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T
TrueFG Ativos da carteira
AUM
US$ 430 mi
Giro
10,26%
Retorno est. (1 ano)
11,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,26%
Retorno est. (1 ano)
+11,77%
Retorno est. (3 anos)
+54,22%
Retorno est. (5 anos)
+41,32%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 430 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,86 mi
(+0,44%)
Fluxo de capital
+US$ 12,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
86,55%
Posição
78
Nova
3
Aumentada
33
Reduzida
17
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carrier Global
CARR
|
+US$ 3,92 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 2,56 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 1,84 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 1,39 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$ 1,31 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 421 mil |
| 2 |
Seagate
STX
|
+US$ 391 mil |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$ 311 mil |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 226 mil |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 215 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,76% |
| 2 | Tecnologia | 1,58% |
| 3 | Industriais | 1,23% |
| 4 | Financeiro | 0,82% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 378 mil | 0,09% |
7.376
+109
| +1% | +US$ 5,66 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
52
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 373 mil | 0,09% |
350
+150
| +75% | +US$ 142 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
53
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 345 mil | 0,08% |
972
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
54
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 335 mil | 0,08% |
5.015
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
55
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$ 1,34 bi
| US$ 335 mil | 0,08% |
2.482
+621
| +33% | +US$ 88,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
56
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 333 mil | 0,08% |
775
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
57
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 318 mil | 0,07% |
3.771
-209
| -5% | -US$ 17,8 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
58
Rubrik
RBRK
US$ 23,3 bi
| US$ 298 mil | 0,07% |
2.600
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
59
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
US$ 577 mi
| US$ 267 mil | 0,06% |
1.474
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
60
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 261 mil | 0,06% |
1.145
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
61
SoFi Technologies
SOFI
US$ 18,8 bi
| US$ 253 mil | 0,06% |
16.125
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
62
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 253 mil | 0,06% |
+2.514
| Nova | +US$ 253 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
63
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 237 mil | 0,06% |
3.352
-1.065
| -24% | -US$ 76,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
64
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$ 1,32 bi
| US$ 236 mil | 0,05% |
1.753
+252
| +17% | +US$ 35,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
65
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$ 2,87 bi
| US$ 235 mil | 0,05% |
863
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
66
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 234 mil | 0,05% |
1.990
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
67
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| US$ 230 mil | 0,05% |
967
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
68
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 221 mil | 0,05% |
+2.055
| Nova | +US$ 238 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
69
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$ 1,56 bi
| US$ 214 mil | 0,05% |
1.612
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
70
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 214 mil | 0,05% |
2.090
-121
| -5% | -US$ 12,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
71
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$ 1,43 bi
| US$ 187 mil | 0,04% |
53.000
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
72
Rivian
RIVN
US$ 18 bi
| US$ 159 mil | 0,04% |
10.644
+644
| +6% | +US$ 10,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
73
Ocugen
OCGN
US$ 265 mi
| US$ 21,6 mil | 0,01% |
21.000
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
74
Cooper-Standard Automotive
CPS
US$ 370 mi
| – | – |
-7.500
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
75
IBM
IBM
US$ 219 bi
| – | – |
-746
| Encerrada | -US$ 210 mil | – |
|
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Revisão da carteira de TrueFG no T3 2026
No fechamento de T3 2026, TrueFG detinha 78 posições avaliadas em US$ 430 mi, alta de 0,44% em relação a US$ 428 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
O relatório de T3 2026 de TrueFG mostra 3 novas, 33 aumentaram, 17 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Carrier Global: 63.336 ações no valor de US$ 3,47 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P Small-Cap ETF, estimada em US$ 421 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de TrueFG no T3 2026 foi Carrier Global: 63.336 ações no valor de US$ 3,47 mi.
- TrueFG foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,56 mi.
- A maior redução de TrueFG em T3 2026 foi em iShares Core S&P Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 421 mil.
- TrueFG encerrou totalmente sua posição em Vanguard Long-Term Treasury ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 311 mil.
- As dez maiores posições de TrueFG representam 87% de sua carteira de US$ 430 mi no T3 2026.
- TrueFG abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de TrueFG subiu 0,44% em relação ao trimestre anterior, para US$ 430 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TrueFG referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.