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McElhenny Sheffield Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 431 mi
Giro
35%
Retorno est. (1 ano)
6,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,6%
Retorno est. (1 ano)
+6,99%
Retorno est. (3 anos)
+89,07%
Retorno est. (5 anos)
+136,45%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 431 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,3 mi
(+6,8%)
Fluxo de capital
+US$ 20,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
88,72%
Posição
120
Nova
12
Aumentada
47
Reduzida
16
Encerrada
30
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$ 75,9 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 67,4 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+US$ 13,5 mi |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 13,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 96,2 mi |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 55,1 mi |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 17 mi |
| 4 |
MetLife
MET
|
+US$ 397 mil |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 386 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,69% |
| 2 | Tecnologia | 4,32% |
| 3 | Bens de consumo básico | 1,37% |
| 4 | Saúde | 1,31% |
| 5 | Financeiro | 1,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF
MSMR
US$ 181 mi
| US$ 120 mi | 27,81% |
3.493.223
+72.226
| +2% | +US$ 2,5 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$ 32,1 bi
| US$ 82,3 mi | 19,08% |
+1.054.215
| Nova | +US$ 75,9 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 70,7 mi | 16,39% |
95.509
+94.269
| +7.602% | +US$ 67,4 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 38,5 mi | 8,94% |
50.510
+24
| +0% | +US$ 18,2 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
5
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 12,3 bi
| US$ 17,6 mi | 4,08% |
325.154
+3.907
| +1% | +US$ 223 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,5 bi
| US$ 16,9 mi | 3,91% |
+101.480
| Nova | +US$ 16,9 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$ 1,69 bi
| US$ 13,2 mi | 3,06% |
+131.327
| Nova | +US$ 13,5 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,1 bi
| US$ 12,9 mi | 2,99% |
46.411
+45.537
| +5.210% | +US$ 13,4 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 5,86 mi | 1,36% |
17.602
+674
| +4% | +US$ 216 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 4,73 mi | 1,1% |
9.231
+146
| +2% | +US$ 67,5 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
11
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 3,75 mi | 0,87% |
+12.296
| Nova | +US$ 3,62 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 3,07 mi | 0,71% |
13.463
+1.855
| +16% | +US$ 398 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 2,89 mi | 0,67% |
8.725
+353
| +4% | +US$ 123 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
| US$ 1,96 mi | 0,46% |
18.898
+541
| +3% | +US$ 59,4 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 1,7 mi | 0,39% |
4.983
+319
| +7% | +US$ 110 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 1,58 mi | 0,37% |
9.730
+196
| +2% | +US$ 30,6 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$ 1,66 tri
| US$ 1,55 mi | 0,36% |
4.427
+256
| +6% | +US$ 96,4 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
18
Philip Morris
PM
US$ 310 bi
| US$ 1,38 mi | 0,32% |
7.220
-182
| -2% | -US$ 34,4 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
19
Abbott
ABT
US$ 188 bi
| US$ 1,3 mi | 0,3% |
13.173
+162
| +1% | +US$ 16,9 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 1,21 mi | 0,28% |
4.856
+339
| +8% | +US$ 86,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 1,09 mi | 0,25% |
5.562
+218
| +4% | +US$ 40,2 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 48,4 bi
| US$ 1,06 mi | 0,25% |
11.561
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$ 275 bi
| US$ 971 mil | 0,23% |
1.197
+17
| +1% | +US$ 14,4 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 945 mil | 0,22% |
2.745
+186
| +7% | +US$ 64,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 800 mil | 0,19% |
3.057
-37
| -1% | -US$ 9,48 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CWM
MCM
Revisão da carteira de McElhenny Sheffield Capital Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, McElhenny Sheffield Capital Management detinha 120 posições avaliadas em US$ 431 mi, alta de 6,8% em relação a US$ 404 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 89% da carteira.
McElhenny Sheffield Capital Management alocou US$ 20,4 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 12 novas posições e aumentando 47 posições existentes. Sua maior nova posição foi em ProShares UltraPro QQQ: 1.054.215 ações no valor de US$ 82,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 87% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Allstate, com um corte estimado de US$ 344 mil.
- A maior compra de McElhenny Sheffield Capital Management no T3 2026 foi ProShares UltraPro QQQ: 1.054.215 ações no valor de US$ 82,3 mi.
- McElhenny Sheffield Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 67,4 mi.
- A maior redução de McElhenny Sheffield Capital Management em T3 2026 foi em Allstate, com um corte estimado de US$ 344 mil.
- McElhenny Sheffield Capital Management encerrou totalmente sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 96,2 mi.
- As dez maiores posições de McElhenny Sheffield Capital Management representam 89% de sua carteira de US$ 431 mi no T3 2026.
- McElhenny Sheffield Capital Management abriu 12 novas posições e encerrou 30 em T3 2026.
- O valor da carteira de McElhenny Sheffield Capital Management subiu 6,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 431 mi.
Com base no formulário declaração 13F de McElhenny Sheffield Capital Management referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.