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T
TrueFG Posiciones de la cartera
AUM
USD 430 M
Rotación
10.26%
Rendimiento estimado a 1 año
11.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.77%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.22%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.32%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 430 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.86 M
(+0.44%)
Flujo de capital
+USD 12.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
86.55%
Posición
78
Nuevas
3
Aumentadas
33
Reducidas
17
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carrier Global
CARR
|
+USD 3.92 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 2.56 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 1.84 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.39 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+USD 1.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 421 k |
| 2 |
Seagate
STX
|
+USD 391 k |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 311 k |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 226 k |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 215 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.76% |
| 2 | Tecnología | 1.58% |
| 3 | Industriales | 1.23% |
| 4 | Finanzas | 0.82% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 378 k | 0.09% |
7,376
+109
| +1% | +USD 5.66 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
52
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 373 k | 0.09% |
350
+150
| +75% | +USD 142 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
53
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 345 k | 0.08% |
972
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
54
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 335 k | 0.08% |
5,015
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
55
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
USD 1341 M
| USD 335 k | 0.08% |
2,482
+621
| +33% | +USD 88.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
56
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 333 k | 0.08% |
775
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
57
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 318 k | 0.07% |
3,771
-209
| -5% | -USD 17.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
58
Rubrik
RBRK
USD 23.3 mil M
| USD 298 k | 0.07% |
2,600
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
59
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
USD 577 M
| USD 267 k | 0.06% |
1,474
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
60
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 261 k | 0.06% |
1,145
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
61
SoFi Technologies
SOFI
USD 18.8 mil M
| USD 253 k | 0.06% |
16,125
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
62
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 253 k | 0.06% |
+2,514
| Nuevas | +USD 253 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
63
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 237 k | 0.06% |
3,352
-1,065
| -24% | -USD 76.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
64
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
USD 1323 M
| USD 236 k | 0.05% |
1,753
+252
| +17% | +USD 35.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
65
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
USD 2873 M
| USD 235 k | 0.05% |
863
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
66
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 234 k | 0.05% |
1,990
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
67
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
| USD 230 k | 0.05% |
967
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
68
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 221 k | 0.05% |
+2,055
| Nuevas | +USD 238 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
69
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
USD 1562 M
| USD 214 k | 0.05% |
1,612
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
70
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 214 k | 0.05% |
2,090
-121
| -5% | -USD 12.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
71
Keel Infrastructure Corp
KEEL
USD 1427 M
| USD 187 k | 0.04% |
53,000
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
72
Rivian
RIVN
USD 18 mil M
| USD 159 k | 0.04% |
10,644
+644
| +6% | +USD 10.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
73
Ocugen
OCGN
USD 265 M
| USD 21.6 k | 0.01% |
21,000
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
74
Cooper-Standard Automotive
CPS
USD 370 M
| – | – |
-7,500
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
75
IBM
IBM
USD 219 mil M
| – | – |
-746
| Cerradas | -USD 210 k | – |
|
Fondos similares
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DPCM
VIA
Revisión del portafolio de TrueFG en T3 2026
Al cierre de T3 2026, TrueFG mantenía 78 posiciones por un valor de USD 430 M, un aumento de 0.44% frente a los USD 428 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de TrueFG muestra 3 nuevos, Aumentaron 33, 17 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Carrier Global: 63,336 acciones con un valor de USD 3.47 M. La mayor venta fue iShares Core S&P Small-Cap ETF, por un valor estimado de USD 421 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de TrueFG en T3 2026 fue Carrier Global: 63,336 acciones por un valor de USD 3.47 M.
- TrueFG fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.56 M.
- La mayor reducción de TrueFG durante T3 2026 fue en iShares Core S&P Small-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 421 k.
- TrueFG cerró por completo su posición en Vanguard Long-Term Treasury ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 311 k.
- Las diez principales posiciones de TrueFG representan 87% de su cartera de USD 430 M en T3 2026.
- TrueFG abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de TrueFG aumentó 0.44% respecto al trimestre anterior, hasta USD 430 M.
Según el Informe 13F de TrueFG correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.