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Clean Yield Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.12억
회전율
8.05%
1년 추정 수익률
20.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.63%
1년 예상 수익률
+20.54%
3년 예상 수익률
+80.73%
5년 예상 수익률
+72.24%
10년 예상 수익률
+247.23%
AUM
US$2.45억
AUM 성장
+US$610만
(+2.6%)
자금 흐름
-US$433만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.4%
보유액
135
신규
5
증가
16
축소
66
청산됨
2
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Customers Bancorp
CUBI
|
+US$194만 |
| 2 |
Education Realty Trust Inc
EDR
|
+US$192만 |
| 3 |
CXP
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
|
+US$153만 |
| 4 |
Insperity
NSP
|
+US$100만 |
| 5 |
HMSY
HMS Holdings Corp.
HMSY
|
+US$80.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+US$295만 |
| 2 |
LPT
Liberty Property Trust
LPT
|
+US$140만 |
| 3 |
LSI
Life Storage, Inc.
LSI
|
+US$104만 |
| 4 |
Telus
TU
|
+US$58.4만 |
| 5 |
First Solar
FSLR
|
+US$57.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 19.58% |
| 2 | 정보기술 | 16.92% |
| 3 | 금융 | 12.76% |
| 4 | 산업재 | 12.03% |
| 5 | 필수소비재 | 10.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$1076만 | 4.39% |
279,364
-12,216
| -4% | -US$47.4만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
CNBKA
2
상장폐지됨
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
| US$870만 | 3.55% |
108,613
-2,725
| -2% | -US$18.4만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6717억
| US$815만 | 3.32% |
62,689
+284
| +0.5% | +US$3.76만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
4
Cisco
CSCO
US$3880억
| US$760만 | 3.1% |
225,888
+2,980
| +1% | +US$9.49만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
5
Automatic Data Processing
ADP
US$1189억
| US$591만 | 2.41% |
54,050
-1,450
| -3% | -US$15.5만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
CXP
6
상장폐지됨
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
| US$544만 | 2.22% |
250,035
+71,060
| +40% | +US$153만 |
2017 Q2
1분기
|
|
7
상장폐지됨
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$520만 | 2.12% |
88,083
-440
| -0.5% | -US$2.57만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
8
Illinois Tool Works
ITW
US$813억
| US$515만 | 2.1% |
34,804
-175
| -0.5% | -US$2.49만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
9
Ventas
VTR
US$472억
| US$514만 | 2.1% |
78,940
+995
| +1% | +US$6.71만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
10
Vodafone
VOD
US$363억
| US$511만 | 2.08% |
179,480
+8,215
| +5% | +US$23.8만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
11
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$49.3억
| US$497만 | 2.03% |
203,986
-3,350
| -2% | -US$7.84만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
12
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$128억
| US$490만 | 2% |
95,434
-850
| -0.9% | -US$4.1만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
13
Gen Digital
GEN
US$175억
| US$483만 | 1.97% |
147,320
+9,410
| +7% | +US$28.7만 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
14
United Natural Foods
UNFI
US$28.1억
| US$476만 | 1.94% |
114,415
-772
| -0.7% | -US$2.87만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
15
Bar Harbor Bankshares
BHB
US$6.98억
| US$441만 | 1.8% |
140,575
+1,750
| +1% | +US$4.9만 |
2014 Q2
13개 분기
|
|
16
Expeditors International
EXPD
US$242억
| US$425만 | 1.73% |
70,976
-1,200
| -2% | -US$6.87만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
17
3M
MMM
US$962억
| US$420만 | 1.71% |
23,912
-269
| -1% | -US$4.66만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3864억
| US$389만 | 1.59% |
42,801
-53
| -0.1% | -US$4.82천 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
19
Gilead Sciences
GILD
US$2098억
| US$387만 | 1.58% |
47,762
-4,071
| -8% | -US$31.1만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
20
Genuine Parts
GPC
US$173억
| US$381만 | 1.56% |
39,852
-5,495
| -12% | -US$46.8만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
21
Amgen
AMGN
US$2492억
| US$380만 | 1.55% |
20,401
-552
| -3% | -US$9.8만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
22
Novo Nordisk
NVO
US$1801억
| US$378만 | 1.54% |
157,186
-1,090
| -0.7% | -US$2.46만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
23
Intuit
INTU
US$896억
| US$378만 | 1.54% |
26,575
-1,930
| -7% | -US$26.6만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
24
CVS Health
CVS
US$1089억
| US$377만 | 1.54% |
46,409
-1,477
| -3% | -US$11.7만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
25
Utah Medical Products
UTMD
US$2.05억
| US$354만 | 1.44% |
48,149
-945
| -2% | -US$6.8만 |
2014 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
AV
Clean Yield Group의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Clean Yield Group 측은 US$2.45억 상당의 135개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.39억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Clean Yield Group의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 16개 증가, 66개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Customers Bancorp 주식으로, 67,350주를 보유했으며 가치는 US$220만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Whole Foods Market Inc 주식으로, 추정 금액은 US$295만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 20%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Clean Yield Group의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Customers Bancorp 주식으로, US$220만 상당의 67,350주를 매수했어요.
- Clean Yield Group 측이 2017년 3분기에 Education Realty Trust Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$192만 규모예요.
- Clean Yield Group의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Liberty Property Trust이며, 추정 감소액은 US$140만예요.
- Clean Yield Group 측은 2017년 3분기에 Whole Foods Market Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$295만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clean Yield Group의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.45억 중 27% 비중을 차지해요.
- Clean Yield Group 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Clean Yield Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$2.45억에 이르렀어요.
2017년 10월 11일에 제출된 Clean Yield Group의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.