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FP
Financial Perspectives 投資組合持股
AUM
US$4.11億
週轉率
4.07%
1年估算報酬率
26.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.67%
1年估算報酬率
+26.27%
3年估算報酬率
+87.83%
5年估算報酬率
+95.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.11億
AUM 成長
+US$5266萬
(+15%)
資金流向
+US$923萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.9%
持股
737
新
21
增持
173
減碼
61
已平倉
9
平均持有時間
4.8
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
4.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ubiquiti
UI
|
+US$90.8萬 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$82.5萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$79.4萬 |
| 4 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$73.4萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$69.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$95萬 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$76.5萬 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$53.9萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$34萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$30.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.26% |
| 2 | 科技 | 21.65% |
| 3 | 醫療保健 | 9.32% |
| 4 | 通訊服務 | 4.11% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$2672萬 | 6.5% |
223,584
+80
| +0% | +US$8,760 |
2019 Q4
26個季度
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$2323萬 | 5.65% |
147,002
+1,895
| +1% | +US$29.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1870萬 | 4.55% |
64,612
-918
| -1% | -US$26.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
4
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$1660萬 | 4.04% |
212,224
-6,681
| -3% | -US$53.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
5
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$1550萬 | 3.77% |
32,450
-748
| -2% | -US$30.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
6
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$1410萬 | 3.43% |
143,597
+5,899
| +4% | +US$58.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1383萬 | 3.37% |
100,576
+1,630
| +2% | +US$21.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1311萬 | 3.19% |
35,154
+1,725
| +5% | +US$69.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1152萬 | 2.8% |
30,495
-1,909
| -6% | -US$76.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1061萬 | 2.58% |
44,829
-1,099
| -2% | -US$25.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
11
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$1026萬 | 2.5% |
374,187
+32
| +0% | +US$870 |
2019 Q4
26個季度
|
|
12
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7億
| US$1025萬 | 2.49% |
109,719
-714
| -0.6% | -US$6.62萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1011萬 | 2.46% |
28,624
+1,032
| +4% | +US$36.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$893萬 | 2.17% |
44,608
-467
| -1% | -US$9.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
15
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209億
| US$834萬 | 2.03% |
29,202
+78
| +0.3% | +US$2.04萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
16
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$14.6億
| US$734萬 | 1.79% |
139,634
+3,956
| +3% | +US$21萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$610萬 | 1.49% |
8,149
+464
| +6% | +US$33.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
18
Boston Scientific
BSX
US$643億
| US$596萬 | 1.45% |
139,697
+5,127
| +4% | +US$27.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$573萬 | 1.39% |
24,039
+1,951
| +9% | +US$49萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$559萬 | 1.36% |
73,747
-1,435
| -2% | -US$10.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$540萬 | 1.32% |
7,238
+56
| +0.8% | +US$4.06萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
22
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$420萬 | 1.02% |
3,642
-1,267
| -26% | -US$95萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
23
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116億
| US$384萬 | 0.94% |
90,788
+12,216
| +16% | +US$47.6萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$380萬 | 0.93% |
5,535
+961
| +21% | +US$64.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
25
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$373萬 | 0.91% |
8,877
+250
| +3% | +US$9.9萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
相似基金
GIP
AV
EWM
AIM
FWC
HNWA
IPW
AWA
Financial Perspectives的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Financial Perspectives持有737個部位，價值US$4.11億，較前一季的US$3.58億增加15%。 其前十大持股占投資組合的40%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.1%。 Financial Perspectives新增了21個部位，並退出9個部位，讓由737個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的53%上升，其次為科技和醫療保健。
- Financial Perspectives在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進1,475股，價值US$32.6萬。
- Financial Perspectives在2026年第2季增持Ubiquiti的幅度最大，估計增加US$90.8萬。
- Financial Perspectives在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$95萬。
- Financial Perspectives於2026年第2季完全出清Morgan Stanley，估計賣出金額為US$8,450。
- 在2026年第2季，Financial Perspectives的投資組合規模為US$4.11億，前十大持股占40%。
- Financial Perspectives在2026年第2季新增了21個部位，並平倉9個部位。
- Financial Perspectives的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$4.11億。
根據Financial Perspectives的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。