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CYG

Clean Yield Group Portfolio-Positionen

AUM 403 Mio. $ Umschlag 11,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+239,38 %
AUM
403 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,8 Mio. $
Kapitalfluss
+7,98 Mio. $
Kapitalfluss %
1,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,67 %
Position
413
Neu
28
Aufgestockt
70
Reduziert
73
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
5,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+2,62 Mio. $
2
ULTA-Symbol
Ulta Beauty
ULTA
+2,57 Mio. $
3
CL-Symbol
Colgate-Palmolive
CL
+2,12 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,87 Mio. $
5
AYI-Symbol
Acuity Brands
AYI
+1,68 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ASML-Symbol
ASML
ASML
+1,87 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,51 Mio. $
3
PLD-Symbol
Prologis
PLD
+1,08 Mio. $
4
DOC-Symbol
Healthpeak Properties
DOC
+1,05 Mio. $
5
ROST-Symbol
Ross Stores
ROST
+962.121 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 39,46 %
2 Gesundheitswesen 12,1 %
3 Finanzwesen 10,64 %
4 Industrie 10,37 %
5 Basiskonsumgüter 7,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
29,5 Mio. $ 7,31 %
101.792
+30
+0 % +8.581 $
2013 Q2
52 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
18,8 Mio. $ 4,67 %
94.092
+2.715
+3 % +558.219 $
2019 Q2
28 Quartale
ASML-Symbol
3
ASML
ASML
631 Mrd. $
15,3 Mio. $ 3,8 %
7.698
-1.174
-13 % -1,87 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
AVGO-Symbol
4
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
13,5 Mio. $ 3,36 %
35.801
-3.768
-10 % -1,51 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
CSCO-Symbol
5
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
13,2 Mio. $ 3,28 %
112.661
-5.008
-4 % -523.733 $
2013 Q2
52 Quartale
ANET-Symbol
6
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
9,19 Mio. $ 2,28 %
54.105
+359
+0,7 % +56.391 $
2024 Q3
7 Quartale
GSK-Symbol
7
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
8,32 Mio. $ 2,06 %
158.720
-3.258
-2 % -172.305 $
2018 Q4
30 Quartale
AWK-Symbol
8
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
6,66 Mio. $ 1,65 %
50.633
-1.800
-3 % -231.294 $
2013 Q4
50 Quartale
PLD-Symbol
9
Prologis
PLD
120 Mrd. $
6,58 Mio. $ 1,63 %
48.601
-7.649
-14 % -1,08 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
HASI-Symbol
10
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,68 Mrd. $
6,54 Mio. $ 1,62 %
167.397
-1.931
-1 % -77.186 $
2014 Q4
46 Quartale
FERG-Symbol
11
Ferguson
FERG
44,8 Mrd. $
6,33 Mio. $ 1,57 %
26.654
-518
-2 % -124.971 $
2024 Q3
7 Quartale
UL-Symbol
12
Unilever
UL
142 Mrd. $
6,23 Mio. $ 1,54 %
103.553
-6.694
-6 % -386.980 $
2018 Q4
30 Quartale
CAC-Symbol
13
Camden National
CAC
948 Mio. $
5,91 Mio. $ 1,47 %
109.082
+1.327
+1 % +66.538 $
2013 Q2
52 Quartale
IBM-Symbol
14
IBM
IBM
219 Mrd. $
5,85 Mio. $ 1,45 %
20.791
+1.734
+9 % +436.881 $
2013 Q2
52 Quartale
CRM-Symbol
15
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
5,83 Mio. $ 1,45 %
37.243
+6.451
+21 % +1,13 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
DGX-Symbol
16
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
5,75 Mio. $ 1,43 %
27.117
+795
+3 % +156.026 $
2016 Q2
40 Quartale
PANW-Symbol
17
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
5,72 Mio. $ 1,42 %
16.761
+31
+0,2 % +7.096 $
2021 Q2
20 Quartale
NOK-Symbol
18
Nokia
NOK
51,2 Mrd. $
5,61 Mio. $ 1,39 %
422.437
-24.172
-5 % -311.101 $
2020 Q2
24 Quartale
HUBB-Symbol
19
Hubbell
HUBB
24,4 Mrd. $
5,42 Mio. $ 1,34 %
10.358
+205
+2 % +103.537 $
2015 Q4
42 Quartale
ECL-Symbol
20
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
5,34 Mio. $ 1,33 %
19.173
+749
+4 % +197.266 $
2024 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,29 Mio. $ 1,31 %
14.173
+1.388
+11 % +561.586 $
2013 Q2
52 Quartale
SFM-Symbol
22
Sprouts Farmers Market
SFM
6,08 Mrd. $
5,27 Mio. $ 1,31 %
62.293
-6.337
-9 % -512.424 $
2020 Q3
23 Quartale
SYK-Symbol
23
Stryker
SYK
113 Mrd. $
5,22 Mio. $ 1,3 %
16.583
+229
+1 % +72.164 $
2013 Q2
52 Quartale
COST-Symbol
24
Costco
COST
438 Mrd. $
5,2 Mio. $ 1,29 %
5.562
+390
+8 % +388.583 $
2018 Q4
30 Quartale
ROST-Symbol
25
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
5,19 Mio. $ 1,29 %
24.364
-4.276
-15 % -962.121 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

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OLIO Financial Planning Mclean, Virginia 403 Mio. $ AUM 20,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OAJ
Ogorek Anthony Joseph Williamsville, New York 403 Mio. $ AUM 22,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Manske Wealth Management Houston, Texas 403 Mio. $ AUM 27,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHBT
Burke & Herbert Bank & Trust Alexandria, Virginia 403 Mio. $ AUM 26,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GAM
Grandview Asset Management Harrisburg, Pennsylvania 403 Mio. $ AUM 38,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WI
WBI Investments Red Bank, New Jersey 403 Mio. $ AUM 42,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Arcataur Capital Management Milwaukee, Wisconsin 403 Mio. $ AUM 23,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Sterling Wealth Management Champaign, Illinois 402 Mio. $ AUM 20,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Clean Yield Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Clean Yield Group 413 Positionen im Wert von 403 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 355 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Clean Yield Group für Q2 2026 weist 28 neu, 70 erhöht, 73 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ulta Beauty: 5.060 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ASML mit einem geschätzten Wert von 1,87 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Clean Yield Group im Q2 2026 war Ulta Beauty: 5.060 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
  • Clean Yield Group hat seine Position in Shopify in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,62 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Clean Yield Group im Q2 2026 entfiel auf ASML und belief sich schätzungsweise auf 1,87 Mio. $.
  • Clean Yield Group hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 907.609 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Clean Yield Group machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 403 Mio. $ aus.
  • Clean Yield Group eröffnete 28 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Clean Yield Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 403 Mio. $.

Auf Grundlage der von Clean Yield Group für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .