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WBC
West Branch Capital 投資組合持股
AUM
US$4.3億
週轉率
14.9%
1年估算報酬率
41.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.53%
1年估算報酬率
+41.9%
3年估算報酬率
+139.06%
5年估算報酬率
+196.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.3億
AUM 成長
+US$5678萬
(+15%)
資金流向
-US$336萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.03%
持股
396
新
18
增持
79
減碼
69
已平倉
41
平均持有時間
4.1
年
前10名平均持有時間
5.6
年
前20名平均持有期間
5.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$188萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$51.1萬 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$38.1萬 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$35.8萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$33.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$153萬 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$129萬 |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$128萬 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$119萬 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$88.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 36.23% |
| 2 | 通訊服務 | 10.28% |
| 3 | 工業 | 9.46% |
| 4 | 金融 | 9.45% |
| 5 | 其他 | 9.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4297萬 | 9.99% |
148,498
-2,957
| -2% | -US$84.6萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$4104萬 | 9.54% |
205,101
-1,266
| -0.6% | -US$26萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3193萬 | 7.42% |
89,356
-1,593
| -2% | -US$57.3萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
4
Moog Inc Class B
MOG.B
US$113億
| US$2568萬 | 5.97% |
60,114
| – | – |
2019 Q3
27個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2269萬 | 5.27% |
95,216
+356
| +0.4% | +US$8.94萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2264萬 | 5.26% |
30,320
+151
| +0.5% | +US$10.9萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2053萬 | 4.77% |
55,029
+128
| +0.2% | +US$5.18萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1206萬 | 2.8% |
31,925
-176
| -0.5% | -US$7.06萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1111萬 | 2.58% |
33,949
-88
| -0.3% | -US$2.73萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1044萬 | 2.43% |
8,703
+178
| +2% | +US$18.2萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$1011萬 | 2.35% |
68,939
+168
| +0.2% | +US$2.45萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
12
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$992萬 | 2.31% |
8,597
+2,503
| +41% | +US$188萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$870萬 | 2.02% |
76,825
+478
| +0.6% | +US$5.93萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$849萬 | 1.97% |
33,416
+34
| +0.1% | +US$7,924 |
2018 Q1
33個季度
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$766萬 | 1.78% |
30,433
+173
| +0.6% | +US$3.72萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
16
Visa
V
US$7558億
| US$756萬 | 1.76% |
22,041
+79
| +0.4% | +US$2.54萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$712萬 | 1.66% |
12,646
+550
| +5% | +US$33.6萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$687萬 | 1.6% |
9,179
+59
| +0.6% | +US$4.3萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$650萬 | 1.51% |
12,991
+486
| +4% | +US$23.4萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
20
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$638萬 | 1.48% |
54,275
+193
| +0.4% | +US$2.02萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
21
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$630萬 | 1.47% |
43,013
+360
| +0.8% | +US$6.52萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$577萬 | 1.34% |
42,207
-289
| -0.7% | -US$4.33萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
23
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$517萬 | 1.2% |
12,299
+298
| +2% | +US$11.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$517萬 | 1.2% |
8,897
+519
| +6% | +US$21.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
Home Depot
HD
US$3089億
| US$512萬 | 1.19% |
14,511
+132
| +0.9% | +US$4.29萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
相似基金
RS
FC
PA
SFWC
DPCM
CRCM
PWMG
CWM
West Branch Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，West Branch Capital持有396個部位，價值US$4.3億，較前一季的US$3.73億增加15%。 其前十大持股占投資組合的56%。
West Branch Capital的2026年第2季申報資料顯示有新增18項、增加79檔、減碼69檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF：共591股，價值US$12.6萬。 最大的一筆賣出是McDonald's，估計金額為US$153萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的36%，較前一季的34%上升，其次為通訊服務和工業。
- West Branch Capital在2026年第2季最大筆買進的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF：共買進591股，價值US$12.6萬。
- West Branch Capital在2026年第2季增持Micron Technology的幅度最大，估計增加US$188萬。
- West Branch Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是McDonald's，估計減持了US$153萬。
- West Branch Capital於2026年第2季完全出清State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$5.53萬。
- 在2026年第2季，West Branch Capital的投資組合規模為US$4.3億，前十大持股占56%。
- West Branch Capital在2026年第2季新增了18個部位，並平倉41個部位。
- West Branch Capital的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$4.3億。
根據West Branch Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月10日提交。