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WBC
West Branch Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.3億
売買回転率
14.9%
推定1年リターン
41.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+24.53%
1年予想リターン
+41.9%
3年間の予想リターン
+139.06%
5年予想リターン
+196.64%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.3億
運用資産残高の伸び率
+$5678万
(+15%)
資金フロー
-$336万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.03%
保有額
396
新規
18
買い増し
79
減少
69
解消
41
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
5.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$188万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$51.1万 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+$38.1万 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+$35.8万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$33.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+$153万 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+$129万 |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$128万 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+$119万 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+$88.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 36.23% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 10.28% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 9.46% |
| 4 | 金融 | 9.45% |
| 5 | その他 | 9.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4297万 | 9.99% |
148,498
-2,957
| -2% | -$84.6万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $4104万 | 9.54% |
205,101
-1,266
| -0.6% | -$26万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3193万 | 7.42% |
89,356
-1,593
| -2% | -$57.3万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
4
Moog Inc Class B
MOG.B
$113億
| $2568万 | 5.97% |
60,114
| – | – |
2019 Q3
27四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2269万 | 5.27% |
95,216
+356
| +0.4% | +$8.94万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2264万 | 5.26% |
30,320
+151
| +0.5% | +$10.9万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2053万 | 4.77% |
55,029
+128
| +0.2% | +$5.18万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
8
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1206万 | 2.8% |
31,925
-176
| -0.5% | -$7.06万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1111万 | 2.58% |
33,949
-88
| -0.3% | -$2.73万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
10
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1044万 | 2.43% |
8,703
+178
| +2% | +$18.2万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
11
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $1011万 | 2.35% |
68,939
+168
| +0.2% | +$2.45万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
12
Micron Technology
MU
$9943億
| $992万 | 2.31% |
8,597
+2,503
| +41% | +$188万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $870万 | 2.02% |
76,825
+478
| +0.6% | +$5.93万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $849万 | 1.97% |
33,416
+34
| +0.1% | +$7,924 |
2018 Q1
33四半期
|
|
15
AbbVie
ABBV
$5044億
| $766万 | 1.78% |
30,433
+173
| +0.6% | +$3.72万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
16
Visa
V
$7558億
| $756万 | 1.76% |
22,041
+79
| +0.4% | +$2.54万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $712万 | 1.66% |
12,646
+550
| +5% | +$33.6万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $687万 | 1.6% |
9,179
+59
| +0.6% | +$4.3万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $650万 | 1.51% |
12,991
+486
| +4% | +$23.4万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
20
Cisco
CSCO
$4234億
| $638万 | 1.48% |
54,275
+193
| +0.4% | +$2.02万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
21
Oracle
ORCL
$3887億
| $630万 | 1.47% |
43,013
+360
| +0.8% | +$6.52万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
22
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $577万 | 1.34% |
42,207
-289
| -0.7% | -$4.33万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
23
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $517万 | 1.2% |
12,299
+298
| +2% | +$11.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $517万 | 1.2% |
8,897
+519
| +6% | +$21.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
Home Depot
HD
$3089億
| $512万 | 1.19% |
14,511
+132
| +0.9% | +$4.29万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
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West Branch Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、West Branch Capitalは396銘柄を保有し、保有額は$4.3億でした。前四半期の$3.73億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
West Branch Capitalの2026年第2四半期の報告書には、新規 18件、79件増加しました、69件減少、41件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、保有株数は591株、評価額は$12.6万でした。 最も大きな売却はMcDonald'sで、推定額は$153万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち36%を占めています。前四半期の34%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、資本財・サービス部門です。
- West Branch Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、株数は591株、評価額は$12.6万でした。
- West Branch Capitalは2026年第2四半期にMicron Technologyの保有額を最も増やし、増加額は推定$188万でした。
- West Branch Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMcDonald'sで、推定$153万相当を減らしました。
- West Branch Capitalは2026年第2四半期にState Street Communication Services Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5.53万でした。
- 2026年第2四半期時点で、West Branch Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$4.3億のポートフォリオの56%を占めています。
- West Branch Capitalは2026年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- West Branch Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$4.3億となりました。
2026年7月10日に提出された、2026年第2四半期分のWest Branch Capitalの 13F報告書 に基づいています。