で公開中です！
詳しく見る
Clean Yield Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.12億
売買回転率
8.05%
推定1年リターン
20.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.63%
1年予想リターン
+20.54%
3年間の予想リターン
+80.73%
5年予想リターン
+72.24%
10年間の推定リターン
+247.23%
AUM
$2.45億
運用資産残高の伸び率
+$610万
(+2.6%)
資金フロー
-$433万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.4%
保有額
135
新規
5
買い増し
16
減少
66
解消
2
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Customers Bancorp
CUBI
|
+$194万 |
| 2 |
Education Realty Trust Inc
EDR
|
+$192万 |
| 3 |
CXP
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
|
+$153万 |
| 4 |
Insperity
NSP
|
+$100万 |
| 5 |
HMSY
HMS Holdings Corp.
HMSY
|
+$80.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+$295万 |
| 2 |
LPT
Liberty Property Trust
LPT
|
+$140万 |
| 3 |
LSI
Life Storage, Inc.
LSI
|
+$104万 |
| 4 |
Telus
TU
|
+$58.4万 |
| 5 |
First Solar
FSLR
|
+$57.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 19.58% |
| 2 | 情報技術 | 16.92% |
| 3 | 金融 | 12.76% |
| 4 | 資本財・サービス | 12.03% |
| 5 | 生活必需品 | 10.99% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.18兆
| $1076万 | 4.39% |
279,364
-12,216
| -4% | -$47.4万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
CNBKA
2
上場廃止
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
| $870万 | 3.55% |
108,613
-2,725
| -2% | -$18.4万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $815万 | 3.32% |
62,689
+284
| +0.5% | +$3.76万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
4
Cisco
CSCO
$3771億
| $760万 | 3.1% |
225,888
+2,980
| +1% | +$9.49万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
5
Automatic Data Processing
ADP
$1223億
| $591万 | 2.41% |
54,050
-1,450
| -3% | -$15.5万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
CXP
6
上場廃止
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
| $544万 | 2.22% |
250,035
+71,060
| +40% | +$153万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
7
上場廃止
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| $520万 | 2.12% |
88,083
-440
| -0.5% | -$2.57万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
8
Illinois Tool Works
ITW
$817億
| $515万 | 2.1% |
34,804
-175
| -0.5% | -$2.49万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
9
Ventas
VTR
$470億
| $514万 | 2.1% |
78,940
+995
| +1% | +$6.71万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
10
Vodafone
VOD
$356億
| $511万 | 2.08% |
179,480
+8,215
| +5% | +$23.8万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
11
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
$49.6億
| $497万 | 2.03% |
203,986
-3,350
| -2% | -$7.84万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
12
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$126億
| $490万 | 2% |
95,434
-850
| -0.9% | -$4.1万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
13
Gen Digital
GEN
$180億
| $483万 | 1.97% |
147,320
+9,410
| +7% | +$28.7万 |
2015 Q2
9四半期
|
|
14
United Natural Foods
UNFI
$29.2億
| $476万 | 1.94% |
114,415
-772
| -0.7% | -$2.87万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
15
Bar Harbor Bankshares
BHB
$6.96億
| $441万 | 1.8% |
140,575
+1,750
| +1% | +$4.9万 |
2014 Q2
13四半期
|
|
16
Expeditors International
EXPD
$252億
| $425万 | 1.73% |
70,976
-1,200
| -2% | -$6.87万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
17
3M
MMM
$947億
| $420万 | 1.71% |
23,912
-269
| -1% | -$4.66万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
18
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $389万 | 1.59% |
42,801
-53
| -0.1% | -$4,825 |
2013 Q2
17四半期
|
|
19
Gilead Sciences
GILD
$2085億
| $387万 | 1.58% |
47,762
-4,071
| -8% | -$31.1万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
20
Genuine Parts
GPC
$170億
| $381万 | 1.56% |
39,852
-5,495
| -12% | -$46.8万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
21
Amgen
AMGN
$2519億
| $380万 | 1.55% |
20,401
-552
| -3% | -$9.8万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
22
Novo Nordisk
NVO
$1835億
| $378万 | 1.54% |
157,186
-1,090
| -0.7% | -$2.46万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
23
Intuit
INTU
$913億
| $378万 | 1.54% |
26,575
-1,930
| -7% | -$26.6万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
24
CVS Health
CVS
$1143億
| $377万 | 1.54% |
46,409
-1,477
| -3% | -$11.7万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
25
Utah Medical Products
UTMD
$2.05億
| $354万 | 1.44% |
48,149
-945
| -2% | -$6.8万 |
2014 Q2
13四半期
|
|
類似するファンド
HCAL
CIM
RA
Clean Yield Groupの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Clean Yield Groupは135銘柄を保有し、保有額は$2.45億でした。前四半期の$2.39億から2.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Clean Yield Groupの2017年第3四半期の報告書には、新規 5件、16件増加しました、66件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCustomers Bancorpで、保有株数は67,350株、評価額は$220万でした。 最も大きな売却はWhole Foods Market Incで、推定額は$295万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の20%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Clean Yield Groupが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCustomers Bancorpで、株数は67,350株、評価額は$220万でした。
- Clean Yield Groupは2017年第3四半期にEducation Realty Trust Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$192万でした。
- Clean Yield Groupが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLiberty Property Trustで、推定$140万相当を減らしました。
- Clean Yield Groupは2017年第3四半期にWhole Foods Market Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$295万でした。
- 2017年第3四半期時点で、Clean Yield Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.45億のポートフォリオの27%を占めています。
- Clean Yield Groupは2017年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Clean Yield Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%増加し、$2.45億となりました。
2017年10月11日に提出された、2017年第3四半期分のClean Yield Groupの 13F報告書 に基づいています。