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Clean Yield Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.12억
회전율
8.05%
1년 추정 수익률
20.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.23%
1년 예상 수익률
+20.54%
3년 예상 수익률
+80.73%
5년 예상 수익률
+72.24%
10년 예상 수익률
+247.23%
AUM
US$2.37억
AUM 성장
+US$1566만
(+7.1%)
자금 흐름
+US$838만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.28%
보유액
301
신규
176
증가
38
축소
66
청산됨
3
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vodafone
VOD
|
+US$411만 |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$181만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$89만 |
| 4 |
LSI
Life Storage, Inc.
LSI
|
+US$78.4만 |
| 5 |
Utah Medical Products
UTMD
|
+US$71.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+US$118만 |
| 2 |
CTWS
Connecticut Water Service Inc
CTWS
|
+US$114만 |
| 3 |
Camden National
CAC
|
+US$97.3만 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$78.2만 |
| 5 |
CLC
Clarcor
CLC
|
+US$77.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 19.3% |
| 2 | 정보기술 | 17.3% |
| 3 | 필수소비재 | 13.08% |
| 4 | 금융 | 12.18% |
| 5 | 산업재 | 10.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$1073만 | 4.52% |
298,844
-16,328
| -5% | -US$53.8만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$787만 | 3.32% |
63,216
+4,713
| +8% | +US$56.3만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
3
Cisco
CSCO
US$3765억
| US$740만 | 3.12% |
218,933
-8,165
| -4% | -US$26.5만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
CNBKA
4
상장폐지됨
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
| US$659만 | 2.78% |
108,338
-1,030
| -0.9% | -US$6.33만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
5
Automatic Data Processing
ADP
US$1223억
| US$571만 | 2.41% |
55,760
-2,235
| -4% | -US$22.8만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
6
Ventas
VTR
US$470억
| US$503만 | 2.12% |
77,280
+4,325
| +6% | +US$26.9만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
7
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$126억
| US$502만 | 2.11% |
102,924
-10,680
| -9% | -US$51.7만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
8
United Natural Foods
UNFI
US$29.2억
| US$471만 | 1.99% |
108,987
+10,260
| +10% | +US$46.2만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
9
Illinois Tool Works
ITW
US$817억
| US$467만 | 1.97% |
35,279
-1,650
| -4% | -US$21.3만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
10
Bar Harbor Bankshares
BHB
US$6.96억
| US$464만 | 1.95% |
140,255
-468
| -0.3% | -US$1.37만 |
2014 Q2
11개 분기
|
|
11
Genuine Parts
GPC
US$170억
| US$460만 | 1.94% |
49,772
-330
| -0.7% | -US$3.17만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
12
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$25.4억
| US$455만 | 1.92% |
84,568
-10,490
| -11% | -US$57만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$448만 | 1.89% |
90,145
+5,285
| +6% | +US$23.7만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$445만 | 1.87% |
49,493
+10,034
| +25% | +US$89만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
15
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$49.6억
| US$425만 | 1.79% |
210,556
+2,960
| +1% | +US$5.69만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
|
16
Vodafone
VOD
US$356억
| US$425만 | 1.79% |
+160,675
| 신규 | +US$411만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
17
Expeditors International
EXPD
US$252억
| US$409만 | 1.72% |
72,386
-680
| -0.9% | -US$3.73만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
18
3M
MMM
US$947억
| US$389만 | 1.64% |
24,300
-479
| -2% | -US$7.35만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
19
Gen Digital
GEN
US$180억
| US$386만 | 1.63% |
125,960
-265
| -0.2% | -US$7.52천 |
2015 Q2
7개 분기
|
|
|
LSI
20
상장폐지됨
Life Storage, Inc.
LSI
| US$378만 | 1.59% |
68,954
+13,988
| +25% | +US$78.4만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
21
Telus
TU
US$136억
| US$359만 | 1.51% |
221,066
-1,200
| -0.5% | -US$1.97만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
|
LPT
22
상장폐지됨
Liberty Property Trust
LPT
| US$352만 | 1.48% |
91,287
+555
| +0.6% | +US$2.17만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
CTWS
23
상장폐지됨
Connecticut Water Service Inc
CTWS
| US$344만 | 1.45% |
64,683
-21,140
| -25% | -US$114만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
24
Intuit
INTU
US$913억
| US$341만 | 1.43% |
29,365
-855
| -3% | -US$10.2만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
25
CVS Health
CVS
US$1143억
| US$336만 | 1.42% |
42,866
+5,925
| +16% | +US$47.3만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
HCAL
CIM
RA
Clean Yield Group의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Clean Yield Group 측은 US$2.37억 상당의 301개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.22억에서 7.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Clean Yield Group 측은 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$838만 규모를 투입해 신규 포지션 176개를 개설하고 기존 보유 종목 38개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vodafone 주식으로, 160,675주를 보유했으며 가치는 US$425만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Connecticut Water Service Inc 주식으로, 보유분을 추정 US$114만 규모 줄였어요.
- Clean Yield Group의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Vodafone 주식으로, US$425만 상당의 160,675주를 매수했어요.
- Clean Yield Group 측이 2017년 1분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$89만 규모예요.
- Clean Yield Group의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Connecticut Water Service Inc이며, 추정 감소액은 US$114만예요.
- Clean Yield Group 측은 2017년 1분기에 St Jude Medical 보유분을 전량 매도해 추정 US$118만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clean Yield Group의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.37억 중 26% 비중을 차지해요.
- Clean Yield Group 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 176개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Clean Yield Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.1% 상승해 US$2.37억에 이르렀어요.
2017년 5월 3일에 제출된 Clean Yield Group의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.