我們已在上線！
進一步了解
Liberty Square Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$4.2億
週轉率
6.21%
1年估算報酬率
24.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.99%
1年估算報酬率
+24.56%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.2億
AUM 成長
+US$6144萬
(+17%)
資金流向
+US$1196萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.59%
持股
145
新
4
增持
33
減碼
64
已平倉
5
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$416萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$394萬 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$295萬 |
| 4 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$207萬 |
| 5 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+US$193萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$122萬 |
| 2 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$69.7萬 |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$68.1萬 |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$46.5萬 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$37萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.42% |
| 2 | 資訊科技 | 8% |
| 3 | 金融 | 2.22% |
| 4 | 工業 | 1.4% |
| 5 | 通訊服務 | 1.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$252億
| US$6977萬 | 16.62% |
860,676
+55,352
| +7% | +US$416萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811億
| US$6291萬 | 14.98% |
715,906
+46,190
| +7% | +US$394萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2979萬 | 7.1% |
43,380
-1,824
| -4% | -US$122萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$2637萬 | 6.28% |
295,581
+32,917
| +13% | +US$295萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$2079萬 | 4.95% |
71,864
-616
| -0.8% | -US$17.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$15.2億
| US$2050萬 | 4.88% |
438,332
+44,204
| +11% | +US$207萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$25.4億
| US$1884萬 | 4.49% |
356,575
+38,940
| +12% | +US$193萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$1718萬 | 4.09% |
23,334
+1,748
| +8% | +US$120萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
US$9.7億
| US$1464萬 | 3.49% |
428,793
+41,662
| +11% | +US$135萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
10
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$55億
| US$1138萬 | 2.71% |
100,810
+8,632
| +9% | +US$94萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180億
| US$904萬 | 2.15% |
285,201
-11,657
| -4% | -US$37萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
12
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$136億
| US$654萬 | 1.56% |
131,926
-13,939
| -10% | -US$68.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$453萬 | 1.08% |
6,063
-347
| -5% | -US$25.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$446萬 | 1.06% |
11,952
-55
| -0.5% | -US$2.23萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777億
| US$437萬 | 1.04% |
14,426
-635
| -4% | -US$18.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$368萬 | 0.88% |
18,386
-1,398
| -7% | -US$28.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$639億
| US$335萬 | 0.8% |
5,101
+2
| +0% | +US$1,091 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822億
| US$307萬 | 0.73% |
19,402
+165
| +0.9% | +US$2.58萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.5億
| US$292萬 | 0.7% |
64,001
+7,132
| +13% | +US$32.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$268萬 | 0.64% |
5,355
-18
| -0.3% | -US$8,654 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$267億
| US$237萬 | 0.56% |
28,703
-1,201
| -4% | -US$9.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158億
| US$230萬 | 0.55% |
84,000
+60
| +0.1% | +US$1,632 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$158億
| US$213萬 | 0.51% |
7,332
-20
| -0.3% | -US$5,647 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$204萬 | 0.49% |
8,562
+10
| +0.1% | +US$2,510 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255億
| US$203萬 | 0.48% |
38,502
-113
| -0.3% | -US$5,938 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
NTCM
Liberty Square Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Liberty Square Wealth Partners持有145個部位，價值US$4.2億，較前一季的US$3.58億增加17%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Liberty Square Wealth Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加33檔、減碼64檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是CrowdStrike：共1,900股，價值US$36.2萬。 最大的一筆賣出是Vanguard S&P 500 ETF，估計金額為US$122萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的84%，較前一季的83%上升，其次為資訊科技和金融。
- Liberty Square Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是CrowdStrike：共買進1,900股，價值US$36.2萬。
- Liberty Square Wealth Partners在2026年第2季增持First Trust Rising Dividend Achievers ETF的幅度最大，估計增加US$416萬。
- Liberty Square Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$122萬。
- Liberty Square Wealth Partners於2026年第2季完全出清Automatic Data Processing，估計賣出金額為US$69.7萬。
- 在2026年第2季，Liberty Square Wealth Partners的投資組合規模為US$4.2億，前十大持股占70%。
- Liberty Square Wealth Partners在2026年第2季新增了4個部位，並平倉5個部位。
- Liberty Square Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$4.2億。
根據Liberty Square Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。