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Compass Advisory Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.21억
회전율
3.37%
1년 추정 수익률
17.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.18%
1년 예상 수익률
+17.7%
3년 예상 수익률
+49.24%
5년 예상 수익률
+53.18%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.21억
AUM 성장
+US$4708만
(+13%)
자금 흐름
+US$967만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.59%
보유액
89
신규
3
증가
39
축소
31
청산됨
–
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$492만 |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$172만 |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$63만 |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$49.4만 |
| 5 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
|
+US$47.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Equitable Holdings
EQH
|
+US$28.7만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$13.5만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$12.6만 |
| 4 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
|
+US$11.8만 |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$9.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.08% |
| 2 | 정보기술 | 1.6% |
| 3 | 금융 | 0.57% |
| 4 | 임의소비재 | 0.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$241억
| US$34.5만 | 0.08% |
1,745
-140
| -7% | -US$2.71만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
77
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$203억
| US$33.9만 | 0.08% |
1,134
+3
| +0.3% | +US$834 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
78
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1139억
| US$33.2만 | 0.08% |
1,403
-179
| -11% | -US$4.11만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
79
Service Corp International
SCI
US$112억
| US$27.5만 | 0.07% |
3,623
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
80
Applied Materials
AMAT
US$3056억
| US$27.2만 | 0.06% |
+376
| 신규 | +US$17.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
81
Equitable Holdings
EQH
US$146억
| US$26.6만 | 0.06% |
6,060
-6,862
| -53% | -US$28.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
82
Tesla
TSLA
US$1.53조
| US$24.1만 | 0.06% |
573
+4
| +0.7% | +US$1.59천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
83
Vanguard Financials ETF
VFH
US$133억
| US$23.7만 | 0.06% |
1,800
-39
| -2% | -US$4.98천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
84
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$81.1억
| US$23.3만 | 0.06% |
1,032
+6
| +0.6% | +US$1.37천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
85
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
US$2.09억
| US$23만 | 0.05% |
3,890
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
86
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.95조
| US$23만 | 0.05% |
651
-260
| -29% | -US$9.29만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
87
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8132억
| US$21.7만 | 0.05% |
290
-174
| -38% | -US$12.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
88
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2269억
| US$21.5만 | 0.05% |
+3,017
| 신규 | +US$21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
89
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$7.48억
| US$20.8만 | 0.05% |
+4,354
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Compass Advisory Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Compass Advisory Group 측은 US$4.21억 상당의 89개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.74억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.4%였어요. Compass Advisory Group 측은 신규 포지션 3개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 89개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대부분 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Compass Advisory Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 주식으로, US$21.5만 상당의 3,017주를 매수했어요.
- Compass Advisory Group 측이 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$492만 규모예요.
- Compass Advisory Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Equitable Holdings이며, 추정 감소액은 US$28.7만예요.
- Compass Advisory Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.21억 중 62% 비중을 차지해요.
- Compass Advisory Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Compass Advisory Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.21억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Compass Advisory Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.