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TrueFG ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.3億
売買回転率
10.26%
推定1年リターン
11.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.26%
1年予想リターン
+11.77%
3年間の予想リターン
+54.22%
5年予想リターン
+41.32%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.3億
運用資産残高の伸び率
+$186万
(+0.44%)
資金フロー
+$1235万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
86.55%
保有額
78
新規
3
買い増し
33
減少
17
解消
5
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
6.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Carrier Global
CARR
|
+$392万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+$256万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$184万 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$139万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+$131万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$42.1万 |
| 2 |
Seagate
STX
|
+$39.1万 |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+$31.1万 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$22.6万 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+$21.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.76% |
| 2 | 情報技術 | 1.58% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 1.23% |
| 4 | 金融 | 0.82% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$107億
| – | – |
-5,636
| 解消 | -$31.1万 | – |
|
|
77
Walmart Inc
WMT
$9426億
| – | – |
-1,899
| 解消 | -$21.5万 | – |
|
|
78
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$446億
| – | – |
-4,246
| 解消 | -$22.6万 | – |
|
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TrueFGの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、TrueFGは78銘柄を保有し、保有額は$4.3億でした。前四半期の$4.28億から0.44%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。
TrueFGの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、33件増加しました、17件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCarrier Globalで、保有株数は63,336株、評価額は$347万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P Small-Cap ETFで、推定額は$42.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- TrueFGが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCarrier Globalで、株数は63,336株、評価額は$347万でした。
- TrueFGは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$256万でした。
- TrueFGが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Small-Cap ETFで、推定$42.1万相当を減らしました。
- TrueFGは2026年第3四半期にVanguard Long-Term Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、TrueFGの上位10銘柄は、運用資産総額$4.3億のポートフォリオの87%を占めています。
- TrueFGは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- TrueFGのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.44%増加し、$4.3億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のTrueFGの 13F報告書 に基づいています。