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Fi3 Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 418 M
Rotación
40.43%
Rendimiento estimado a 1 año
35.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+35.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.05%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 418 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 71.5 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 626 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
149.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.46%
Posición
282
Nuevas
64
Aumentadas
78
Reducidas
90
Cerradas
50
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+USD 408 M |
| 2 |
General Dynamics
GD
|
+USD 164 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 52.1 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 23.2 M |
| 5 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+USD 19.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 53.4 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 44.8 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 42.8 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 16.2 M |
| 5 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.59% |
| 2 | Industriales | 15.36% |
| 3 | Tecnología | 10.95% |
| 4 | Finanzas | 6.23% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 57.3 M | 13.71% |
76,482
+67,582
| +759% | +USD 4.96 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 47.9 M | 11.45% |
+671,664
| Nuevas | +USD 52.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4216 M
| USD 46.2 M | 11.06% |
311,720
+298,624
| +2,280% | +USD 19.2 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
4
Emcor
EME
USD 30.8 mil M
| USD 25.6 M | 6.12% |
21,307
+20,793
| +4,045% | +USD 17.6 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.9 mil M
| USD 18.8 M | 4.49% |
+25,046
| Nuevas | +USD 16.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 82.2 mil M
| USD 15.2 M | 3.63% |
41,008
+36,938
| +908% | +USD 5.64 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
Seagate
STX
USD 158 mil M
| USD 14.2 M | 3.4% |
+535,463
| Nuevas | +USD 408 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Applied Industrial Technologies
AIT
USD 12.4 mil M
| USD 13.4 M | 3.21% |
+46,397
| Nuevas | +USD 14.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 39.2 mil M
| USD 10.8 M | 2.57% |
+53,747
| Nuevas | +USD 11.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 7.63 M | 1.83% |
25,168
-16,354
| -39% | -USD 5.85 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
11
American Express
AXP
USD 219 mil M
| USD 6.48 M | 1.55% |
27,172
+26,066
| +2,357% | +USD 8.35 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
Mohawk Industries
MHK
USD 7996 M
| USD 6.36 M | 1.52% |
17,042
+14,885
| +690% | +USD 1.57 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
| USD 5.21 M | 1.25% |
50,162
+47,290
| +1,647% | +USD 3.96 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Altria Group
MO
USD 123 mil M
| USD 4.95 M | 1.18% |
+13,851
| Nuevas | +USD 967 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 4.72 M | 1.13% |
4,089
-12,354
| -75% | -USD 5 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.2 mil M
| USD 4.54 M | 1.09% |
6,617
-20,109
| -75% | -USD 5.76 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 153 mil M
| USD 4.23 M | 1.01% |
43,834
+39,162
| +838% | +USD 3.12 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
18
Burlington
BURL
USD 15.6 mil M
| USD 4.01 M | 0.96% |
10,628
+9,547
| +883% | +USD 3.08 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 3.62 M | 0.87% |
+10,233
| Nuevas | +USD 3.68 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 2.99 M | 0.71% |
+7,098
| Nuevas | +USD 1.97 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
MetLife
MET
USD 64.9 mil M
| USD 2.63 M | 0.63% |
+4,673
| Nuevas | +USD 377 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 2.54 M | 0.61% |
7,752
+2,757
| +55% | +USD 139 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Blackrock
BLK
USD 178 mil M
| USD 2.44 M | 0.58% |
4,879
+4,597
| +1,630% | +USD 4.75 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Intuit
INTU
USD 89.7 mil M
| USD 1.96 M | 0.47% |
+14,027
| Nuevas | +USD 4.89 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Agilent Technologies
A
USD 50.1 mil M
| USD 1.91 M | 0.46% |
3,292
+1,509
| +85% | +USD 184 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
RA
Revisión del portafolio de Fi3 Financial Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Fi3 Financial Advisors mantenía 282 posiciones por un valor de USD 418 M, un aumento de 21% frente a los USD 346 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Fi3 Financial Advisors destinó USD 626 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 64 nuevas posiciones y aumentó 78 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Seagate: 535,463 acciones con un valor de USD 14.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 53% de los activos, por debajo del 59% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 53.4 M.
- La mayor compra de Fi3 Financial Advisors en T2 2026 fue Seagate: 535,463 acciones por un valor de USD 14.2 M.
- Fi3 Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en General Dynamics durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 164 M.
- La mayor reducción de Fi3 Financial Advisors durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 53.4 M.
- Fi3 Financial Advisors cerró por completo su posición en Capital Group Municipal Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.36 M.
- Las diez principales posiciones de Fi3 Financial Advisors representan 61% de su cartera de USD 418 M en T2 2026.
- Fi3 Financial Advisors abrió 64 posiciones nuevas y cerró 50 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Fi3 Financial Advisors aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 418 M.
Según el Informe 13F de Fi3 Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.