에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
CAG

Compass Advisory Group 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.21억 회전율 3.37%
1년 추정 수익률 17.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.18%
1년 예상 수익률
+17.7%
3년 예상 수익률
+49.24%
5년 예상 수익률
+53.18%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.21억
AUM 성장
+US$4708만
자금 흐름
+US$967만
자금 흐름 %
2.3%
상위 10개 보유 종목 비중
61.59%
보유액
89
신규
3
증가
39
축소
31
청산됨
–
평균 보유 기간
3.5 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VCSH 아이콘
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+US$492만
2
BALT 아이콘
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+US$172만
3
VGLT 아이콘
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+US$63만
4
VT 아이콘
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+US$49.4만
5
IJAN 아이콘
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
+US$47.7만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
EQH 아이콘
Equitable Holdings
EQH
+US$28.7만
2
POCT 아이콘
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
+US$13.5만
3
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$12.6만
4
EOCT 아이콘
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
+US$11.8만
5
SCHM 아이콘
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+US$9.8만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 97.08%
2 정보기술 1.6%
3 금융 0.57%
4 임의소비재 0.39%
5 커뮤니케이션 서비스 0.37%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SCHA 아이콘
26
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
US$251만 0.6%
69,355
-237
-0.3% -US$7.83천
2020 Q4
22개 분기
VIGI 아이콘
27
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.2억
US$221만 0.53%
23,690
-556
-2% -US$5.15만
2021 Q4
18개 분기
VUG 아이콘
28
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296억
US$217만 0.52%
25,180
+22
+0.1% +US$1.85천
2020 Q4
22개 분기
VWO 아이콘
29
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
US$212만 0.5%
35,524
-128
-0.4% -US$7.52천
2021 Q4
18개 분기
JULW 아이콘
30
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
US$2.55억
US$187만 0.44%
45,781
– –
2021 Q2
20개 분기
KJUL 아이콘
31
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
US$2.23억
US$181만 0.43%
53,362
-755
-1% -US$2.53만
2021 Q2
20개 분기
VFVA 아이콘
32
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
US$9.3억
US$167만 0.4%
11,233
+49
+0.4% +US$7.03천
2022 Q2
16개 분기
DFAT 아이콘
33
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$139억
US$163만 0.39%
23,253
+235
+1% +US$1.57만
2021 Q4
18개 분기
PJUL 아이콘
34
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13억
US$157만 0.37%
32,232
– –
2023 Q3
11개 분기
COWZ 아이콘
35
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$194억
US$152만 0.36%
24,476
-643
-3% -US$4.06만
2022 Q3
15개 분기
BRK.B 아이콘
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$143만 0.34%
2,867
+38
+1% +US$1.83만
2020 Q4
22개 분기
APRW 아이콘
37
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF
APRW
US$2.03억
US$133만 0.32%
35,789
-15
-0% -US$550
2021 Q2
20개 분기
SCHX 아이콘
38
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$742억
US$127만 0.3%
43,084
+112
+0.3% +US$3.2천
2021 Q4
18개 분기
QQQ 아이콘
39
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
US$123만 0.29%
1,662
– –
2022 Q2
16개 분기
MOAT 아이콘
40
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
US$115만 0.27%
11,025
– –
2024 Q4
6개 분기
AMZN 아이콘
41
Amazon
AMZN
US$2.83조
US$113만 0.27%
4,749
-352
-7% -US$8.84만
2021 Q2
20개 분기
COWG 아이콘
42
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$23.2억
US$110만 0.26%
27,380
+23
+0.1% +US$856
2023 Q4
10개 분기
NVDA 아이콘
43
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
US$108만 0.26%
5,402
-182
-3% -US$3.74만
2023 Q2
12개 분기
KAPR 아이콘
44
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
US$1.76억
US$108만 0.26%
27,093
– –
2023 Q2
12개 분기
QQQM 아이콘
45
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1075억
US$97.7만 0.23%
3,224
+4
+0.1% +US$1.13천
2022 Q4
14개 분기
MSFT 아이콘
46
Microsoft
MSFT
US$3.96조
US$97.1만 0.23%
2,602
+816
+46% +US$33만
2023 Q1
13개 분기
EJAN 아이콘
47
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
US$1.42억
US$93.4만 0.22%
25,946
-1,772
-6% -US$6.3만
2020 Q4
22개 분기
UJAN 아이콘
48
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
US$2.51억
US$89.5만 0.21%
19,748
-490
-2% -US$2.19만
2020 Q4
22개 분기
UOCT 아이콘
49
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
US$2.01억
US$85.1만 0.2%
20,704
-181
-0.9% -US$7.31천
2022 Q3
15개 분기
IJUL 아이콘
50
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
US$2.52억
US$76.8만 0.18%
21,338
+983
+5% +US$3.45만
2024 Q3
7개 분기
1
2
3 4

유사한 펀드

P8IP
Pier 88 Investment Partners San Francisco, California AUM US$4.21억 14.71% 1년 추정 수익률
EFP
EnRich Financial Partners Madison, Wisconsin AUM US$4.21억 21.54% 1년 추정 수익률
PWC
PYA Waltman Capital Knoxville, Tennessee AUM US$4.21억 12.27% 1년 추정 수익률
DFA
Delta Financial Advisors New Orleans, Louisiana AUM US$4.21억 34.55% 1년 추정 수익률
FA
Fedenia Advisers Madison, Wisconsin AUM US$4.21억 96.46% 1년 추정 수익률
EPP
ETF Portfolio Partners Leawood, Kansas AUM US$4.2억 16.54% 1년 추정 수익률
AWM
Atticus Wealth Management Palm Beach Gardens, Florida AUM US$4.2억 23.31% 1년 추정 수익률
RH
RenaissanceRe Holdings Pembroke, Bermuda AUM US$4.21억 4.08% 1년 추정 수익률

Compass Advisory Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Compass Advisory Group는 US$4.21억 상당의 89개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.74억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.

2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.4%였어요. Compass Advisory Group는 신규 포지션 3개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 89개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대부분 그대로 유지했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.

  • Compass Advisory Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, US$21.5만 상당의 3,017주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Compass Advisory Group로, 추정 증가액은 US$492만 규모예요.
  • Compass Advisory Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Equitable Holdings이며, 추정 감소액은 US$28.7만예요.
  • Compass Advisory Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.21억 중 62%를 차지해요.
  • Compass Advisory Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 0개를 청산했어요.
  • Compass Advisory Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.21억에 이르렀어요.

2026년 8월 11일에 제출된 Compass Advisory Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.