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Clean Yield Group

Clean Yield Group Portfolio-Positionen

AUM 403 Mio. $ Umschlag 11,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+239,38 %
AUM
230 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,89 Mio. $
Kapitalfluss
-4,06 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,22 %
Position
346
Neu
45
Aufgestockt
61
Reduziert
73
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LSI
Life Storage, Inc.
LSI
+2,83 Mio. $
2
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+1,55 Mio. $
3
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+1,35 Mio. $
4
NVO-Symbol
Novo Nordisk
NVO
+1,02 Mio. $
5
SNY-Symbol
Sanofi
SNY
+993.570 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GAS
AGL Resources Inc
GAS
+5,07 Mio. $
2
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+3,97 Mio. $
3
JCI-Symbol
Johnson Controls International
JCI
+943.631 $
4
STJ
St Jude Medical
STJ
+863.993 $
5
EXAC
Exactech Inc
EXAC
+817.253 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 19,19 %
2 Technologie 16,76 %
3 Basiskonsumgüter 13,54 %
4 Industrie 11,61 %
5 Finanzwesen 10,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
9,21 Mio. $ 4 %
325.896
-1.720
-0,5 % -45.525 $
2013 Q2
13 Quartale
CSCO-Symbol
2
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
7,2 Mio. $ 3,13 %
226.843
+1.955
+0,9 % +60.133 $
2013 Q2
13 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
6,84 Mio. $ 2,97 %
57.916
+317
+0,6 % +38.457 $
2013 Q2
13 Quartale
VTR-Symbol
4
Ventas
VTR
44,6 Mrd. $
6,11 Mio. $ 2,66 %
86.540
-1.225
-1 % -88.934 $
2015 Q1
6 Quartale
MKC-Symbol
5
McCormick & Company Non-Voting
MKC
13,1 Mrd. $
5,79 Mio. $ 2,52 %
115.874
-4.020
-3 % -203.714 $
2013 Q2
13 Quartale
WLY-Symbol
6
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,74 Mrd. $
5,32 Mio. $ 2,31 %
103.093
-8.429
-8 % -461.609 $
2013 Q2
13 Quartale
GPC-Symbol
7
Genuine Parts
GPC
17,6 Mrd. $
5,09 Mio. $ 2,21 %
50.712
-443
-0,9 % -44.927 $
2013 Q2
13 Quartale
ADP-Symbol
8
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
5,07 Mio. $ 2,2 %
57.510
-50
-0,1 % -4.530 $
2013 Q2
13 Quartale
CNBKA
9
Nicht mehr gelistet
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
4,9 Mio. $ 2,13 %
108.188
+4.545
+4 % +200.283 $
2015 Q1
6 Quartale
HASI-Symbol
10
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,7 Mrd. $
4,77 Mio. $ 2,07 %
204.196
-1.221
-0,6 % -28.089 $
2014 Q4
7 Quartale
CTWS
11
Nicht mehr gelistet
Connecticut Water Service Inc
CTWS
4,55 Mio. $ 1,98 %
91.423
-12.485
-12 % -627.757 $
2013 Q2
13 Quartale
ITW-Symbol
12
Illinois Tool Works
ITW
79,5 Mrd. $
4,47 Mio. $ 1,94 %
37.329
-50
-0,1 % -5.805 $
2013 Q2
13 Quartale
UN-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Unilever NV New York Registry Shares
UN
4,09 Mio. $ 1,78 %
88.715
+1.873
+2 % +86.378 $
2014 Q4
7 Quartale
PG-Symbol
14
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
4,03 Mio. $ 1,75 %
44.947
+5.997
+15 % +520.843 $
2013 Q2
13 Quartale
UNFI-Symbol
15
United Natural Foods
UNFI
2,85 Mrd. $
3,97 Mio. $ 1,73 %
99.207
+5.002
+5 % +229.647 $
2013 Q2
13 Quartale
EXPD-Symbol
16
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
3,85 Mio. $ 1,67 %
74.746
-1.190
-2 % -60.244 $
2013 Q2
13 Quartale
LPT
17
Nicht mehr gelistet
Liberty Property Trust
LPT
3,81 Mio. $ 1,66 %
94.407
-5.275
-5 % -213.306 $
2013 Q2
13 Quartale
TU-Symbol
18
Telus
TU
14 Mrd. $
3,73 Mio. $ 1,62 %
226.246
-5.360
-2 % -88.592 $
2013 Q4
11 Quartale
MMM-Symbol
19
3M
MMM
90,5 Mrd. $
3,69 Mio. $ 1,6 %
25.031
-120
-0,5 % -17.916 $
2013 Q2
13 Quartale
BHB-Symbol
20
Bar Harbor Bankshares
BHB
662 Mio. $
3,57 Mio. $ 1,55 %
145.833
+1.072
+0,7 % +25.911 $
2014 Q2
9 Quartale
GILD-Symbol
21
Gilead Sciences
GILD
195 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,5 %
43.523
+598
+1 % +48.578 $
2015 Q3
4 Quartale
INTU-Symbol
22
Intuit
INTU
94,8 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,47 %
30.770
– –
2013 Q2
13 Quartale
SJM-Symbol
23
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,46 %
24.780
– –
2013 Q2
13 Quartale
AMGN-Symbol
24
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,41 %
19.394
-165
-0,8 % -27.902 $
2013 Q2
13 Quartale
GEN-Symbol
25
Gen Digital
GEN
14,9 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,38 %
126.485
-2.725
-2 % -61.975 $
2015 Q2
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Buckley Wealth Management Las Vegas, Nevada 404 Mio. $ AUM 34,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cliffwater
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Portfolio-Rückblick von Clean Yield Group für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Clean Yield Group 346 Positionen im Wert von 230 Mio. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 233 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Clean Yield Group für Q3 2016 weist 45 neu, 61 erhöht, 73 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Life Storage, Inc.: 44.222 Aktien im Wert von 2,62 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AGL Resources Inc mit einem geschätzten Wert von 5,07 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Clean Yield Group im Q3 2016 war Life Storage, Inc.: 44.222 Aktien im Wert von 2,62 Mio. $.
  • Clean Yield Group hat seine Position in CVS Health in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Clean Yield Group im Q3 2016 entfiel auf Johnson Controls International und belief sich schätzungsweise auf 943.631 $.
  • Clean Yield Group hat seine Position in AGL Resources Inc im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Clean Yield Group machen im Q3 2016 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 230 Mio. $ aus.
  • Clean Yield Group eröffnete 45 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Clean Yield Group sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 230 Mio. $.

Auf Grundlage der von Clean Yield Group für Q3 2016 am 28. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .