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Clean Yield Group Ativos da carteira
AUM
US$ 412 mi
Giro
8,05%
Retorno est. (1 ano)
20,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,34%
Retorno est. (1 ano)
+20,54%
Retorno est. (3 anos)
+80,73%
Retorno est. (5 anos)
+72,24%
Retorno est. (10 anos)
+247,23%
AUM
US$ 230 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,89 mi
(-1,2%)
Fluxo de capital
-US$ 4,06 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,22%
Posição
346
Nova
45
Aumentada
61
Reduzida
73
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LSI
Life Storage, Inc.
LSI
|
+US$ 2,83 mi |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 1,55 mi |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$ 1,35 mi |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 1,02 mi |
| 5 |
Sanofi
SNY
|
+US$ 994 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GAS
AGL Resources Inc
GAS
|
+US$ 5,07 mi |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 3,97 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 944 mil |
| 4 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+US$ 864 mil |
| 5 |
EXAC
Exactech Inc
EXAC
|
+US$ 817 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 19,19% |
| 2 | Tecnologia | 16,76% |
| 3 | Bens de consumo básico | 13,54% |
| 4 | Bens industriais | 11,61% |
| 5 | Financeiro | 10,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 9,21 mi | 4% |
325.896
-1.720
| -0,5% | -US$ 45,5 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
Cisco
CSCO
US$ 370 bi
| US$ 7,2 mi | 3,13% |
226.843
+1.955
| +0,9% | +US$ 60,1 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 6,84 mi | 2,97% |
57.916
+317
| +0,6% | +US$ 38,5 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Ventas
VTR
US$ 46,9 bi
| US$ 6,11 mi | 2,66% |
86.540
-1.225
| -1% | -US$ 88,9 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
5
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 13 bi
| US$ 5,79 mi | 2,52% |
115.874
-4.020
| -3% | -US$ 204 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$ 2,55 bi
| US$ 5,32 mi | 2,31% |
103.093
-8.429
| -8% | -US$ 462 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
Genuine Parts
GPC
US$ 16,9 bi
| US$ 5,09 mi | 2,21% |
50.712
-443
| -0,9% | -US$ 44,9 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
Automatic Data Processing
ADP
US$ 120 bi
| US$ 5,07 mi | 2,2% |
57.510
-50
| -0,1% | -US$ 4,53 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
CNBKA
9
Deslistada
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
| US$ 4,9 mi | 2,13% |
108.188
+4.545
| +4% | +US$ 200 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
10
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$ 4,98 bi
| US$ 4,77 mi | 2,07% |
204.196
-1.221
| -0,6% | -US$ 28,1 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
CTWS
11
Deslistada
Connecticut Water Service Inc
CTWS
| US$ 4,55 mi | 1,98% |
91.423
-12.485
| -12% | -US$ 628 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
Illinois Tool Works
ITW
US$ 79,8 bi
| US$ 4,47 mi | 1,94% |
37.329
-50
| -0,1% | -US$ 5,8 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
Deslistada
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$ 4,09 mi | 1,78% |
88.715
+1.873
| +2% | +US$ 86,4 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$ 383 bi
| US$ 4,03 mi | 1,75% |
44.947
+5.997
| +15% | +US$ 521 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,72 bi
| US$ 3,97 mi | 1,73% |
99.207
+5.002
| +5% | +US$ 230 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
Expeditors International
EXPD
US$ 23,8 bi
| US$ 3,85 mi | 1,67% |
74.746
-1.190
| -2% | -US$ 60,2 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
LPT
17
Deslistada
Liberty Property Trust
LPT
| US$ 3,81 mi | 1,66% |
94.407
-5.275
| -5% | -US$ 213 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Telus
TU
US$ 14,3 bi
| US$ 3,73 mi | 1,62% |
226.246
-5.360
| -2% | -US$ 88,6 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
19
3M
MMM
US$ 95,5 bi
| US$ 3,69 mi | 1,6% |
25.031
-120
| -0,5% | -US$ 17,9 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
Bar Harbor Bankshares
BHB
US$ 688 mi
| US$ 3,57 mi | 1,55% |
145.833
+1.072
| +0,7% | +US$ 25,9 mil |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
21
Gilead Sciences
GILD
US$ 207 bi
| US$ 3,44 mi | 1,5% |
43.523
+598
| +1% | +US$ 48,6 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
22
Intuit
INTU
US$ 91,3 bi
| US$ 3,38 mi | 1,47% |
30.770
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,9 bi
| US$ 3,36 mi | 1,46% |
24.780
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
Amgen
AMGN
US$ 249 bi
| US$ 3,24 mi | 1,41% |
19.394
-165
| -0,8% | -US$ 27,9 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
25
Gen Digital
GEN
US$ 17,7 bi
| US$ 3,18 mi | 1,38% |
126.485
-2.725
| -2% | -US$ 62 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AV
Revisão da carteira de Clean Yield Group no T3 2016
No T3 2016, Clean Yield Group detinha 346 posições no valor de US$ 230 mi, uma queda de 1,2% em relação a US$ 233 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T3 2016 de Clean Yield Group mostra 45 novas, 61 aumentaram, 73 reduções e 28 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Life Storage, Inc.: 44.222 ações no valor de US$ 2,62 mi. A maior venda foi de AGL Resources Inc, estimada em US$ 5,07 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 19% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Clean Yield Group no T3 2016 foi Life Storage, Inc.: 44.222 ações no valor de US$ 2,62 mi.
- Clean Yield Group foi quem mais aumentou sua posição em CVS Health no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 1,55 mi.
- A maior redução de Clean Yield Group em T3 2016 foi em Johnson Controls International, com um corte estimado de US$ 944 mil.
- Clean Yield Group encerrou totalmente sua posição em AGL Resources Inc no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 5,07 mi.
- As dez maiores posições de Clean Yield Group representam 26% de sua carteira de US$ 230 mi no T3 2016.
- Clean Yield Group abriu 45 novas posições e encerrou 28 em T3 2016.
- O valor da carteira de Clean Yield Group caiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 230 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clean Yield Group referente a T3 2016, protocolado em 28 de out. de 2016.