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PFM
Peak Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.41億
売買回転率
13.01%
推定1年リターン
13.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.07%
1年予想リターン
+13.88%
3年間の予想リターン
+58.15%
5年予想リターン
+45.37%
10年間の推定リターン
+122.81%
AUM
$4.41億
運用資産残高の伸び率
+$566万
(+1.3%)
資金フロー
+$767万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.85%
保有額
123
新規
9
買い増し
48
減少
32
解消
7
平均保有期間
4.3
年
トップ10の平均保有期間
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$211万 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$67万 |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+$62.4万 |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$54.3万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$48.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$35.1万 |
| 2 |
Seagate
STX
|
+$29万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$28.6万 |
| 4 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+$23.2万 |
| 5 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+$23.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.66% |
| 2 | 情報技術 | 4.62% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.69% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.65% |
| 5 | ヘルスケア | 0.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $5144万 | 11.66% |
605,468
+5,166
| +0.9% | +$44.4万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $3420万 | 7.75% |
91,398
-352
| -0.4% | -$13.2万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
3
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
$17.8億
| $3176万 | 7.2% |
367,153
+2,056
| +0.6% | +$17.8万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $2109万 | 4.78% |
101,391
+2,249
| +2% | +$48.6万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
5
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
$22.7億
| $1731万 | 3.92% |
370,686
+13,089
| +4% | +$62.4万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1693万 | 3.84% |
24,159
-502
| -2% | -$35.1万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $1511万 | 3.42% |
515,518
+22,835
| +5% | +$67万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $1388万 | 3.15% |
268,118
+3,900
| +1% | +$20.2万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $1358万 | 3.08% |
173,415
+3,081
| +2% | +$24.9万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $1347万 | 3.05% |
396,042
+2,173
| +0.6% | +$7.69万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
11
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
$5.13億
| $1327万 | 3.01% |
601,115
+11,472
| +2% | +$26.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
12
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
$16.9億
| $1229万 | 2.79% |
107,154
+964
| +0.9% | +$11.5万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
13
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
$25億
| $1201万 | 2.72% |
64,451
+1,670
| +3% | +$32.1万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
14
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
$8.12億
| $1197万 | 2.71% |
383,617
+2,636
| +0.7% | +$7.81万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1197万 | 2.71% |
126,565
+1,416
| +1% | +$13.8万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
16
TCW Flexible Income ETF
FLXR
$36.3億
| $1189万 | 2.69% |
313,345
+10,223
| +3% | +$39.6万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
17
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$76億
| $1159万 | 2.63% |
280,963
+9,474
| +3% | +$39.8万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
|
18
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $989万 | 2.24% |
447,574
+23,908
| +6% | +$54.3万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $962万 | 2.18% |
70,691
+452
| +0.6% | +$6.54万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
20
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $957万 | 2.17% |
380,735
+13,080
| +4% | +$33.9万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
21
Apple
AAPL
$5.01兆
| $854万 | 1.93% |
25,632
-240
| -0.9% | -$7.71万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
22
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $675万 | 1.53% |
42,529
+254
| +0.6% | +$4.04万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
23
iShares Core US REIT ETF
USRT
$42.4億
| $655万 | 1.49% |
106,395
+1,655
| +2% | +$11万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
24
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $501万 | 1.14% |
167,149
-1,689
| -1% | -$5.06万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $447万 | 1.01% |
162,900
-933
| -0.6% | -$2.6万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
類似するファンド
AA
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Peak Financial Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Peak Financial Managementは123銘柄を保有し、保有額は$4.41億でした。前四半期の$4.36億から1.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Peak Financial Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 9件、48件増加しました、32件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWisdomTree Floating Rate Treasury Fundで、保有株数は41,900株、評価額は$211万でした。 最も大きな売却はVanguard S&P 500 ETFで、推定額は$35.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Peak Financial Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はWisdomTree Floating Rate Treasury Fundで、株数は41,900株、評価額は$211万でした。
- Peak Financial Managementは2026年第3四半期にSchwab US Broad Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$67万でした。
- Peak Financial Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$35.1万相当を減らしました。
- Peak Financial Managementは2026年第3四半期にSeagateの保有株をすべて売却し、売却額は推定$29万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Peak Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.41億のポートフォリオの52%を占めています。
- Peak Financial Managementは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Peak Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%増加し、$4.41億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のPeak Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。