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T
TrueFG ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.3億
売買回転率
10.26%
推定1年リターン
11.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.26%
1年予想リターン
+11.77%
3年間の予想リターン
+54.22%
5年予想リターン
+41.32%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.3億
運用資産残高の伸び率
+$186万
(+0.44%)
資金フロー
+$1235万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
86.55%
保有額
78
新規
3
買い増し
33
減少
17
解消
5
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
6.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Carrier Global
CARR
|
+$392万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+$256万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$184万 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$139万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+$131万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$42.1万 |
| 2 |
Seagate
STX
|
+$39.1万 |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+$31.1万 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$22.6万 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+$21.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.76% |
| 2 | 情報技術 | 1.58% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 1.23% |
| 4 | 金融 | 0.82% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Marsh
MRSH
$899億
| $85.4万 | 0.2% |
5,000
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
27
Seagate
STX
$1453億
| $84.7万 | 0.2% |
918
-458
| -33% | -$39.1万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
28
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $77.9万 | 0.18% |
3,412
+5
| +0.1% | +$1,072 |
2024 Q4
7四半期
|
|
29
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
$17億
| $74.8万 | 0.17% |
7,919
-204
| -3% | -$1.99万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
30
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $74.1万 | 0.17% |
2,109
-31
| -1% | -$1.17万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
31
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $70.7万 | 0.16% |
2,838
-241
| -8% | -$6.12万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
32
Mercado Libre
MELI
$930億
| $70.2万 | 0.16% |
406
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
33
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $67.1万 | 0.16% |
9,563
+1,187
| +14% | +$8.56万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
34
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $67万 | 0.16% |
7,056
-13
| -0.2% | -$1,248 |
2019 Q4
27四半期
|
|
35
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $60.8万 | 0.14% |
4,276
-159
| -4% | -$2.2万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
36
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
$50億
| $60.5万 | 0.14% |
13,372
+557
| +4% | +$2.59万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $59.7万 | 0.14% |
1,199
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
38
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $59.1万 | 0.14% |
2,553
+61
| +2% | +$1.47万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
39
Bloom Energy
BE
$652億
| $56.7万 | 0.13% |
2,048
+48
| +2% | +$1.13万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
40
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $56.3万 | 0.13% |
5,950
-488
| -8% | -$4.74万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
41
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $54.5万 | 0.13% |
10,016
| – | – |
2023 Q3
12四半期
|
|
42
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $51.6万 | 0.12% |
1,013
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
43
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $49万 | 0.11% |
1,437
+3
| +0.2% | +$1,034 |
2025 Q2
5四半期
|
|
44
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
$13億
| $47万 | 0.11% |
19,250
+852
| +5% | +$2.11万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
45
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
$27.1億
| $47万 | 0.11% |
9,041
+9
| +0.1% | +$490 |
2021 Q1
22四半期
|
|
46
Iris Energy
IREN
$106億
| $44.4万 | 0.1% |
10,873
+900
| +9% | +$3.69万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
47
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $43.8万 | 0.1% |
4,246
+16
| +0.4% | +$1,680 |
2021 Q3
20四半期
|
|
48
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
$17.9億
| $43.6万 | 0.1% |
7,477
+1,870
| +33% | +$10.8万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
49
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $42.4万 | 0.1% |
5,110
+374
| +8% | +$3.14万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
50
Rocket Lab Corp
RKLB
$325億
| $40.4万 | 0.09% |
5,799
+161
| +3% | +$1.16万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
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TrueFGの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、TrueFGは78銘柄を保有し、保有額は$4.3億でした。前四半期の$4.28億から0.44%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。
TrueFGの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、33件増加しました、17件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCarrier Globalで、保有株数は63,336株、評価額は$347万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P Small-Cap ETFで、推定額は$42.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- TrueFGが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCarrier Globalで、株数は63,336株、評価額は$347万でした。
- TrueFGは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$256万でした。
- TrueFGが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Small-Cap ETFで、推定$42.1万相当を減らしました。
- TrueFGは2026年第3四半期にVanguard Long-Term Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、TrueFGの上位10銘柄は、運用資産総額$4.3億のポートフォリオの87%を占めています。
- TrueFGは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- TrueFGのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.44%増加し、$4.3億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のTrueFGの 13F報告書 に基づいています。