1,1%)
Fluxo de capital
+US$ 10,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,98%
Posição
99
Nova
4
Aumentada
46
Reduzida
35
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 5,44 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 2,31 mi |
| 3 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$ 1,64 mi |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 1,37 mi |
| 5 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$ 1,22 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 6,85 mi |
| 2 |
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
|
+US$ 739 mil |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 488 mil |
| 4 |
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
|
+US$ 473 mil |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 451 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,18% |
| 2 | Tecnologia | 1,65% |
| 3 | Bens de consumo básico | 1,11% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,46% |
| 5 | Industriais | 0,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 65,4 mi | 14,44% |
93.247
-699
| -0,7% | -US$ 488 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 33 mi | 7,28% |
572.743
+39.831
| +7% | +US$ 2,31 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 27,5 mi | 6,09% |
390.155
-95.551
| -20% | -US$ 6,85 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 18,8 mi | 4,14% |
447.477
+11.917
| +3% | +US$ 500 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 18,5 mi | 4,08% |
241.620
+3.741
| +2% | +US$ 289 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
| US$ 17,9 mi | 3,95% |
660.036
+41.919
| +7% | +US$ 1,22 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 17,4 mi | 3,85% |
438.863
+34.621
| +9% | +US$ 1,37 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 15,6 mi | 3,45% |
173.066
-3.841
| -2% | -US$ 336 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 15,5 mi | 3,42% |
200.313
+11.864
| +6% | +US$ 929 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
10
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$ 1,13 bi
| US$ 14,9 mi | 3,29% |
380.658
+18.033
| +5% | +US$ 728 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
11
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 13,8 mi | 3,05% |
310.725
+23.470
| +8% | +US$ 1,08 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 13,5 mi | 2,99% |
62.697
+3.334
| +6% | +US$ 741 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
13
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 12,7 mi | 2,8% |
270.772
+14.803
| +6% | +US$ 705 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 12,3 mi | 2,71% |
305.492
+3.168
| +1% | +US$ 130 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
15
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,77 bi
| US$ 11,1 mi | 2,45% |
305.649
+19.073
| +7% | +US$ 697 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 10,3 mi | 2,29% |
188.163
-2.047
| -1% | -US$ 115 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
17
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 8,26 mi | 1,82% |
91.616
+59.235
| +183% | +US$ 5,44 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 8,22 mi | 1,82% |
21.965
-115
| -0,5% | -US$ 43,1 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
19
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$ 864 mi
| US$ 7,77 mi | 1,72% |
175.139
+1.977
| +1% | +US$ 94 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 7,19 mi | 1,59% |
121.231
+3.022
| +3% | +US$ 180 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
21
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$ 3,03 bi
| US$ 6,68 mi | 1,48% |
96.608
+3.703
| +4% | +US$ 269 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
22
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 6,27 mi | 1,39% |
66.724
+602
| +0,9% | +US$ 56 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
23
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 5,69 mi | 1,26% |
151.962
+8.183
| +6% | +US$ 323 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
24
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 5,03 mi | 1,11% |
121.975
-645
| -0,5% | -US$ 27,1 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 5,03 mi | 1,11% |
34.602
+23
| +0,1% | +US$ 3,37 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Level Financial Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Level Financial Advisors detinha 99 posições avaliadas em US$ 453 mi, alta de 1,1% em relação a US$ 448 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Level Financial Advisors mostra 4 novas, 46 aumentaram, 35 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 7.459 ações no valor de US$ 369 mil. A maior venda foi de Vanguard FTSE Developed Markets ETF, estimada em US$ 6,85 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Level Financial Advisors no T3 2026 foi iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 7.459 ações no valor de US$ 369 mil.
- Level Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Avantis International Equity ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,44 mi.
- A maior redução de Level Financial Advisors em T3 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 6,85 mi.
- Level Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Core 10+ Year USD Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 739 mil.
- As dez maiores posições de Level Financial Advisors representam 54% de sua carteira de US$ 453 mi no T3 2026.
- Level Financial Advisors abriu 4 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Level Financial Advisors subiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 453 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Level Financial Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.