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SWM
SK Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.44億
売買回転率
6.17%
推定1年リターン
18.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.76%
1年予想リターン
+18.54%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.44億
運用資産残高の伸び率
+$8352万
(+23%)
資金フロー
+$3657万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.32%
保有額
81
新規
4
買い増し
28
減少
46
解消
1
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.31% |
| 2 | 情報技術 | 2.42% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.92% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.45% |
| 5 | ヘルスケア | 0.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
$60.8億
| $5791万 | 13.04% |
1,026,659
+116,882
| +13% | +$634万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $5422万 | 12.21% |
1,058,693
+114,417
| +12% | +$539万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $3832万 | 8.63% |
1,069,513
-111,312
| -9% | -$369万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
4
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
$56.4億
| $3387万 | 7.63% |
+1,170,248
| 新規 | +$3283万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
$14.3億
| $3307万 | 7.45% |
693,751
-238,163
| -26% | -$1096万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
6
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
$25.5億
| $3255万 | 7.33% |
886,486
+365,746
| +70% | +$1306万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $2259万 | 5.09% |
225,628
-32,681
| -13% | -$309万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
8
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
$60.8億
| $1748万 | 3.94% |
406,952
-1,354
| -0.3% | -$5.53万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $1699万 | 3.83% |
186,676
+89,717
| +93% | +$765万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $967万 | 2.18% |
12,443
+2,483
| +25% | +$181万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
11
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
FEMR
$1.89億
| $935万 | 2.11% |
232,917
+29,816
| +15% | +$119万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
12
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF
CSPF
$3.35億
| $918万 | 2.07% |
352,860
+391
| +0.1% | +$1.02万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
13
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
$5.8億
| $892万 | 2.01% |
311,247
+42,432
| +16% | +$120万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
14
State Street US Equity Premium Income ETF
SPIN
$4631万
| $825万 | 1.86% |
245,336
-332,114
| -58% | -$1058万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
15
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
$1.18億
| $752万 | 1.69% |
31,160
-2,344
| -7% | -$52.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
16
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
$14.8億
| $734万 | 1.65% |
194,656
+20,566
| +12% | +$73.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
17
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
$12.3億
| $680万 | 1.53% |
49,426
-1,394
| -3% | -$17.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
18
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF
EVIM
$3.47億
| $646万 | 1.45% |
122,772
-45,531
| -27% | -$241万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
19
Apple
AAPL
$5.01兆
| $492万 | 1.11% |
15,950
-45
| -0.3% | -$1.29万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
20
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
$1.14億
| $434万 | 0.98% |
+164,637
| 新規 | +$437万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
$19.5億
| $359万 | 0.81% |
77,358
-1,699
| -2% | -$7.89万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $299万 | 0.67% |
9,974
-780
| -7% | -$21.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
23
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $264万 | 0.59% |
12,123
-44
| -0.4% | -$9,047 |
2024 Q3
7四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $233万 | 0.53% |
4,614
-122
| -3% | -$4.94万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $213万 | 0.48% |
2,758
-94
| -3% | -$6.82万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
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SK Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、SK Wealth Managementは81銘柄を保有し、保有額は$4.44億でした。前四半期の$3.6億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
SK Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$3657万を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち28銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、保有株数は1,170,248株、評価額は$3387万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Dynamic International Equity Fundで、推定$1096万相当を売却しました。
- SK Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は1,170,248株、評価額は$3387万でした。
- SK Wealth Managementは2026年第2四半期にCapital Group International Core Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1306万でした。
- SK Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Dynamic International Equity Fundで、推定$1096万相当を減らしました。
- SK Wealth Managementは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21万でした。
- 2026年第2四半期時点で、SK Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.44億のポートフォリオの71%を占めています。
- SK Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- SK Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$4.44億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSK Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。