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T
TrueFG Posiciones de la cartera
AUM
USD 430 M
Rotación
10.26%
Rendimiento estimado a 1 año
11.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.77%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.22%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.32%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 430 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.86 M
(+0.44%)
Flujo de capital
+USD 12.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
86.55%
Posición
78
Nuevas
3
Aumentadas
33
Reducidas
17
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carrier Global
CARR
|
+USD 3.92 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 2.56 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 1.84 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.39 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+USD 1.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 421 k |
| 2 |
Seagate
STX
|
+USD 391 k |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 311 k |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 226 k |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 215 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.76% |
| 2 | Tecnología | 1.58% |
| 3 | Industriales | 1.23% |
| 4 | Finanzas | 0.82% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.6 mil M
| – | – |
-5,636
| Cerradas | -USD 311 k | – |
|
|
77
Walmart Inc
WMT
USD 942 mil M
| – | – |
-1,899
| Cerradas | -USD 215 k | – |
|
|
78
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.4 mil M
| – | – |
-4,246
| Cerradas | -USD 226 k | – |
|
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Revisión del portafolio de TrueFG en T3 2026
Al cierre de T3 2026, TrueFG mantenía 78 posiciones por un valor de USD 430 M, un aumento de 0.44% frente a los USD 428 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de TrueFG muestra 3 nuevos, Aumentaron 33, 17 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Carrier Global: 63,336 acciones con un valor de USD 3.47 M. La mayor venta fue iShares Core S&P Small-Cap ETF, por un valor estimado de USD 421 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de TrueFG en T3 2026 fue Carrier Global: 63,336 acciones por un valor de USD 3.47 M.
- TrueFG fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.56 M.
- La mayor reducción de TrueFG durante T3 2026 fue en iShares Core S&P Small-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 421 k.
- TrueFG cerró por completo su posición en Vanguard Long-Term Treasury ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 311 k.
- Las diez principales posiciones de TrueFG representan 87% de su cartera de USD 430 M en T3 2026.
- TrueFG abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de TrueFG aumentó 0.44% respecto al trimestre anterior, hasta USD 430 M.
Según el Informe 13F de TrueFG correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.