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Clean Yield Group Ativos da carteira
AUM
US$ 403 mi
Giro
11,14%
Retorno est. (1 ano)
24,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,3%
Retorno est. (1 ano)
+24,32%
Retorno est. (3 anos)
+64,98%
Retorno est. (5 anos)
+65,38%
Retorno est. (10 anos)
+239,38%
AUM
US$ 233 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,01 mi
(+3,6%)
Fluxo de capital
-US$ 2,57 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,29%
Posição
326
Nova
28
Aumentada
51
Reduzida
64
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 939 mil |
| 2 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$ 777 mil |
| 3 |
First Solar
FSLR
|
+US$ 721 mil |
| 4 |
United Natural Foods
UNFI
|
+US$ 561 mil |
| 5 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$ 503 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Healthpeak Properties
DOC
|
+US$ 1,63 mi |
| 2 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$ 1,32 mi |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$ 1,3 mi |
| 4 |
Middlesex Water
MSEX
|
+US$ 682 mil |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 603 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 18,47% |
| 2 | Tecnologia | 16,23% |
| 3 | Bens de consumo básico | 14,3% |
| 4 | Bens industriais | 11,62% |
| 5 | Financeiro | 9,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 7,83 mi | 3,36% |
327.616
+16.364
| +5% | +US$ 407 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 6,99 mi | 3% |
57.599
+275
| +0,5% | +US$ 31,2 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 6,45 mi | 2,77% |
224.888
+1.515
| +0,7% | +US$ 42,5 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,9 bi
| US$ 6,4 mi | 2,75% |
119.894
-1.660
| -1% | -US$ 81 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Ventas
VTR
US$ 44,5 bi
| US$ 6,39 mi | 2,74% |
87.765
+905
| +1% | +US$ 59,6 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
CTWS
6
Deslistada
Connecticut Water Service Inc
CTWS
| US$ 5,84 mi | 2,51% |
103.908
-9.410
| -8% | -US$ 458 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$ 2,73 bi
| US$ 5,82 mi | 2,5% |
111.522
+720
| +0,6% | +US$ 36,4 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Automatic Data Processing
ADP
US$ 121 bi
| US$ 5,29 mi | 2,27% |
57.560
-344
| -0,6% | -US$ 30,4 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Genuine Parts
GPC
US$ 17 bi
| US$ 5,18 mi | 2,22% |
51.155
+225
| +0,4% | +US$ 21,8 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
GAS
10
Deslistada
AGL Resources Inc
GAS
| US$ 5,07 mi | 2,18% |
76.844
-7.910
| -9% | -US$ 520 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$ 4,67 bi
| US$ 4,44 mi | 1,9% |
205.417
+2.760
| +1% | +US$ 55,4 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,83 bi
| US$ 4,41 mi | 1,89% |
94.205
+14.605
| +18% | +US$ 561 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
CNBKA
13
Deslistada
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
| US$ 4,39 mi | 1,88% |
103.643
+6.730
| +7% | +US$ 280 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
14
Deslistada
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$ 4,08 mi | 1,75% |
86.842
+1.905
| +2% | +US$ 85,4 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
15
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 3,97 mi | 1,7% |
146.007
-420
| -0,3% | -US$ 11,3 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
LPT
16
Deslistada
Liberty Property Trust
LPT
| US$ 3,96 mi | 1,7% |
99.682
+800
| +0,8% | +US$ 29,1 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,5 bi
| US$ 3,89 mi | 1,67% |
37.379
-325
| -0,9% | -US$ 34 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,9 bi
| US$ 3,78 mi | 1,62% |
24.780
-162
| -0,6% | -US$ 21,5 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Telus
TU
US$ 13,9 bi
| US$ 3,73 mi | 1,6% |
231.606
+5.010
| +2% | +US$ 79,4 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
20
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
| US$ 3,72 mi | 1,6% |
75.936
+915
| +1% | +US$ 44,4 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
3M
MMM
US$ 89,5 bi
| US$ 3,68 mi | 1,58% |
25.151
-65
| -0,3% | -US$ 9,16 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Gilead Sciences
GILD
US$ 193 bi
| US$ 3,58 mi | 1,54% |
42.925
+5.654
| +15% | +US$ 502 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
23
Intuit
INTU
US$ 91,8 bi
| US$ 3,43 mi | 1,47% |
30.770
-725
| -2% | -US$ 75,8 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
Bar Harbor Bankshares
BHB
US$ 678 mi
| US$ 3,39 mi | 1,45% |
144.761
+1.500
| +1% | +US$ 33,6 mil |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$ 373 bi
| US$ 3,3 mi | 1,42% |
38.950
-7.348
| -16% | -US$ 603 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clean Yield Group no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Clean Yield Group detinha 326 posições avaliadas em US$ 233 mi, alta de 3,6% em relação a US$ 225 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T2 2016 de Clean Yield Group mostra 28 novas, 51 aumentaram, 64 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Shire pic: 4.302 ações no valor de US$ 792 mil. A maior venda foi de Healthpeak Properties, estimada em US$ 1,63 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 18% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Clean Yield Group no T2 2016 foi Shire pic: 4.302 ações no valor de US$ 792 mil.
- Clean Yield Group foi quem mais aumentou sua posição em CVS Health no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 939 mil.
- A maior redução de Clean Yield Group em T2 2016 foi em Healthpeak Properties, com um corte estimado de US$ 1,63 mi.
- Clean Yield Group encerrou totalmente sua posição em BAXALTA INC COM STK (DE) no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,32 mi.
- As dez maiores posições de Clean Yield Group representam 26% de sua carteira de US$ 233 mi no T2 2016.
- Clean Yield Group abriu 28 novas posições e encerrou 25 em T2 2016.
- O valor da carteira de Clean Yield Group subiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 233 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clean Yield Group referente a T2 2016, protocolado em 27 de jul. de 2016.