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PWP
Prasad Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$4.16億
週轉率
16.77%
1年估算報酬率
21.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.23%
1年估算報酬率
+21.9%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.16億
AUM 成長
+US$4816萬
(+13%)
資金流向
+US$501萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.36%
持股
167
新
21
增持
69
減碼
55
已平倉
7
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
|
+US$1478萬 |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$1034萬 |
| 3 |
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
|
+US$926萬 |
| 4 |
ALPS Electrification Infrastructure ETF
ELFY
|
+US$864萬 |
| 5 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+US$564萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$1715萬 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$1132萬 |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$684萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$641萬 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$614萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.25% |
| 2 | 科技 | 8.02% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.65% |
| 4 | 通訊服務 | 3.05% |
| 5 | 金融 | 2.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$107億
| US$2614萬 | 6.29% |
253,291
-625
| -0.2% | -US$6.22萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$10.8億
| US$2163萬 | 5.21% |
410,619
+12,375
| +3% | +US$64.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$2103萬 | 5.06% |
98,829
+7,055
| +8% | +US$144萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
US$12.3億
| US$1528萬 | 3.68% |
259,366
-2,094
| -0.8% | -US$12萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
5
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
US$1.7億
| US$1497萬 | 3.6% |
+639,436
| 新 | +US$1478萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$58.5億
| US$1418萬 | 3.41% |
219,860
-111,795
| -34% | -US$641萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
US$1.98億
| US$1199萬 | 2.89% |
389,781
+70,963
| +22% | +US$216萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
8
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1億
| US$1192萬 | 2.87% |
347,970
+303,848
| +689% | +US$1034萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$1178萬 | 2.84% |
115,320
-2,015
| -2% | -US$20.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
10
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$25億
| US$1046萬 | 2.52% |
197,968
+700
| +0.4% | +US$3.46萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$1046萬 | 2.52% |
186,184
+14,308
| +8% | +US$77.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.5億
| US$1031萬 | 2.48% |
80,854
+12,621
| +18% | +US$157萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
13
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$11.5億
| US$1025萬 | 2.47% |
83,752
+80,787
| +2,725% | +US$926萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5億
| US$1014萬 | 2.44% |
407,632
+8,700
| +2% | +US$21.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
US$36.3億
| US$975萬 | 2.35% |
378,849
-20,524
| -5% | -US$52.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$928萬 | 2.23% |
25,962
-450
| -2% | -US$16.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$926萬 | 2.23% |
13,477
+152
| +1% | +US$10.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
18
ALPS Electrification Infrastructure ETF
ELFY
US$1.83億
| US$894萬 | 2.15% |
+198,882
| 新 | +US$864萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$893萬 | 2.15% |
11,927
+174
| +1% | +US$12.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$872萬 | 2.1% |
36,584
-487
| -1% | -US$12.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.5億
| US$842萬 | 2.03% |
470,663
+3,366
| +0.7% | +US$6.06萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$698萬 | 1.68% |
131,233
-20,221
| -13% | -US$107萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3億
| US$685萬 | 1.65% |
152,257
+7,902
| +5% | +US$35.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$623萬 | 1.5% |
37,896
-30,333
| -44% | -US$481萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$571萬 | 1.37% |
15,298
+478
| +3% | +US$19.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
WPI
SIMC
CWM
RSS
RWM
OP
SCM
MWM
Prasad Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Prasad Wealth Partners持有167個部位，價值US$4.16億，較前一季的US$3.67億增加13%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Prasad Wealth Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增21項、增加69檔、減碼55檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF：共639,436股，價值US$1497萬。 最大的一筆賣出是iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF，估計金額為US$1715萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產78%，低於前一季的79%，其次為科技和非必需消費品。
- Prasad Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF：共買進639,436股，價值US$1497萬。
- Prasad Wealth Partners在2026年第2季增持Innovator Defined Wealth Shield ETF的幅度最大，估計增加US$1034萬。
- Prasad Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF，估計減持了US$1715萬。
- Prasad Wealth Partners於2026年第2季完全出清Shift4，估計賣出金額為US$30.5萬。
- 在2026年第2季，Prasad Wealth Partners的投資組合規模為US$4.16億，前十大持股占38%。
- Prasad Wealth Partners在2026年第2季新增了21個部位，並平倉7個部位。
- Prasad Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$4.16億。
根據Prasad Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。