Clean Yield Group 포트폴리오 보유 종목

Clean Yield Group의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰

2014년 3분기 기준, Clean Yield Group 측은 US$2.08억 상당의 128개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.02억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.

Clean Yield Group 측은 2014년 3분기에 순신규 자금으로 US$693만 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 25개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Discovery, Inc. Series C Common Stock 주식으로, 19,720주를 보유했으며 가치는 US$73.5만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 19%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Warner Bros 주식으로, 보유분을 추정 US$89.2만 규모 줄였어요.

• Clean Yield Group의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Discovery, Inc. Series C Common Stock 주식으로, US$73.5만 상당의 19,720주를 매수했어요.
• Clean Yield Group 측이 2014년 3분기에 Du Pont De Nemours E I 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$470만 규모예요.
• Clean Yield Group의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Warner Bros이며, 추정 감소액은 US$89.2만예요.
• Clean Yield Group 측은 2014년 3분기에 Brady Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$111만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Clean Yield Group의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.08억 중 27% 비중을 차지해요.
• Clean Yield Group 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 6개를 청산했어요.
• Clean Yield Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$2.08억에 이르렀어요.

2014년 10월 27일에 제출된 Clean Yield Group의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.