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Clean Yield Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.03억
회전율
11.14%
1년 추정 수익률
24.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.77%
1년 예상 수익률
+24.32%
3년 예상 수익률
+64.98%
5년 예상 수익률
+65.38%
10년 예상 수익률
+239.38%
AUM
US$2.39억
AUM 성장
+US$168만
(+0.71%)
자금 흐름
-US$683만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.92%
보유액
303
신규
5
증가
25
축소
67
청산됨
173
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CXP
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
|
+US$398만 |
| 2 |
DCM
NTT DOCOMO, Inc.
DCM
|
+US$321만 |
| 3 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$166만 |
| 4 |
Insperity
NSP
|
+US$110만 |
| 5 |
Community Bank
CBU
|
+US$69.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$156만 |
| 2 |
MBVT
Merchants Bancshares Inc
MBVT
|
+US$155만 |
| 3 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+US$73.3만 |
| 4 |
WEC Energy
WEC
|
+US$66.5만 |
| 5 |
John Wiley & Sons Class A
WLY
|
+US$66.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 20.08% |
| 2 | 정보기술 | 17.08% |
| 3 | 필수소비재 | 12.14% |
| 4 | 산업재 | 11.41% |
| 5 | 금융 | 11.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1086만 | 4.54% |
291,580
-7,264
| -2% | -US$26.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$828만 | 3.46% |
62,405
-811
| -1% | -US$10.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
CNBKA
3
상장폐지됨
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
| US$745만 | 3.12% |
111,338
+3,000
| +3% | +US$18.8만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
4
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$700만 | 2.93% |
222,908
+3,975
| +2% | +US$12.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
5
Automatic Data Processing
ADP
US$1205억
| US$562만 | 2.35% |
55,500
-260
| -0.5% | -US$2.63만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
6
Ventas
VTR
US$445억
| US$530만 | 2.22% |
77,945
+665
| +0.9% | +US$4.43만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
7
Illinois Tool Works
ITW
US$785억
| US$510만 | 2.13% |
34,979
-300
| -0.9% | -US$4.18만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$503만 | 2.11% |
88,523
-1,622
| -2% | -US$8.76만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
9
Vodafone
VOD
US$365억
| US$498만 | 2.08% |
171,265
+10,590
| +7% | +US$29.5만 |
2017 Q1
1분기
|
|
10
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$46.7억
| US$472만 | 1.97% |
207,336
-3,220
| -2% | -US$7.13만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
11
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$129억
| US$470만 | 1.97% |
96,284
-6,640
| -6% | -US$33.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
12
3M
MMM
US$895억
| US$428만 | 1.79% |
24,181
-119
| -0.5% | -US$1.99만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
13
Gen Digital
GEN
US$149억
| US$415만 | 1.73% |
137,910
+11,950
| +9% | +US$36.2만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
14
United Natural Foods
UNFI
US$28.3억
| US$414만 | 1.73% |
115,187
+6,200
| +6% | +US$24.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$413만 | 1.73% |
72,176
-210
| -0.3% | -US$1.16만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
16
Bar Harbor Bankshares
BHB
US$6.78억
| US$404만 | 1.69% |
138,825
-1,430
| -1% | -US$4.31만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
|
CXP
17
상장폐지됨
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
| US$402만 | 1.68% |
+178,975
| 신규 | +US$398만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
18
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$27.3억
| US$383만 | 1.6% |
71,880
-12,688
| -15% | -US$66.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
19
Intuit
INTU
US$918억
| US$379만 | 1.58% |
28,505
-860
| -3% | -US$11.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
20
Genuine Parts
GPC
US$170억
| US$378만 | 1.58% |
45,347
-4,425
| -9% | -US$40.7만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
21
Telus
TU
US$139억
| US$378만 | 1.58% |
213,996
-7,070
| -3% | -US$11.9만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3732억
| US$373만 | 1.56% |
42,854
-6,639
| -13% | -US$58.5만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
23
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$373만 | 1.56% |
47,886
+5,020
| +12% | +US$39.6만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
24
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$371만 | 1.55% |
20,953
+1,150
| +6% | +US$18.7만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
25
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$366만 | 1.53% |
51,833
+5,580
| +12% | +US$37.1만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Clean Yield Group의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Clean Yield Group 측은 US$2.39억 상당의 303개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.37억에서 0.71% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Clean Yield Group의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 25개 증가, 67개 감소 및 173개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC. 주식으로, 178,975주를 보유했으며 가치는 US$402만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Du Pont De Nemours E I 주식으로, 추정 금액은 US$156만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Clean Yield Group의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC. 주식으로, US$402만 상당의 178,975주를 매수했어요.
- Clean Yield Group 측이 2017년 2분기에 Tractor Supply 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$166만 규모예요.
- Clean Yield Group의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Du Pont De Nemours E I이며, 추정 감소액은 US$156만예요.
- Clean Yield Group 측은 2017년 2분기에 Merchants Bancshares Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$155만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clean Yield Group의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.39억 중 27% 비중을 차지해요.
- Clean Yield Group 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 173개를 청산했어요.
- Clean Yield Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.71% 상승해 US$2.39억에 이르렀어요.
2017년 7월 17일에 제출된 Clean Yield Group의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.