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WBC

West Branch Capital Portfolio-Positionen

AUM 430 Mio. $ Umschlag 14,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+139,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+196,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
430 Mio. $
AUM-Wachstum
+56,8 Mio. $
Kapitalfluss
-3,36 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,03 %
Position
396
Neu
18
Aufgestockt
79
Reduziert
69
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,88 Mio. $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+510.613 $
3
INTC-Symbol
Intel
INTC
+380.836 $
4
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+357.594 $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+336.315 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+1,53 Mio. $
2
IBM-Symbol
IBM
IBM
+1,29 Mio. $
3
TMUS-Symbol
T-Mobile US
TMUS
+1,28 Mio. $
4
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+1,19 Mio. $
5
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+885.617 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 36,23 %
2 Kommunikationsdienste 10,28 %
3 Industrie 9,46 %
4 Finanzwesen 9,45 %
5 Sonstiges 9,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
43 Mio. $ 9,99 %
148.498
-2.957
-2 % -845.808 $
2018 Q1
33 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
41 Mio. $ 9,54 %
205.101
-1.266
-0,6 % -260.297 $
2018 Q1
33 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
31,9 Mio. $ 7,42 %
89.356
-1.593
-2 % -573.424 $
2018 Q1
33 Quartale
MOG.B-Symbol
4
Moog Inc Class B
MOG.B
11,3 Mrd. $
25,7 Mio. $ 5,97 %
60.114
– –
2019 Q3
27 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
22,7 Mio. $ 5,27 %
95.216
+356
+0,4 % +89.359 $
2018 Q1
33 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
22,6 Mio. $ 5,26 %
30.320
+151
+0,5 % +109.476 $
2018 Q1
33 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
20,5 Mio. $ 4,77 %
55.029
+128
+0,2 % +51.789 $
2018 Q1
33 Quartale
AVGO-Symbol
8
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
12,1 Mio. $ 2,8 %
31.925
-176
-0,5 % -70.568 $
2023 Q1
13 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,58 %
33.949
-88
-0,3 % -27.328 $
2018 Q1
33 Quartale
LLY-Symbol
10
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
10,4 Mio. $ 2,43 %
8.703
+178
+2 % +181.869 $
2021 Q1
21 Quartale
PG-Symbol
11
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,35 %
68.939
+168
+0,2 % +24.453 $
2019 Q4
26 Quartale
MU-Symbol
12
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,31 %
8.597
+2.503
+41 % +1,88 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
13
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
8,7 Mio. $ 2,02 %
76.825
+478
+0,6 % +59.340 $
2019 Q4
26 Quartale
JNJ-Symbol
14
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
8,49 Mio. $ 1,97 %
33.416
+34
+0,1 % +7.924 $
2018 Q1
33 Quartale
ABBV-Symbol
15
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
7,66 Mio. $ 1,78 %
30.433
+173
+0,6 % +37.220 $
2018 Q1
33 Quartale
V-Symbol
16
Visa
V
756 Mrd. $
7,56 Mio. $ 1,76 %
22.041
+79
+0,4 % +25.363 $
2018 Q2
32 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
7,12 Mio. $ 1,66 %
12.646
+550
+5 % +336.315 $
2018 Q1
33 Quartale
IVV-Symbol
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
6,87 Mio. $ 1,6 %
9.179
+59
+0,6 % +42.964 $
2018 Q1
33 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,5 Mio. $ 1,51 %
12.991
+486
+4 % +233.645 $
2021 Q2
20 Quartale
CSCO-Symbol
20
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
6,38 Mio. $ 1,48 %
54.275
+193
+0,4 % +20.184 $
2018 Q1
33 Quartale
ORCL-Symbol
21
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
6,3 Mio. $ 1,47 %
43.013
+360
+0,8 % +65.243 $
2018 Q1
33 Quartale
XOM-Symbol
22
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
5,77 Mio. $ 1,34 %
42.207
-289
-0,7 % -43.254 $
2018 Q1
33 Quartale
TSLA-Symbol
23
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
5,17 Mio. $ 1,2 %
12.299
+298
+2 % +118.519 $
2020 Q4
22 Quartale
AMD-Symbol
24
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
5,17 Mio. $ 1,2 %
8.897
+519
+6 % +212.785 $
2022 Q4
14 Quartale
HD-Symbol
25
Home Depot
HD
309 Mrd. $
5,12 Mio. $ 1,19 %
14.511
+132
+0,9 % +42.943 $
2018 Q1
33 Quartale
1
2 3 4 5

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RS
Rakuten Securities Tokyo, Japan 430 Mio. $ AUM 189,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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PA
PSI Advisors Tampa, Florida 430 Mio. $ AUM 23,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFWC
Strategic Family Wealth Counselors Fairfield, New Jersey 430 Mio. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DPCM
Doma Perpetual Capital Management Miami, Florida 431 Mio. $ AUM 13,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRCM
Cat Rock Capital Management Greenwich, Connecticut 431 Mio. $ AUM 2,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWMG
Private Wealth Management Group Princeton, New Jersey 431 Mio. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
CCG Wealth Management San Diego, California 431 Mio. $ AUM 29,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von West Branch Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt West Branch Capital 396 Positionen im Wert von 430 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 373 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von West Branch Capital für Q2 2026 weist 18 neu, 79 erhöht, 69 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 591 Aktien im Wert von 125.748 $. Der größte Verkauf betraf McDonald's mit einem geschätzten Wert von 1,53 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.

  • Der größte Kauf von West Branch Capital im Q2 2026 war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 591 Aktien im Wert von 125.748 $.
  • West Branch Capital hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,88 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von West Branch Capital im Q2 2026 entfiel auf McDonald's und belief sich schätzungsweise auf 1,53 Mio. $.
  • West Branch Capital hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 55.320 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von West Branch Capital machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 430 Mio. $ aus.
  • West Branch Capital eröffnete 18 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von West Branch Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 430 Mio. $.

Auf Grundlage der von West Branch Capital für Q2 2026 am 10. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .