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PFM
Peak Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.41억
회전율
13.01%
1년 추정 수익률
13.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.07%
1년 예상 수익률
+13.88%
3년 예상 수익률
+58.15%
5년 예상 수익률
+45.37%
10년 예상 수익률
+122.81%
AUM
US$4.41억
AUM 성장
+US$566만
(+1.3%)
자금 흐름
+US$767만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.85%
보유액
123
신규
9
증가
48
축소
32
청산됨
7
평균 보유 기간
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$211만 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$67만 |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$62.4만 |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$54.3만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$48.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$35.1만 |
| 2 |
Seagate
STX
|
+US$29만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$28.6만 |
| 4 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+US$23.2만 |
| 5 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$23.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.66% |
| 2 | 정보기술 | 4.62% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.69% |
| 4 | 산업재 | 0.65% |
| 5 | 건강관리 | 0.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$5144만 | 11.66% |
605,468
+5,166
| +0.9% | +US$44.4만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$3420만 | 7.75% |
91,398
-352
| -0.4% | -US$13.2만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$17.8억
| US$3176만 | 7.2% |
367,153
+2,056
| +0.6% | +US$17.8만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$2109만 | 4.78% |
101,391
+2,249
| +2% | +US$48.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
5
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.7억
| US$1731만 | 3.92% |
370,686
+13,089
| +4% | +US$62.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1693만 | 3.84% |
24,159
-502
| -2% | -US$35.1만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$1511만 | 3.42% |
515,518
+22,835
| +5% | +US$67만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$1388만 | 3.15% |
268,118
+3,900
| +1% | +US$20.2만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$1358만 | 3.08% |
173,415
+3,081
| +2% | +US$24.9만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$1347만 | 3.05% |
396,042
+2,173
| +0.6% | +US$7.69만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
11
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
US$5.13억
| US$1327만 | 3.01% |
601,115
+11,472
| +2% | +US$26.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
12
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$16.9억
| US$1229만 | 2.79% |
107,154
+964
| +0.9% | +US$11.5만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
13
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$25억
| US$1201만 | 2.72% |
64,451
+1,670
| +3% | +US$32.1만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
14
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
US$8.12억
| US$1197만 | 2.71% |
383,617
+2,636
| +0.7% | +US$7.81만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1197만 | 2.71% |
126,565
+1,416
| +1% | +US$13.8만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
16
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$36.3억
| US$1189만 | 2.69% |
313,345
+10,223
| +3% | +US$39.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
17
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76억
| US$1159만 | 2.63% |
280,963
+9,474
| +3% | +US$39.8만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
|
18
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$989만 | 2.24% |
447,574
+23,908
| +6% | +US$54.3만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$962만 | 2.18% |
70,691
+452
| +0.6% | +US$6.54만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
20
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$957만 | 2.17% |
380,735
+13,080
| +4% | +US$33.9만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$854만 | 1.93% |
25,632
-240
| -0.9% | -US$7.71만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
22
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$675만 | 1.53% |
42,529
+254
| +0.6% | +US$4.04만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
23
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4억
| US$655만 | 1.49% |
106,395
+1,655
| +2% | +US$11만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
24
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$501만 | 1.14% |
167,149
-1,689
| -1% | -US$5.06만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$447만 | 1.01% |
162,900
-933
| -0.6% | -US$2.6만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
유사한 펀드
AA
PTB
MBFW
EC
CSWG
TPWA
LWM
DSA
Peak Financial Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Peak Financial Management는 US$4.41억 상당의 123개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.36억에서 1.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Peak Financial Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 48개 증가, 32개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund으로, 41,900주를 보유했으며 가치는 US$211만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$35.1만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 93%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Peak Financial Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund으로, US$211만 상당의 41,900주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Schwab US Broad Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Peak Financial Management로, 추정 증가액은 US$67만 규모예요.
- Peak Financial Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$35.1만예요.
- Peak Financial Management는 2026년 3분기에 Seagate 보유분을 전량 매도해 추정 US$29만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Peak Financial Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.41억 중 52%를 차지해요.
- Peak Financial Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Peak Financial Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.3% 상승해 US$4.41억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Peak Financial Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.