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Compass Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
421 Mio. $
Umschlag
3,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
421 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,1 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+9,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,59 %
Position
89
Neu
3
Aufgestockt
39
Reduziert
31
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+4,92 Mio. $ |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+1,72 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+629.541 $ |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+494.333 $ |
| 5 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
|
+476.744 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Equitable Holdings
EQH
|
+286.873 $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+135.211 $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+126.151 $ |
| 4 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
|
+117.761 $ |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+98.400 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,08 % |
| 2 | Technologie | 1,6 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,57 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,39 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,1 Mrd. $
| 344.800 $ | 0,08 % |
1.745
-140
| -7 % | -27.086 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
77
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,2 Mrd. $
| 339.193 $ | 0,08 % |
1.134
+3
| +0,3 % | +834 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
78
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 332.050 $ | 0,08 % |
1.403
-179
| -11 % | -41.102 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
79
Service Corp International
SCI
11,2 Mrd. $
| 275.203 $ | 0,07 % |
3.623
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
80
Applied Materials
AMAT
321 Mrd. $
| 271.848 $ | 0,06 % |
+376
| Neu | +173.481 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
81
Equitable Holdings
EQH
14,7 Mrd. $
| 265.913 $ | 0,06 % |
6.060
-6.862
| -53 % | -286.873 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
82
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
| 241.004 $ | 0,06 % |
573
+4
| +0,7 % | +1.591 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
83
Vanguard Financials ETF
VFH
13,2 Mrd. $
| 236.881 $ | 0,06 % |
1.800
-39
| -2 % | -4.976 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
84
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,02 Mrd. $
| 232.653 $ | 0,06 % |
1.032
+6
| +0,6 % | +1.367 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
85
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
210 Mio. $
| 230.288 $ | 0,05 % |
3.890
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
86
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
| 230.028 $ | 0,05 % |
651
-260
| -29 % | -92.922 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
87
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| 216.785 $ | 0,05 % |
290
-174
| -38 % | -126.151 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
88
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 214.979 $ | 0,05 % |
+3.017
| Neu | +210.152 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
89
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
748 Mio. $
| 207.990 $ | 0,05 % |
+4.354
| Neu | +204.573 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Compass Advisory Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Compass Advisory Group 89 Positionen im Wert von 421 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 374 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,4 %. Compass Advisory Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss keine, sodass das Portfolio mit 89 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Compass Advisory Group im Q2 2026 war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 3.017 Aktien im Wert von 214.979 $.
- Compass Advisory Group hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,92 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Compass Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf Equitable Holdings und belief sich schätzungsweise auf 286.873 $.
- Die zehn größten Positionen von Compass Advisory Group machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 421 Mio. $ aus.
- Compass Advisory Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Compass Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 421 Mio. $.
Auf Grundlage der von Compass Advisory Group für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .