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Selective Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
430 Mio. $
Umschlag
11,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
430 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,6 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+28,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,28 %
Position
151
Neu
15
Aufgestockt
71
Reduziert
43
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+8,97 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+2,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+2,22 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+1,67 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+1,14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GitLab
GTLB
|
+2,46 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
|
+411.905 $ |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+232.584 $ |
| 4 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+209.687 $ |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+204.427 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,41 % |
| 2 | Technologie | 11,33 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,4 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,2 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,4 Mrd. $
| 249.202 $ | 0,06 % |
826
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
127
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,8 Mrd. $
| 248.898 $ | 0,06 % |
1.200
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
128
Verizon
VZ
185 Mrd. $
| 241.714 $ | 0,06 % |
+5.444
| Neu | +256.110 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
129
McKesson
MCK
118 Mrd. $
| 239.097 $ | 0,06 % |
+239
| Neu | +205.614 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
130
Home Depot
HD
318 Mrd. $
| 237.714 $ | 0,06 % |
771
+125
| +19 % | +41.036 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
131
iShares US Technology ETF
IYW
24,3 Mrd. $
| 230.193 $ | 0,05 % |
890
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
132
Blackstone
BX
93,1 Mrd. $
| 229.429 $ | 0,05 % |
2.101
+138
| +7 % | +18.055 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
133
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
678 Mio. $
| 226.428 $ | 0,05 % |
3.845
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
134
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,12 Mrd. $
| 224.054 $ | 0,05 % |
1.146
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
135
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 222.739 $ | 0,05 % |
+1.418
| Neu | +207.789 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
136
Qualcomm
QCOM
187 Mrd. $
| 222.349 $ | 0,05 % |
+1.246
| Neu | +215.574 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
137
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,3 Mrd. $
| 221.533 $ | 0,05 % |
2.347
-3
| -0,1 % | -303 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
138
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 217.639 $ | 0,05 % |
1.586
-10
| -0,6 % | -1.447 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
139
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,9 Mrd. $
| 217.151 $ | 0,05 % |
1.770
+1
| +0,1 % | +120 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
140
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
| 215.691 $ | 0,05 % |
+655
| Neu | +205.215 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
141
Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF
PSL
81,8 Mio. $
| 210.978 $ | 0,05 % |
1.849
+1
| +0,1 % | +113 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
142
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
11,1 Mrd. $
| 210.583 $ | 0,05 % |
9.731
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
143
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,34 Mrd. $
| 209.271 $ | 0,05 % |
2.354
-88
| -4 % | -8.327 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
144
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,82 Mrd. $
| 207.109 $ | 0,05 % |
+3.276
| Neu | +204.085 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
145
Morgan Stanley
MS
285 Mrd. $
| 204.203 $ | 0,05 % |
+1.121
| Neu | +238.183 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
146
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 202.813 $ | 0,05 % |
+480
| Neu | +203.376 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
147
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,91 Mrd. $
| 200.473 $ | 0,05 % |
3.980
+16
| +0,4 % | +807 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
148
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
11,7 Mrd. $
| – | – |
-909
| Geschlossen | -209.687 $ | – |
|
|
MVO
149
Nicht mehr gelistet
MV Oil Trust
MVO
| – | – |
-11.277
| Geschlossen | -7.597 $ | – |
|
|
150
Western Digital
WDC
131 Mrd. $
| – | – |
-428
| Geschlossen | -204.427 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
PA
Portfolio-Rückblick von Selective Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Selective Wealth Management 151 Positionen im Wert von 430 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 381 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Selective Wealth Management investierte 28,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 71 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eli Lilly: 310 Aktien im Wert von 387.932 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf GitLab; sie wurde auf 2,46 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Selective Wealth Management im Q3 2026 war Eli Lilly: 310 Aktien im Wert von 387.932 $.
- Selective Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,97 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Selective Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf GitLab und belief sich schätzungsweise auf 2,46 Mio. $.
- Selective Wealth Management hat seine Position in iShares US Aerospace & Defense ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 209.687 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Selective Wealth Management machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 430 Mio. $ aus.
- Selective Wealth Management eröffnete 15 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Selective Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 430 Mio. $.
Auf Grundlage der von Selective Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .