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McElhenny Sheffield Capital Management

McElhenny Sheffield Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 404 Mio. $ Umschlag 40,16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+137,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
404 Mio. $
AUM-Wachstum
+398.610 $
Kapitalfluss
-7,88 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
88,58 %
Position
127
Neu
32
Aufgestockt
34
Reduziert
33
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+96,3 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+35,5 Mio. $
3
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+16,9 Mio. $
4
MSMR-Symbol
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF
MSMR
+9,7 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+853.145 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+87,9 Mio. $
2
IBB-Symbol
iShares Biotechnology ETF
IBB
+24 Mio. $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+21,1 Mio. $
4
IHE-Symbol
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
+17,6 Mio. $
5
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+17,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,2 %
2 Technologie 3,94 %
3 Finanzwesen 2,11 %
4 Basiskonsumgüter 1,7 %
5 Gesundheitswesen 1,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSMR-Symbol
1
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF
MSMR
182 Mio. $
120 Mio. $ 29,79 %
3.420.997
+270.208
+9 % +9,7 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
IEF-Symbol
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,5 Mrd. $
96,2 Mio. $ 23,83 %
+1.017.476
Neu +96,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SGOV-Symbol
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
55,1 Mio. $ 13,64 %
547.033
-210.184
-28 % -21,1 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
812 Mrd. $
37,7 Mio. $ 9,34 %
50.486
+48.920
+3.124 % +35,5 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
NOBL-Symbol
5
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,7 Mrd. $
18 Mio. $ 4,47 %
321.247
-853
-0,3 % -46.166 $
2023 Q2
12 Quartale
HDV-Symbol
6
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,9 Mrd. $
17 Mio. $ 4,21 %
+620.715
Neu +16,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
4,9 Mio. $ 1,21 %
16.928
+886
+6 % +253.428 $
2021 Q3
19 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
3,39 Mio. $ 0,84 %
9.085
-133
-1 % -53.812 $
2021 Q3
19 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
887 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,68 %
8.372
-967
-10 % -300.300 $
2021 Q3
19 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,22 Bio. $
2,32 Mio. $ 0,58 %
11.608
+1.025
+10 % +210.746 $
2024 Q1
9 Quartale
WMT-Symbol
11
Walmart Inc
WMT
954 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,51 %
18.357
-535
-3 % -66.416 $
2021 Q3
19 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,84 Bio. $
1,65 Mio. $ 0,41 %
4.664
+561
+14 % +200.496 $
2021 Q3
19 Quartale
AVGO-Symbol
13
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,58 Mio. $ 0,39 %
4.171
+434
+12 % +174.015 $
2023 Q2
12 Quartale
PM-Symbol
14
Philip Morris
PM
315 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,33 %
7.402
+444
+6 % +77.003 $
2021 Q3
19 Quartale
XOM-Symbol
15
ExxonMobil
XOM
759 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,32 %
9.534
+824
+9 % +123.326 $
2021 Q3
19 Quartale
CAT-Symbol
16
Caterpillar
CAT
318 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,31 %
1.180
-10
-0,8 % -8.785 $
2021 Q3
19 Quartale
ABT-Symbol
17
Abbott
ABT
181 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,29 %
13.011
+424
+3 % +38.700 $
2021 Q3
19 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
1,08 Mio. $ 0,27 %
4.517
+835
+23 % +209.592 $
2025 Q3
3 Quartale
BIL-Symbol
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,26 %
11.561
-10
-0,1 % -915 $
2021 Q3
19 Quartale
XLK-Symbol
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,25 %
5.344
-100
-2 % -17.086 $
2021 Q3
19 Quartale
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,87 Bio. $
914.572 $ 0,23 %
2.559
+322
+14 % +115.909 $
2025 Q3
3 Quartale
QQQ-Symbol
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
481 Mrd. $
913.236 $ 0,23 %
+1.240
Neu +853.145 $
2026 Q2
0 Quartale
PEP-Symbol
23
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
832.981 $ 0,21 %
6.152
+576
+10 % +86.127 $
2021 Q3
19 Quartale
ABBV-Symbol
24
AbbVie
ABBV
507 Mrd. $
778.574 $ 0,19 %
3.094
+287
+10 % +61.747 $
2021 Q3
19 Quartale
IBM-Symbol
25
IBM
IBM
240 Mrd. $
713.391 $ 0,18 %
2.537
+363
+17 % +91.458 $
2021 Q3
19 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von McElhenny Sheffield Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt McElhenny Sheffield Capital Management 127 Positionen im Wert von 404 Mio. $, ein Anstieg um 0,1 % gegenüber 403 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.

Die Meldung von McElhenny Sheffield Capital Management für Q2 2026 weist 32 neu, 34 erhöht, 33 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 1.017.476 Aktien im Wert von 96,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 87,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von McElhenny Sheffield Capital Management im Q2 2026 war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 1.017.476 Aktien im Wert von 96,2 Mio. $.
  • McElhenny Sheffield Capital Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McElhenny Sheffield Capital Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 21,1 Mio. $.
  • McElhenny Sheffield Capital Management hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 87,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McElhenny Sheffield Capital Management machen im Q2 2026 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 404 Mio. $ aus.
  • McElhenny Sheffield Capital Management eröffnete 32 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von McElhenny Sheffield Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,1 % auf 404 Mio. $.

Auf Grundlage der von McElhenny Sheffield Capital Management für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .