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CAG
Compass Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$4.21億
週轉率
3.37%
1年估算報酬率
17.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.18%
1年估算報酬率
+17.7%
3年估算報酬率
+49.24%
5年估算報酬率
+53.18%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.21億
AUM 成長
+US$4708萬
(+13%)
資金流向
+US$967萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.59%
持股
89
新
3
增持
39
減碼
31
已平倉
–
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$492萬 |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$172萬 |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$63萬 |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$49.4萬 |
| 5 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
|
+US$47.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Equitable Holdings
EQH
|
+US$28.7萬 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$13.5萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$12.6萬 |
| 4 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
|
+US$11.8萬 |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$9.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.08% |
| 2 | 科技 | 1.6% |
| 3 | 金融 | 0.57% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.39% |
| 5 | 通訊服務 | 0.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$2.29億
| US$3220萬 | 7.65% |
845,513
+12,707
| +2% | +US$47.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
2
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$3205萬 | 7.62% |
204,196
+3,240
| +2% | +US$49.4萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
3
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1億
| US$3119萬 | 7.41% |
910,105
+50,682
| +6% | +US$172萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
US$3.11億
| US$2824萬 | 6.71% |
618,790
+3,713
| +0.6% | +US$16.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$2526萬 | 6% |
685,027
-2,859
| -0.4% | -US$9.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$2342萬 | 5.57% |
692,205
+11,130
| +2% | +US$36.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2331萬 | 5.54% |
62,990
+15
| +0% | +US$5,363 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$2221萬 | 5.28% |
561,619
+7,249
| +1% | +US$27.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$36.9億
| US$2109萬 | 5.01% |
416,688
+4,351
| +1% | +US$21萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$2022萬 | 4.8% |
255,805
+62,206
| +32% | +US$492萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2億
| US$1848萬 | 4.39% |
373,324
+2,750
| +0.7% | +US$13.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$1617萬 | 3.84% |
558,238
+1,187
| +0.2% | +US$3.32萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1307萬 | 3.11% |
471,708
+7,512
| +2% | +US$20.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
14
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107億
| US$1036萬 | 2.46% |
187,695
+11,472
| +7% | +US$63萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
15
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF January
PBJA
US$6655萬
| US$996萬 | 2.37% |
308,421
+2,689
| +0.9% | +US$8.56萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$778萬 | 1.85% |
31,610
+276
| +0.9% | +US$6.32萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$469萬 | 1.11% |
21,511
-158
| -0.7% | -US$3.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
US$3.57億
| US$441萬 | 1.05% |
114,139
-1,469
| -1% | -US$5.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$405萬 | 0.96% |
14,013
-68
| -0.5% | -US$1.94萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$405萬 | 0.96% |
80,148
+1,236
| +2% | +US$6.21萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$390萬 | 0.93% |
5,676
-36
| -0.6% | -US$2.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$350萬 | 0.83% |
41,782
+578
| +1% | +US$4.72萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
23
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$341萬 | 0.81% |
98,060
+443
| +0.5% | +US$1.46萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$9.9億
| US$332萬 | 0.79% |
72,451
-393
| -0.5% | -US$1.77萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
US$3.33億
| US$270萬 | 0.64% |
66,115
-1,473
| -2% | -US$5.93萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
相似基金
P8IP
EFP
PWC
DFA
FA
EPP
AWM
RH
Compass Advisory Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Compass Advisory Group持有89個部位，價值US$4.21億，較前一季的US$3.74億增加13%。 其前十大持股占投資組合的62%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.4%。 Compass Advisory Group新增了3個部位，沒有退出任何部位，投資組合中仍有89個部位，整體維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的97%上升，其次為科技和金融。
- Compass Advisory Group在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF：共買進3,017股，價值US$21.5萬。
- Compass Advisory Group在2026年第2季增持Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$492萬。
- Compass Advisory Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Equitable Holdings，估計減持了US$28.7萬。
- 在2026年第2季，Compass Advisory Group的投資組合規模為US$4.21億，前十大持股占62%。
- Compass Advisory Group在2026年第2季新增了3個部位，並平倉0個部位。
- Compass Advisory Group的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$4.21億。
根據Compass Advisory Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。