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Clean Yield Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 412 M
Rotación
8.05%
Rendimiento estimado a 1 año
20.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.24%
Rendimiento estimado a 10 años
+247.23%
AUM
USD 245 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.1 M
(+2.6%)
Flujo de capital
-USD 4.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.4%
Posición
135
Nuevas
5
Aumentadas
16
Reducidas
66
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Customers Bancorp
CUBI
|
+USD 1.94 M |
| 2 |
Education Realty Trust Inc
EDR
|
+USD 1.92 M |
| 3 |
CXP
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
|
+USD 1.53 M |
| 4 |
Insperity
NSP
|
+USD 996 k |
| 5 |
HMSY
HMS Holdings Corp.
HMSY
|
+USD 808 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+USD 2.95 M |
| 2 |
LPT
Liberty Property Trust
LPT
|
+USD 1.4 M |
| 3 |
LSI
Life Storage, Inc.
LSI
|
+USD 1.04 M |
| 4 |
Telus
TU
|
+USD 584 k |
| 5 |
First Solar
FSLR
|
+USD 576 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 19.58% |
| 2 | Tecnología | 16.92% |
| 3 | Finanzas | 12.76% |
| 4 | Industriales | 12.03% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 10.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 10.8 M | 4.39% |
279,364
-12,216
| -4% | -USD 474 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
CNBKA
2
Dejó de cotizar
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
| USD 8.7 M | 3.55% |
108,613
-2,725
| -2% | -USD 184 k |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 8.15 M | 3.32% |
62,689
+284
| +0.5% | +USD 37.6 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
4
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 7.6 M | 3.1% |
225,888
+2,980
| +1% | +USD 94.9 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
5
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 5.91 M | 2.41% |
54,050
-1,450
| -3% | -USD 155 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
CXP
6
Dejó de cotizar
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
| USD 5.44 M | 2.22% |
250,035
+71,060
| +40% | +USD 1.53 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
7
Dejó de cotizar
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| USD 5.2 M | 2.12% |
88,083
-440
| -0.5% | -USD 25.7 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
8
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.7 mil M
| USD 5.15 M | 2.1% |
34,804
-175
| -0.5% | -USD 24.9 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
9
Ventas
VTR
USD 47 mil M
| USD 5.14 M | 2.1% |
78,940
+995
| +1% | +USD 67.1 k |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
10
Vodafone
VOD
USD 35.6 mil M
| USD 5.11 M | 2.08% |
179,480
+8,215
| +5% | +USD 238 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
11
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
USD 4964 M
| USD 4.97 M | 2.03% |
203,986
-3,350
| -2% | -USD 78.4 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
12
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.6 mil M
| USD 4.9 M | 2% |
95,434
-850
| -0.9% | -USD 41 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
13
Gen Digital
GEN
USD 18 mil M
| USD 4.83 M | 1.97% |
147,320
+9,410
| +7% | +USD 287 k |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
14
United Natural Foods
UNFI
USD 2925 M
| USD 4.76 M | 1.94% |
114,415
-772
| -0.7% | -USD 28.7 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
15
Bar Harbor Bankshares
BHB
USD 696 M
| USD 4.41 M | 1.8% |
140,575
+1,750
| +1% | +USD 49 k |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
16
Expeditors International
EXPD
USD 25.2 mil M
| USD 4.25 M | 1.73% |
70,976
-1,200
| -2% | -USD 68.7 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
17
3M
MMM
USD 94.7 mil M
| USD 4.2 M | 1.71% |
23,912
-269
| -1% | -USD 46.6 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 3.89 M | 1.59% |
42,801
-53
| -0.1% | -USD 4.82 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
19
Gilead Sciences
GILD
USD 208 mil M
| USD 3.87 M | 1.58% |
47,762
-4,071
| -8% | -USD 311 k |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
20
Genuine Parts
GPC
USD 17 mil M
| USD 3.81 M | 1.56% |
39,852
-5,495
| -12% | -USD 468 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
21
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 3.8 M | 1.55% |
20,401
-552
| -3% | -USD 97.8 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
22
Novo Nordisk
NVO
USD 184 mil M
| USD 3.78 M | 1.54% |
157,186
-1,090
| -0.7% | -USD 24.6 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
23
Intuit
INTU
USD 91.3 mil M
| USD 3.78 M | 1.54% |
26,575
-1,930
| -7% | -USD 266 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
24
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 3.77 M | 1.54% |
46,409
-1,477
| -3% | -USD 117 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
25
Utah Medical Products
UTMD
USD 205 M
| USD 3.54 M | 1.44% |
48,149
-945
| -2% | -USD 68 k |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
HCAL
CIM
RA
Revisión del portafolio de Clean Yield Group en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Clean Yield Group mantenía 135 posiciones por un valor de USD 245 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de Clean Yield Group muestra 5 nuevos, Aumentaron 16, 66 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Customers Bancorp: 67,350 acciones con un valor de USD 2.2 M. La mayor venta fue Whole Foods Market Inc, por un valor estimado de USD 2.95 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 20% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Clean Yield Group en T3 2017 fue Customers Bancorp: 67,350 acciones por un valor de USD 2.2 M.
- Clean Yield Group fue quien más aumentó su posición en Education Realty Trust Inc durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 1.92 M.
- La mayor reducción de Clean Yield Group durante T3 2017 fue en Liberty Property Trust, con un recorte estimado de USD 1.4 M.
- Clean Yield Group cerró por completo su posición en Whole Foods Market Inc en T3 2017, con una venta estimada de USD 2.95 M.
- Las diez principales posiciones de Clean Yield Group representan 27% de su cartera de USD 245 M en T3 2017.
- Clean Yield Group abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Clean Yield Group aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 245 M.
Según el Informe 13F de Clean Yield Group correspondiente a T3 2017, presentado el 11 oct 2017.