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Clean Yield Group Ativos da carteira
AUM
US$ 412 mi
Giro
8,05%
Retorno est. (1 ano)
20,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,63%
Retorno est. (1 ano)
+20,54%
Retorno est. (3 anos)
+80,73%
Retorno est. (5 anos)
+72,24%
Retorno est. (10 anos)
+247,23%
AUM
US$ 245 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,1 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
-US$ 4,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,4%
Posição
135
Nova
5
Aumentada
16
Reduzida
66
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Customers Bancorp
CUBI
|
+US$ 1,94 mi |
| 2 |
Education Realty Trust Inc
EDR
|
+US$ 1,92 mi |
| 3 |
CXP
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
|
+US$ 1,53 mi |
| 4 |
Insperity
NSP
|
+US$ 996 mil |
| 5 |
HMSY
HMS Holdings Corp.
HMSY
|
+US$ 808 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+US$ 2,95 mi |
| 2 |
LPT
Liberty Property Trust
LPT
|
+US$ 1,4 mi |
| 3 |
LSI
Life Storage, Inc.
LSI
|
+US$ 1,04 mi |
| 4 |
Telus
TU
|
+US$ 584 mil |
| 5 |
First Solar
FSLR
|
+US$ 576 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 19,58% |
| 2 | Tecnologia | 16,92% |
| 3 | Financeiro | 12,76% |
| 4 | Bens industriais | 12,03% |
| 5 | Bens de consumo básico | 10,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 10,8 mi | 4,39% |
279.364
-12.216
| -4% | -US$ 474 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
CNBKA
2
Deslistada
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
| US$ 8,7 mi | 3,55% |
108.613
-2.725
| -2% | -US$ 184 mil |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 683 bi
| US$ 8,15 mi | 3,32% |
62.689
+284
| +0,5% | +US$ 37,6 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
4
Cisco
CSCO
US$ 402 bi
| US$ 7,6 mi | 3,1% |
225.888
+2.980
| +1% | +US$ 94,9 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
5
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 5,91 mi | 2,41% |
54.050
-1.450
| -3% | -US$ 155 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
CXP
6
Deslistada
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
| US$ 5,44 mi | 2,22% |
250.035
+71.060
| +40% | +US$ 1,53 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
7
Deslistada
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$ 5,2 mi | 2,12% |
88.083
-440
| -0,5% | -US$ 25,7 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
8
Illinois Tool Works
ITW
US$ 81,5 bi
| US$ 5,15 mi | 2,1% |
34.804
-175
| -0,5% | -US$ 24,9 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
9
Ventas
VTR
US$ 47,4 bi
| US$ 5,14 mi | 2,1% |
78.940
+995
| +1% | +US$ 67,1 mil |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
10
Vodafone
VOD
US$ 35,9 bi
| US$ 5,11 mi | 2,08% |
179.480
+8.215
| +5% | +US$ 238 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
11
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$ 4,97 bi
| US$ 4,97 mi | 2,03% |
203.986
-3.350
| -2% | -US$ 78,4 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
12
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,5 bi
| US$ 4,9 mi | 2% |
95.434
-850
| -0,9% | -US$ 41 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
13
Gen Digital
GEN
US$ 17,6 bi
| US$ 4,83 mi | 1,97% |
147.320
+9.410
| +7% | +US$ 287 mil |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
14
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,86 bi
| US$ 4,76 mi | 1,94% |
114.415
-772
| -0,7% | -US$ 28,7 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
15
Bar Harbor Bankshares
BHB
US$ 694 mi
| US$ 4,41 mi | 1,8% |
140.575
+1.750
| +1% | +US$ 49 mil |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
16
Expeditors International
EXPD
US$ 25,3 bi
| US$ 4,25 mi | 1,73% |
70.976
-1.200
| -2% | -US$ 68,7 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
17
3M
MMM
US$ 96 bi
| US$ 4,2 mi | 1,71% |
23.912
-269
| -1% | -US$ 46,6 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 3,89 mi | 1,59% |
42.801
-53
| -0,1% | -US$ 4,82 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
19
Gilead Sciences
GILD
US$ 208 bi
| US$ 3,87 mi | 1,58% |
47.762
-4.071
| -8% | -US$ 311 mil |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
20
Genuine Parts
GPC
US$ 16,9 bi
| US$ 3,81 mi | 1,56% |
39.852
-5.495
| -12% | -US$ 468 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
21
Amgen
AMGN
US$ 253 bi
| US$ 3,8 mi | 1,55% |
20.401
-552
| -3% | -US$ 97,8 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
22
Novo Nordisk
NVO
US$ 179 bi
| US$ 3,78 mi | 1,54% |
157.186
-1.090
| -0,7% | -US$ 24,6 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
23
Intuit
INTU
US$ 90,9 bi
| US$ 3,78 mi | 1,54% |
26.575
-1.930
| -7% | -US$ 266 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
24
CVS Health
CVS
US$ 115 bi
| US$ 3,77 mi | 1,54% |
46.409
-1.477
| -3% | -US$ 117 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
25
Utah Medical Products
UTMD
US$ 210 mi
| US$ 3,54 mi | 1,44% |
48.149
-945
| -2% | -US$ 68 mil |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HCAL
CIM
RA
Revisão da carteira de Clean Yield Group no T3 2017
No fechamento de T3 2017, Clean Yield Group detinha 135 posições avaliadas em US$ 245 mi, alta de 2,6% em relação a US$ 239 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T3 2017 de Clean Yield Group mostra 5 novas, 16 aumentaram, 66 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Customers Bancorp: 67.350 ações no valor de US$ 2,2 mi. A maior venda foi de Whole Foods Market Inc, estimada em US$ 2,95 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 20% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Clean Yield Group no T3 2017 foi Customers Bancorp: 67.350 ações no valor de US$ 2,2 mi.
- Clean Yield Group foi quem mais aumentou sua posição em Education Realty Trust Inc no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 1,92 mi.
- A maior redução de Clean Yield Group em T3 2017 foi em Liberty Property Trust, com um corte estimado de US$ 1,4 mi.
- Clean Yield Group encerrou totalmente sua posição em Whole Foods Market Inc no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,95 mi.
- As dez maiores posições de Clean Yield Group representam 27% de sua carteira de US$ 245 mi no T3 2017.
- Clean Yield Group abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T3 2017.
- O valor da carteira de Clean Yield Group subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 245 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clean Yield Group referente a T3 2017, protocolado em 11 de out. de 2017.