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Clean Yield Group Portfolio-Positionen
AUM
412 Mio. $
Umschlag
8,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,24 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+247,23 %
AUM
208 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,81 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,67 %
Position
128
Neu
3
Aufgestockt
25
Reduziert
61
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+4,7 Mio. $ |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+1,17 Mio. $ |
| 3 |
Bar Harbor Bankshares
BHB
|
+1,13 Mio. $ |
| 4 |
LPT
Liberty Property Trust
LPT
|
+1,05 Mio. $ |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+999.099 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Brady Corp
BRC
|
+1,11 Mio. $ |
| 2 |
Warner Bros
WBD
|
+892.043 $ |
| 3 |
Trinity Industries
TRN
|
+587.324 $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+496.838 $ |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+300.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 17,51 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 17,32 % |
| 3 | Technologie | 16,95 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 12,09 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 8,03 Mio. $ | 3,86 % |
318.756
-20.244
| -6 % | -496.838 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
| 6,64 Mio. $ | 3,19 % |
62.252
-1.333
| -2 % | -138.254 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
| 6,51 Mio. $ | 3,13 % |
95.541
+74.628
| +357 % | +4,7 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
GAS
4
Nicht mehr gelistet
AGL Resources Inc
GAS
| 5,38 Mio. $ | 2,59 % |
104.846
-1.462
| -1 % | -77.110 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
5
Automatic Data Processing
ADP
120 Mrd. $
| 5,18 Mio. $ | 2,49 % |
71.088
-615
| -0,9 % | -44.411 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
6
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,59 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 2,47 % |
91.677
-425
| -0,5 % | -25.309 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
7
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,6 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 2,46 % |
153.402
-1.944
| -1 % | -66.898 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
8
Baxter International
BAX
13,6 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 2,18 % |
116.616
+17.515
| +18 % | +711.368 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
9
Cisco
CSCO
387 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 2,18 % |
180.403
+14.778
| +9 % | +371.732 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
10
Hain Celestial
HAIN
12,3 Mio. $
| 4,43 Mio. $ | 2,13 % |
86.636
-2.116
| -2 % | -98.446 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
11
Emerson Electric
EMR
93,9 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 2,1 % |
69.974
+18.060
| +35 % | +1,17 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
12
Helios Technologies
HLIO
1,57 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 1,99 % |
110.418
-2.062
| -2 % | -80.632 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
13
Illinois Tool Works
ITW
81,9 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 1,98 % |
48.955
-1.380
| -3 % | -119.382 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
14
Telus
TU
13,9 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 1,98 % |
240.638
+39.888
| +20 % | +711.422 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
|
CTWS
15
Nicht mehr gelistet
Connecticut Water Service Inc
CTWS
| 3,89 Mio. $ | 1,87 % |
119.561
+29.502
| +33 % | +965.002 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
16
Intuit
INTU
89,9 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 1,8 % |
42.659
-1.473
| -3 % | -122.380 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
17
J.M. Smucker
SJM
14,3 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 1,77 % |
37.277
-792
| -2 % | -81.265 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
18
Procter & Gamble
PG
392 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 1,76 % |
43.725
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
19
3M
MMM
97,8 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 1,57 % |
27.629
-598
| -2 % | -71.885 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
GMCR
20
Nicht mehr gelistet
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
| 3,27 Mio. $ | 1,57 % |
25.148
-1.685
| -6 % | -210.659 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 3,22 Mio. $ | 1,55 % |
109.964
+582
| +0,5 % | +16.791 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
22
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 1,47 % |
61.326
-1.701
| -3 % | -84.552 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
23
Expeditors International
EXPD
24,5 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 1,45 % |
74.326
-3.975
| -5 % | -169.388 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
24
United Natural Foods
UNFI
2,86 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 1,45 % |
48.971
+435
| +0,9 % | +27.319 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
25
Trinity Industries
TRN
2,38 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 1,4 % |
86.757
-17.724
| -17 % | -587.324 $ |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AV
Portfolio-Rückblick von Clean Yield Group für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Clean Yield Group 128 Positionen im Wert von 208 Mio. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Clean Yield Group investierte 6,93 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2014, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 25 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Discovery, Inc. Series C Common Stock: 19.720 Aktien im Wert von 735.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Warner Bros; sie wurde auf 892.043 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Clean Yield Group im Q3 2014 war Discovery, Inc. Series C Common Stock: 19.720 Aktien im Wert von 735.000 $.
- Clean Yield Group hat seine Position in Du Pont De Nemours E I in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clean Yield Group im Q3 2014 entfiel auf Warner Bros und belief sich schätzungsweise auf 892.043 $.
- Clean Yield Group hat seine Position in Brady Corp im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,11 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clean Yield Group machen im Q3 2014 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 208 Mio. $ aus.
- Clean Yield Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Clean Yield Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 208 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clean Yield Group für Q3 2014 am 27. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .