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Clean Yield Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 412 M
Rotación
8.05%
Rendimiento estimado a 1 año
20.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.24%
Rendimiento estimado a 10 años
+247.23%
AUM
USD 202 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.03 M
(+4.7%)
Flujo de capital
+USD 2.25 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.51%
Posición
125
Nuevas
10
Aumentadas
42
Reducidas
52
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+USD 1.09 M |
| 2 |
Bar Harbor Bankshares
BHB
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
Warner Bros
WBD
|
+USD 705 k |
| 4 |
Utah Medical Products
UTMD
|
+USD 476 k |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+USD 389 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 1.4 M |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+USD 367 k |
| 3 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+USD 361 k |
| 4 |
CAJ
Canon, Inc.
CAJ
|
+USD 356 k |
| 5 |
Neogen
NEOG
|
+USD 346 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 18.96% |
| 2 | Salud | 17.31% |
| 3 | Tecnología | 16.58% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 12.57% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 7.88 M | 3.89% |
339,000
-976
| -0.3% | -USD 20.8 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
USD 683 mil M
| USD 6.65 M | 3.29% |
63,585
+1,683
| +3% | +USD 170 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
GAS
3
Dejó de cotizar
AGL Resources Inc
GAS
| USD 5.85 M | 2.89% |
106,308
-583
| -0.5% | -USD 30.6 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
John Wiley & Sons Class A
WLY
USD 2506 M
| USD 5.58 M | 2.76% |
92,102
-713
| -0.8% | -USD 40.5 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.5 mil M
| USD 5.56 M | 2.75% |
155,346
-716
| -0.5% | -USD 25.6 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 4.99 M | 2.47% |
71,703
+199
| +0.3% | +USD 13.6 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
Helios Technologies
HLIO
USD 1558 M
| USD 4.57 M | 2.26% |
112,480
-3,010
| -3% | -USD 120 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.5 mil M
| USD 4.41 M | 2.18% |
50,335
+1,386
| +3% | +USD 119 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
Cisco
CSCO
USD 402 mil M
| USD 4.12 M | 2.03% |
165,625
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
J.M. Smucker
SJM
USD 14.1 mil M
| USD 4.06 M | 2% |
38,069
-1,300
| -3% | -USD 130 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
Hain Celestial
HAIN
USD 13 M
| USD 3.94 M | 1.95% |
88,752
-6,700
| -7% | -USD 298 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
Baxter International
BAX
USD 13.3 mil M
| USD 3.89 M | 1.92% |
99,101
+156
| +0.2% | +USD 6.24 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
Telus
TU
USD 13.5 mil M
| USD 3.74 M | 1.85% |
200,750
+1,000
| +0.5% | +USD 18.3 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
14
Tennant Co
TNC
USD 1276 M
| USD 3.57 M | 1.76% |
46,730
-2,450
| -5% | -USD 160 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
Intuit
INTU
USD 90.9 mil M
| USD 3.55 M | 1.76% |
44,132
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
Expeditors International
EXPD
USD 25.3 mil M
| USD 3.46 M | 1.71% |
78,301
+125
| +0.2% | +USD 5.38 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
Emerson Electric
EMR
USD 91.6 mil M
| USD 3.44 M | 1.7% |
51,914
+2,334
| +5% | +USD 157 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 3.44 M | 1.7% |
43,725
+1,155
| +3% | +USD 93.1 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
3M
MMM
USD 96 mil M
| USD 3.38 M | 1.67% |
28,227
-24
| -0.1% | -USD 2.82 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
GMCR
20
Dejó de cotizar
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
| USD 3.34 M | 1.65% |
26,833
-325
| -1% | -USD 35.4 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
Trinity Industries
TRN
USD 2360 M
| USD 3.29 M | 1.62% |
104,481
-5,375
| -5% | -USD 152 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
22
United Natural Foods
UNFI
USD 2859 M
| USD 3.16 M | 1.56% |
48,536
-350
| -0.7% | -USD 23.4 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 3.08 M | 1.52% |
63,027
+1,570
| +3% | +USD 76.1 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
CTWS
24
Dejó de cotizar
Connecticut Water Service Inc
CTWS
| USD 3.05 M | 1.51% |
90,059
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
25
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 2.88 M | 1.42% |
109,382
+41,318
| +61% | +USD 1.09 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clean Yield Group en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Clean Yield Group mantenía 125 posiciones por un valor de USD 202 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 193 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T2 2014 de Clean Yield Group muestra 10 nuevos, Aumentaron 42 y 52 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Bar Harbor Bankshares: 59,972 acciones con un valor de USD 1.12 M. La mayor venta fue Du Pont De Nemours E I, por un valor estimado de USD 1.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 19% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
- La mayor compra de Clean Yield Group en T2 2014 fue Bar Harbor Bankshares: 59,972 acciones por un valor de USD 1.12 M.
- Clean Yield Group fue quien más aumentó su posición en EMC CORPORATION durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 1.09 M.
- La mayor reducción de Clean Yield Group durante T2 2014 fue en Du Pont De Nemours E I, con un recorte estimado de USD 1.4 M.
- Las diez principales posiciones de Clean Yield Group representan 27% de su cartera de USD 202 M en T2 2014.
- Clean Yield Group abrió 10 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Clean Yield Group aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 202 M.
Según el Informe 13F de Clean Yield Group correspondiente a T2 2014, presentado el 21 jul 2014.