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Compass Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$4.21億
週轉率
3.37%
1年估算報酬率
17.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.18%
1年估算報酬率
+17.7%
3年估算報酬率
+49.24%
5年估算報酬率
+53.18%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.21億
AUM 成長
+US$4708萬
(+13%)
資金流向
+US$967萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.59%
持股
89
新
3
增持
39
減碼
31
已平倉
–
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$492萬 |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$172萬 |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$63萬 |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$49.4萬 |
| 5 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
|
+US$47.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Equitable Holdings
EQH
|
+US$28.7萬 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$13.5萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$12.6萬 |
| 4 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
|
+US$11.8萬 |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$9.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.08% |
| 2 | 資訊科技 | 1.6% |
| 3 | 金融 | 0.57% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.39% |
| 5 | 通訊服務 | 0.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$221億
| US$251萬 | 0.6% |
69,355
-237
| -0.3% | -US$7,832 |
2020 Q4
22個季度
|
|
27
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$91.9億
| US$221萬 | 0.53% |
23,690
-556
| -2% | -US$5.15萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
28
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296億
| US$217萬 | 0.52% |
25,180
+22
| +0.1% | +US$1,851 |
2020 Q4
22個季度
|
|
29
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1205億
| US$212萬 | 0.5% |
35,524
-128
| -0.4% | -US$7,523 |
2021 Q4
18個季度
|
|
30
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
US$2.56億
| US$187萬 | 0.44% |
45,781
| – | – |
2021 Q2
20個季度
|
|
31
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
US$2.27億
| US$181萬 | 0.43% |
53,362
-755
| -1% | -US$2.53萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
32
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
US$9.48億
| US$167萬 | 0.4% |
11,233
+49
| +0.4% | +US$7,033 |
2022 Q2
16個季度
|
|
33
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$143億
| US$163萬 | 0.39% |
23,253
+235
| +1% | +US$1.57萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
34
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13.1億
| US$157萬 | 0.37% |
32,232
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
35
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$152萬 | 0.36% |
24,476
-643
| -3% | -US$4.06萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$143萬 | 0.34% |
2,867
+38
| +1% | +US$1.83萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
37
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF
APRW
US$2.04億
| US$133萬 | 0.32% |
35,789
-15
| -0% | -US$550 |
2021 Q2
20個季度
|
|
38
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$748億
| US$127萬 | 0.3% |
43,084
+112
| +0.3% | +US$3,198 |
2021 Q4
18個季度
|
|
39
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4897億
| US$123萬 | 0.29% |
1,662
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
40
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$116億
| US$115萬 | 0.27% |
11,025
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
41
Amazon
AMZN
US$2.75兆
| US$113萬 | 0.27% |
4,749
-352
| -7% | -US$8.84萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
42
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$24億
| US$110萬 | 0.26% |
27,380
+23
| +0.1% | +US$856 |
2023 Q4
10個季度
|
|
43
NVIDIA
NVDA
US$5.2兆
| US$108萬 | 0.26% |
5,402
-182
| -3% | -US$3.74萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
44
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
US$1.79億
| US$108萬 | 0.26% |
27,093
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
45
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1100億
| US$97.7萬 | 0.23% |
3,224
+4
| +0.1% | +US$1,133 |
2022 Q4
14個季度
|
|
46
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$97.1萬 | 0.23% |
2,602
+816
| +46% | +US$33萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
47
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
US$1.42億
| US$93.4萬 | 0.22% |
25,946
-1,772
| -6% | -US$6.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
48
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
US$2.51億
| US$89.5萬 | 0.21% |
19,748
-490
| -2% | -US$2.19萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
49
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
US$2.61億
| US$85.1萬 | 0.2% |
20,704
-181
| -0.9% | -US$7,307 |
2022 Q3
15個季度
|
|
50
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
US$2.56億
| US$76.8萬 | 0.18% |
21,338
+983
| +5% | +US$3.45萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
Compass Advisory Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Compass Advisory Group持有89個部位，價值US$4.21億，較前一季的US$3.74億增加13%。 其前十大持股占投資組合的62%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.4%。 Compass Advisory Group新增了3個部位，沒有退出任何部位，投資組合中仍有89個部位，整體維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的97%上升，其次為資訊科技和金融。
- Compass Advisory Group在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF：共買進3,017股，價值US$21.5萬。
- Compass Advisory Group在2026年第2季增持Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$492萬。
- Compass Advisory Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Equitable Holdings，估計減持了US$28.7萬。
- 在2026年第2季，Compass Advisory Group的投資組合規模為US$4.21億，前十大持股占62%。
- Compass Advisory Group在2026年第2季新增了3個部位，並平倉0個部位。
- Compass Advisory Group的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$4.21億。
根據Compass Advisory Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。