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McElhenny Sheffield Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.31億
売買回転率
35%
推定1年リターン
6.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.6%
1年予想リターン
+6.99%
3年間の予想リターン
+89.07%
5年予想リターン
+136.45%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.31億
運用資産残高の伸び率
+$2733万
(+6.8%)
資金フロー
+$2044万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
88.72%
保有額
120
新規
12
買い増し
47
減少
16
解消
30
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+$7591万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$6736万 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$1688万 |
| 4 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+$1347万 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$9622万 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$5507万 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$1701万 |
| 4 |
MetLife
MET
|
+$39.7万 |
| 5 |
Costco
COST
|
+$38.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.69% |
| 2 | 情報技術 | 4.32% |
| 3 | 生活必需品 | 1.37% |
| 4 | ヘルスケア | 1.31% |
| 5 | 金融 | 1.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF
MSMR
$1.81億
| $1.2億 | 27.81% |
3,493,223
+72,226
| +2% | +$250万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
2
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
$321億
| $8226万 | 19.08% |
+1,054,215
| 新規 | +$7591万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4612億
| $7065万 | 16.39% |
95,509
+94,269
| +7,602% | +$6736万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $3852万 | 8.94% |
50,510
+24
| +0% | +$1.82万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
5
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$123億
| $1759万 | 4.08% |
325,154
+3,907
| +1% | +$22.3万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$955億
| $1687万 | 3.91% |
+101,480
| 新規 | +$1688万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
7
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
$16.9億
| $1320万 | 3.06% |
+131,327
| 新規 | +$1347万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$771億
| $1290万 | 2.99% |
46,411
+45,537
| +5,210% | +$1337万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.16兆
| $586万 | 1.36% |
17,602
+674
| +4% | +$21.6万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $473万 | 1.1% |
9,231
+146
| +2% | +$6.75万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
11
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1052億
| $375万 | 0.87% |
+12,296
| 新規 | +$362万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
12
NVIDIA
NVDA
$4.01兆
| $307万 | 0.71% |
13,463
+1,855
| +16% | +$39.8万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
$9104億
| $289万 | 0.67% |
8,725
+353
| +4% | +$12.3万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
14
Walmart Inc
WMT
$1兆
| $196万 | 0.46% |
18,898
+541
| +3% | +$5.94万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.63兆
| $170万 | 0.39% |
4,983
+319
| +7% | +$11万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
16
ExxonMobil
XOM
$6926億
| $158万 | 0.37% |
9,730
+196
| +2% | +$3.06万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
17
Broadcom
AVGO
$1.74兆
| $155万 | 0.36% |
4,427
+256
| +6% | +$9.6万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
18
Philip Morris
PM
$3065億
| $138万 | 0.32% |
7,220
-182
| -2% | -$3.44万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
19
Abbott
ABT
$1858億
| $130万 | 0.3% |
13,173
+162
| +1% | +$1.69万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $121万 | 0.28% |
4,856
+339
| +8% | +$8.61万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1130億
| $109万 | 0.25% |
5,562
+218
| +4% | +$4.02万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$484億
| $106万 | 0.25% |
11,561
| – | – |
2021 Q3
20四半期
|
|
23
Caterpillar
CAT
$2770億
| $97.1万 | 0.23% |
1,197
+17
| +1% | +$1.44万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.67兆
| $94.5万 | 0.22% |
2,745
+186
| +7% | +$6.46万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
25
AbbVie
ABBV
$5205億
| $80万 | 0.19% |
3,057
-37
| -1% | -$9,485 |
2021 Q3
20四半期
|
|
類似するファンド
CWM
MCM
McElhenny Sheffield Capital Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、McElhenny Sheffield Capital Managementは120銘柄を保有し、保有額は$4.31億でした。前四半期の$4.04億から6.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 89% を占めています。
McElhenny Sheffield Capital Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$2044万を投じ、新たに12銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち47銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はProShares UltraPro QQQで、保有株数は1,054,215株、評価額は$8226万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の87%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAllstateで、推定$34.4万相当を売却しました。
- McElhenny Sheffield Capital Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares UltraPro QQQで、株数は1,054,215株、評価額は$8226万でした。
- McElhenny Sheffield Capital Managementは2026年第3四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$6736万でした。
- McElhenny Sheffield Capital Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAllstateで、推定$34.4万相当を減らしました。
- McElhenny Sheffield Capital Managementは2026年第3四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$9622万でした。
- 2026年第3四半期時点で、McElhenny Sheffield Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.31億のポートフォリオの89%を占めています。
- McElhenny Sheffield Capital Managementは2026年第3四半期に新たに12件のポジションを取り、30件のポジションを解消しました。
- McElhenny Sheffield Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.8%増加し、$4.31億となりました。
2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のMcElhenny Sheffield Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。