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Clean Yield Group Portfolio-Positionen
AUM
403 Mio. $
Umschlag
11,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+239,38 %
AUM
202 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,03 Mio. $
(+4,7 %)
Kapitalfluss
+2,25 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,51 %
Position
125
Neu
10
Aufgestockt
42
Reduziert
52
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+1,09 Mio. $ |
| 2 |
Bar Harbor Bankshares
BHB
|
+1,01 Mio. $ |
| 3 |
Warner Bros
WBD
|
+705.350 $ |
| 4 |
Utah Medical Products
UTMD
|
+475.978 $ |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+388.719 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+1,4 Mio. $ |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+367.023 $ |
| 3 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+361.221 $ |
| 4 |
CAJ
Canon, Inc.
CAJ
|
+355.637 $ |
| 5 |
Neogen
NEOG
|
+346.361 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 18,96 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 17,31 % |
| 3 | Technologie | 16,58 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 12,57 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 7,88 Mio. $ | 3,89 % |
339.000
-976
| -0,3 % | -20.769 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
641 Mrd. $
| 6,65 Mio. $ | 3,29 % |
63.585
+1.683
| +3 % | +170.109 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
GAS
3
Nicht mehr gelistet
AGL Resources Inc
GAS
| 5,85 Mio. $ | 2,89 % |
106.308
-583
| -0,5 % | -30.648 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
4
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,72 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 2,76 % |
92.102
-713
| -0,8 % | -40.527 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
5
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,9 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 2,75 % |
155.346
-716
| -0,5 % | -25.560 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
6
Automatic Data Processing
ADP
119 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 2,47 % |
71.703
+199
| +0,3 % | +13.581 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
7
Helios Technologies
HLIO
2,21 Mrd. $
| 4,57 Mio. $ | 2,26 % |
112.480
-3.010
| -3 % | -119.561 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
8
Illinois Tool Works
ITW
78,7 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 2,18 % |
50.335
+1.386
| +3 % | +119.106 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
9
Cisco
CSCO
435 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 2,03 % |
165.625
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
10
J.M. Smucker
SJM
13,7 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 2 % |
38.069
-1.300
| -3 % | -130.500 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
11
Hain Celestial
HAIN
13,7 Mio. $
| 3,94 Mio. $ | 1,95 % |
88.752
-6.700
| -7 % | -298.422 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
12
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 1,92 % |
99.101
+156
| +0,2 % | +6.241 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
13
Telus
TU
13,7 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 1,85 % |
200.750
+1.000
| +0,5 % | +18.295 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
14
Tennant Co
TNC
1,12 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 1,76 % |
46.730
-2.450
| -5 % | -159.691 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
15
Intuit
INTU
90,8 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 1,76 % |
44.132
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
16
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 1,71 % |
78.301
+125
| +0,2 % | +5.376 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
17
Emerson Electric
EMR
90,2 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 1,7 % |
51.914
+2.334
| +5 % | +156.923 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
18
Procter & Gamble
PG
371 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 1,7 % |
43.725
+1.155
| +3 % | +93.130 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
19
3M
MMM
89,1 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 1,67 % |
28.227
-24
| -0,1 % | -2.817 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
GMCR
20
Nicht mehr gelistet
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
| 3,34 Mio. $ | 1,65 % |
26.833
-325
| -1 % | -35.446 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
21
Trinity Industries
TRN
2,05 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 1,62 % |
104.481
-5.375
| -5 % | -152.333 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
22
United Natural Foods
UNFI
2,91 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 1,56 % |
48.536
-350
| -0,7 % | -23.405 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
23
Verizon
VZ
179 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 1,52 % |
63.027
+1.570
| +3 % | +76.063 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
CTWS
24
Nicht mehr gelistet
Connecticut Water Service Inc
CTWS
| 3,05 Mio. $ | 1,51 % |
90.059
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
25
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 2,88 Mio. $ | 1,42 % |
109.382
+41.318
| +61 % | +1,09 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clean Yield Group für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Clean Yield Group 125 Positionen im Wert von 202 Mio. $, ein Anstieg um 4,7 % gegenüber 193 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clean Yield Group für Q2 2014 weist 10 neu, 42 erhöht und 52 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Bar Harbor Bankshares: 59.972 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Du Pont De Nemours E I mit einem geschätzten Wert von 1,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Clean Yield Group im Q2 2014 war Bar Harbor Bankshares: 59.972 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.
- Clean Yield Group hat seine Position in EMC CORPORATION in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,09 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clean Yield Group im Q2 2014 entfiel auf Du Pont De Nemours E I und belief sich schätzungsweise auf 1,4 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Clean Yield Group machen im Q2 2014 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 202 Mio. $ aus.
- Clean Yield Group eröffnete 10 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Clean Yield Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 202 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clean Yield Group für Q2 2014 am 21. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .