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Clean Yield Group Ativos da carteira
AUM
US$ 412 mi
Giro
8,05%
Retorno est. (1 ano)
20,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,32%
Retorno est. (1 ano)
+20,54%
Retorno est. (3 anos)
+80,73%
Retorno est. (5 anos)
+72,24%
Retorno est. (10 anos)
+247,23%
AUM
US$ 225 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,3 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 286 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,17%
Posição
299
Nova
175
Aumentada
16
Reduzida
83
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$ 1,31 mi |
| 2 |
McKesson
MCK
|
+US$ 913 mil |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 801 mil |
| 4 |
CNBKA
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
|
+US$ 732 mil |
| 5 |
Hingham Institution for Saving
HIFS
|
+US$ 640 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GMCR
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
|
+US$ 2 mi |
| 2 |
Helios Technologies
HLIO
|
+US$ 855 mil |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 760 mil |
| 4 |
Patterson Companies, Inc.
PDCO
|
+US$ 715 mil |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$ 524 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 18,04% |
| 2 | Tecnologia | 16,76% |
| 3 | Bens de consumo básico | 13,31% |
| 4 | Bens industriais | 12,12% |
| 5 | Financeiro | 9,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 8,72 mi | 3,88% |
311.252
-13.092
| -4% | -US$ 326 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
2
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 6,31 mi | 2,8% |
223.373
-763
| -0,3% | -US$ 19,6 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 6,3 mi | 2,8% |
57.324
-992
| -2% | -US$ 103 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
4
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,6 bi
| US$ 5,79 mi | 2,58% |
121.554
-16.900
| -12% | -US$ 760 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
GAS
5
Deslistada
AGL Resources Inc
GAS
| US$ 5,53 mi | 2,46% |
84.754
-6.976
| -8% | -US$ 449 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
6
Ventas
VTR
US$ 47 bi
| US$ 5,49 mi | 2,44% |
86.860
-1.007
| -1% | -US$ 56,7 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
7
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$ 2,54 bi
| US$ 5,33 mi | 2,37% |
110.802
+1.202
| +1% | +US$ 52,5 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
8
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 5,23 mi | 2,32% |
57.904
-490
| -0,8% | -US$ 41,1 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
CTWS
9
Deslistada
Connecticut Water Service Inc
CTWS
| US$ 5,15 mi | 2,29% |
113.318
-4.975
| -4% | -US$ 207 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
10
Genuine Parts
GPC
US$ 17 bi
| US$ 5,02 mi | 2,23% |
50.930
-1.173
| -2% | -US$ 104 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
11
Illinois Tool Works
ITW
US$ 81,7 bi
| US$ 3,96 mi | 1,76% |
37.704
-3.955
| -9% | -US$ 366 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
12
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$ 4,96 bi
| US$ 3,9 mi | 1,73% |
202.657
-3.895
| -2% | -US$ 69,8 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
13
Deslistada
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$ 3,85 mi | 1,71% |
84.937
+8.860
| +12% | +US$ 381 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 3,81 mi | 1,69% |
46.298
+7.001
| +18% | +US$ 564 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
CNBKA
15
Deslistada
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
| US$ 3,78 mi | 1,68% |
96.913
+18.344
| +23% | +US$ 732 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
16
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 3,75 mi | 1,67% |
146.427
-14.915
| -9% | -US$ 378 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
17
Gilead Sciences
GILD
US$ 208 bi
| US$ 3,66 mi | 1,63% |
37.271
+8.883
| +31% | +US$ 801 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
18
Expeditors International
EXPD
US$ 25,2 bi
| US$ 3,65 mi | 1,62% |
75.021
-1.615
| -2% | -US$ 74 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
19
Telus
TU
US$ 13,6 bi
| US$ 3,6 mi | 1,6% |
226.596
-14.894
| -6% | -US$ 214 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
20
3M
MMM
US$ 94,7 bi
| US$ 3,55 mi | 1,58% |
25.216
-832
| -3% | -US$ 107 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
LPT
21
Deslistada
Liberty Property Trust
LPT
| US$ 3,37 mi | 1,5% |
98.882
+47
| +0% | +US$ 1,41 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
22
Healthpeak Properties
DOC
US$ 13,8 bi
| US$ 3,3 mi | 1,46% |
103.178
-10.612
| -9% | -US$ 318 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
23
Intuit
INTU
US$ 91,3 bi
| US$ 3,24 mi | 1,44% |
31.495
-975
| -3% | -US$ 94,1 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
24
J.M. Smucker
SJM
US$ 14,2 bi
| US$ 3,19 mi | 1,42% |
24.942
-1.518
| -6% | -US$ 191 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
25
Bar Harbor Bankshares
BHB
US$ 696 mi
| US$ 3,18 mi | 1,41% |
143.261
-7.347
| -5% | -US$ 160 mil |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HCAL
CIM
RA
Revisão da carteira de Clean Yield Group no T1 2016
No fechamento de T1 2016, Clean Yield Group detinha 299 posições avaliadas em US$ 225 mi, alta de 11% em relação a US$ 203 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T1 2016 de Clean Yield Group mostra 175 novas, 16 aumentaram, 83 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Du Pont De Nemours E I: 21.822 ações no valor de US$ 1,41 mi. A maior venda foi de KEURIG GREEN MTN INC, estimada em US$ 2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 18% dos ativos, abaixo dos 18% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Clean Yield Group no T1 2016 foi Du Pont De Nemours E I: 21.822 ações no valor de US$ 1,41 mi.
- Clean Yield Group foi quem mais aumentou sua posição em McKesson no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 913 mil.
- A maior redução de Clean Yield Group em T1 2016 foi em Helios Technologies, com um corte estimado de US$ 855 mil.
- Clean Yield Group encerrou totalmente sua posição em KEURIG GREEN MTN INC no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 2 mi.
- As dez maiores posições de Clean Yield Group representam 26% de sua carteira de US$ 225 mi no T1 2016.
- Clean Yield Group abriu 175 novas posições e encerrou 1 em T1 2016.
- O valor da carteira de Clean Yield Group subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 225 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clean Yield Group referente a T1 2016, protocolado em 15 de abr. de 2016.