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McElhenny Sheffield Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 431 M
Rotación
35%
Rendimiento estimado a 1 año
6.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+136.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 431 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.3 M
(+6.8%)
Flujo de capital
+USD 20.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
88.72%
Posición
120
Nuevas
12
Aumentadas
47
Reducidas
16
Cerradas
30
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+USD 75.9 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 67.4 M |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+USD 13.5 M |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 13.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 96.2 M |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 55.1 M |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 17 M |
| 4 |
MetLife
MET
|
+USD 397 k |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 386 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.69% |
| 2 | Tecnología | 4.32% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 1.37% |
| 4 | Salud | 1.31% |
| 5 | Finanzas | 1.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF
MSMR
USD 181 M
| USD 120 M | 27.81% |
3,493,223
+72,226
| +2% | +USD 2.5 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
USD 32.1 mil M
| USD 82.3 M | 19.08% |
+1,054,215
| Nuevas | +USD 75.9 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 70.7 M | 16.39% |
95,509
+94,269
| +7,602% | +USD 67.4 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 38.5 M | 8.94% |
50,510
+24
| +0% | +USD 18.2 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
5
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 12.3 mil M
| USD 17.6 M | 4.08% |
325,154
+3,907
| +1% | +USD 223 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.5 mil M
| USD 16.9 M | 3.91% |
+101,480
| Nuevas | +USD 16.9 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
USD 1688 M
| USD 13.2 M | 3.06% |
+131,327
| Nuevas | +USD 13.5 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.1 mil M
| USD 12.9 M | 2.99% |
46,411
+45,537
| +5,210% | +USD 13.4 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 5.86 M | 1.36% |
17,602
+674
| +4% | +USD 216 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 4.73 M | 1.1% |
9,231
+146
| +2% | +USD 67.5 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
11
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 3.75 M | 0.87% |
+12,296
| Nuevas | +USD 3.62 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 3.07 M | 0.71% |
13,463
+1,855
| +16% | +USD 398 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 2.89 M | 0.67% |
8,725
+353
| +4% | +USD 123 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
14
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 1.96 M | 0.46% |
18,898
+541
| +3% | +USD 59.4 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 1.7 M | 0.39% |
4,983
+319
| +7% | +USD 110 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 1.58 M | 0.37% |
9,730
+196
| +2% | +USD 30.6 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 1.55 M | 0.36% |
4,427
+256
| +6% | +USD 96.4 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
18
Philip Morris
PM
USD 310 mil M
| USD 1.38 M | 0.32% |
7,220
-182
| -2% | -USD 34.4 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
19
Abbott
ABT
USD 188 mil M
| USD 1.3 M | 0.3% |
13,173
+162
| +1% | +USD 16.9 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 1.21 M | 0.28% |
4,856
+339
| +8% | +USD 86.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 1.09 M | 0.25% |
5,562
+218
| +4% | +USD 40.2 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.4 mil M
| USD 1.06 M | 0.25% |
11,561
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
23
Caterpillar
CAT
USD 275 mil M
| USD 971 k | 0.23% |
1,197
+17
| +1% | +USD 14.4 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 945 k | 0.22% |
2,745
+186
| +7% | +USD 64.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 800 k | 0.19% |
3,057
-37
| -1% | -USD 9.48 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
Fondos similares
CWM
MCM
Revisión del portafolio de McElhenny Sheffield Capital Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, McElhenny Sheffield Capital Management mantenía 120 posiciones por un valor de USD 431 M, un aumento de 6.8% frente a los USD 404 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 89% de la cartera.
McElhenny Sheffield Capital Management destinó USD 20.4 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 12 nuevas posiciones y aumentó 47 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ProShares UltraPro QQQ: 1,054,215 acciones con un valor de USD 82.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Allstate, por un valor estimado de USD 344 k.
- La mayor compra de McElhenny Sheffield Capital Management en T3 2026 fue ProShares UltraPro QQQ: 1,054,215 acciones por un valor de USD 82.3 M.
- McElhenny Sheffield Capital Management fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 67.4 M.
- La mayor reducción de McElhenny Sheffield Capital Management durante T3 2026 fue en Allstate, con un recorte estimado de USD 344 k.
- McElhenny Sheffield Capital Management cerró por completo su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 96.2 M.
- Las diez principales posiciones de McElhenny Sheffield Capital Management representan 89% de su cartera de USD 431 M en T3 2026.
- McElhenny Sheffield Capital Management abrió 12 posiciones nuevas y cerró 30 en T3 2026.
- El valor de la cartera de McElhenny Sheffield Capital Management aumentó 6.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 431 M.
Según el Informe 13F de McElhenny Sheffield Capital Management correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.