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GCM
G2 Capital Management 投資組合持股
AUM
US$4.59億
週轉率
14.29%
1年估算報酬率
18.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.67%
1年估算報酬率
+18.56%
3年估算報酬率
+48.6%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.59億
AUM 成長
+US$4723萬
(+11%)
資金流向
+US$291萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
85.16%
持股
77
新
4
增持
29
減碼
16
已平倉
7
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$302萬 |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$218萬 |
| 3 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$91.3萬 |
| 4 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$62.6萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$58萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$156萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$144萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$104萬 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$87萬 |
| 5 |
Unum
UNM
|
+US$68.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.31% |
| 2 | 科技 | 4.83% |
| 3 | 通訊服務 | 1.54% |
| 4 | 金融 | 1.35% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$1.93億 | 42.05% |
2,353,192
+27,568
| +1% | +US$218萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$4299萬 | 9.37% |
413,518
+9,036
| +2% | +US$91.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86億
| US$4105萬 | 8.95% |
810,353
+12,430
| +2% | +US$62.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$2867萬 | 6.25% |
390,575
+7,900
| +2% | +US$58萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$2318萬 | 5.05% |
555,479
+9,953
| +2% | +US$39.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
6
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$1934萬 | 4.22% |
234,827
+4,712
| +2% | +US$36.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$1376萬 | 3% |
467,675
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1140萬 | 2.49% |
39,396
+260
| +0.7% | +US$7.44萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$1024萬 | 2.23% |
189,485
+4,443
| +2% | +US$24.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$711萬 | 1.55% |
35,552
+354
| +1% | +US$7.28萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$587萬 | 1.28% |
16,609
+22
| +0.1% | +US$7,863 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$544萬 | 1.19% |
43,806
+25,042
| +133% | +US$302萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$433萬 | 0.94% |
83,773
+10,569
| +14% | +US$52.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$392萬 | 0.85% |
9,565
+1
| +0% | +US$396 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$372萬 | 0.81% |
7,437
-55
| -0.7% | -US$2.64萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$288萬 | 0.63% |
7,796
+2
| +0% | +US$715 |
2024 Q1
9個季度
|
|
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$259萬 | 0.56% |
62,804
+9,054
| +17% | +US$37.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$235萬 | 0.51% |
9,853
+52
| +0.5% | +US$1.31萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8億
| US$197萬 | 0.43% |
100,748
+1,001
| +1% | +US$1.96萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6億
| US$170萬 | 0.37% |
86,519
+908
| +1% | +US$1.78萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3億
| US$168萬 | 0.37% |
82,316
+901
| +1% | +US$1.84萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30億
| US$162萬 | 0.35% |
87,350
+988
| +1% | +US$1.84萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.9億
| US$158萬 | 0.34% |
94,798
+1,081
| +1% | +US$1.81萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$151萬 | 0.33% |
3,597
+150
| +4% | +US$5.97萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.2億
| US$148萬 | 0.32% |
90,215
+1,053
| +1% | +US$1.73萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
CIM
PWS
GAA
SSC
VIM
AIP
SSWG
AFA
G2 Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，G2 Capital Management持有77個部位，價值US$4.59億，較前一季的US$4.11億增加11%。 其前十大持股占投資組合的85%。
G2 Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加29檔、減碼16檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Fastenal：共7,832股，價值US$37.6萬。 最大的一筆賣出是Costco，估計金額為US$156萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的90%，較前一季的89%上升，其次為科技和通訊服務。
- G2 Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Fastenal：共買進7,832股，價值US$37.6萬。
- G2 Capital Management在2026年第2季增持iShares Russell 1000 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$302萬。
- G2 Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Costco，估計減持了US$156萬。
- G2 Capital Management於2026年第2季完全出清AbbVie，估計賣出金額為US$87萬。
- 在2026年第2季，G2 Capital Management的投資組合規模為US$4.59億，前十大持股占85%。
- G2 Capital Management在2026年第2季新增了4個部位，並平倉7個部位。
- G2 Capital Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$4.59億。
根據G2 Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。