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Clean Yield Group

Clean Yield Group Portfolio-Positionen

AUM 412 Mio. $ Umschlag 8,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,24 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+247,23 %
AUM
245 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,1 Mio. $
Kapitalfluss
-4,33 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,4 %
Position
135
Neu
5
Aufgestockt
16
Reduziert
66
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CUBI-Symbol
Customers Bancorp
CUBI
+1,94 Mio. $
2
EDR-Symbol
Education Realty Trust Inc
EDR
+1,92 Mio. $
3
CXP
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
+1,53 Mio. $
4
NSP-Symbol
Insperity
NSP
+995.585 $
5
HMSY
HMS Holdings Corp.
HMSY
+808.339 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
+2,95 Mio. $
2
LPT
Liberty Property Trust
LPT
+1,4 Mio. $
3
LSI
Life Storage, Inc.
LSI
+1,04 Mio. $
4
TU-Symbol
Telus
TU
+583.979 $
5
FSLR-Symbol
First Solar
FSLR
+576.455 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 19,58 %
2 Technologie 16,92 %
3 Finanzwesen 12,76 %
4 Industrie 12,03 %
5 Basiskonsumgüter 10,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
10,8 Mio. $ 4,39 %
279.364
-12.216
-4 % -473.905 $
2013 Q2
17 Quartale
CNBKA
2
Nicht mehr gelistet
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
8,7 Mio. $ 3,55 %
108.613
-2.725
-2 % -183.972 $
2015 Q1
10 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
652 Mrd. $
8,15 Mio. $ 3,32 %
62.689
+284
+0,5 % +37.647 $
2013 Q2
17 Quartale
CSCO-Symbol
4
Cisco
CSCO
435 Mrd. $
7,6 Mio. $ 3,1 %
225.888
+2.980
+1 % +94.859 $
2013 Q2
17 Quartale
ADP-Symbol
5
Automatic Data Processing
ADP
113 Mrd. $
5,91 Mio. $ 2,41 %
54.050
-1.450
-3 % -155.284 $
2013 Q2
17 Quartale
CXP
6
Nicht mehr gelistet
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
5,44 Mio. $ 2,22 %
250.035
+71.060
+40 % +1,53 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
UN-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Unilever NV New York Registry Shares
UN
5,2 Mio. $ 2,12 %
88.083
-440
-0,5 % -25.670 $
2014 Q4
11 Quartale
ITW-Symbol
8
Illinois Tool Works
ITW
78,6 Mrd. $
5,15 Mio. $ 2,1 %
34.804
-175
-0,5 % -24.882 $
2013 Q2
17 Quartale
VTR-Symbol
9
Ventas
VTR
41,6 Mrd. $
5,14 Mio. $ 2,1 %
78.940
+995
+1 % +67.099 $
2015 Q1
10 Quartale
VOD-Symbol
10
Vodafone
VOD
36,2 Mrd. $
5,11 Mio. $ 2,08 %
179.480
+8.215
+5 % +237.736 $
2017 Q1
2 Quartale
HASI-Symbol
11
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,73 Mrd. $
4,97 Mio. $ 2,03 %
203.986
-3.350
-2 % -78.412 $
2014 Q4
11 Quartale
MKC-Symbol
12
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,4 Mrd. $
4,9 Mio. $ 2 %
95.434
-850
-0,9 % -40.974 $
2013 Q2
17 Quartale
GEN-Symbol
13
Gen Digital
GEN
14,6 Mrd. $
4,83 Mio. $ 1,97 %
147.320
+9.410
+7 % +286.837 $
2015 Q2
9 Quartale
UNFI-Symbol
14
United Natural Foods
UNFI
2,87 Mrd. $
4,76 Mio. $ 1,94 %
114.415
-772
-0,7 % -28.730 $
2013 Q2
17 Quartale
BHB-Symbol
15
Bar Harbor Bankshares
BHB
680 Mio. $
4,41 Mio. $ 1,8 %
140.575
+1.750
+1 % +48.968 $
2014 Q2
13 Quartale
EXPD-Symbol
16
Expeditors International
EXPD
25,6 Mrd. $
4,25 Mio. $ 1,73 %
70.976
-1.200
-2 % -68.706 $
2013 Q2
17 Quartale
MMM-Symbol
17
3M
MMM
89,1 Mrd. $
4,2 Mio. $ 1,71 %
23.912
-269
-1 % -46.617 $
2013 Q2
17 Quartale
PG-Symbol
18
Procter & Gamble
PG
367 Mrd. $
3,89 Mio. $ 1,59 %
42.801
-53
-0,1 % -4.825 $
2013 Q2
17 Quartale
GILD-Symbol
19
Gilead Sciences
GILD
197 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,58 %
47.762
-4.071
-8 % -311.298 $
2015 Q3
8 Quartale
GPC-Symbol
20
Genuine Parts
GPC
16,7 Mrd. $
3,81 Mio. $ 1,56 %
39.852
-5.495
-12 % -467.699 $
2013 Q2
17 Quartale
AMGN-Symbol
21
Amgen
AMGN
244 Mrd. $
3,8 Mio. $ 1,55 %
20.401
-552
-3 % -97.806 $
2013 Q2
17 Quartale
NVO-Symbol
22
Novo Nordisk
NVO
169 Mrd. $
3,78 Mio. $ 1,54 %
157.186
-1.090
-0,7 % -24.631 $
2013 Q2
17 Quartale
INTU-Symbol
23
Intuit
INTU
87,7 Mrd. $
3,78 Mio. $ 1,54 %
26.575
-1.930
-7 % -266.377 $
2013 Q2
17 Quartale
CVS-Symbol
24
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,54 %
46.409
-1.477
-3 % -116.834 $
2016 Q1
6 Quartale
UTMD-Symbol
25
Utah Medical Products
UTMD
219 Mio. $
3,54 Mio. $ 1,44 %
48.149
-945
-2 % -67.964 $
2014 Q2
13 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Clean Yield Group für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Clean Yield Group 135 Positionen im Wert von 245 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 239 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Clean Yield Group für Q3 2017 weist 5 neu, 16 erhöht, 66 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Customers Bancorp: 67.350 Aktien im Wert von 2,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Whole Foods Market Inc mit einem geschätzten Wert von 2,95 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Clean Yield Group im Q3 2017 war Customers Bancorp: 67.350 Aktien im Wert von 2,2 Mio. $.
  • Clean Yield Group hat seine Position in Education Realty Trust Inc in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,92 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Clean Yield Group im Q3 2017 entfiel auf Liberty Property Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,4 Mio. $.
  • Clean Yield Group hat seine Position in Whole Foods Market Inc im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,95 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Clean Yield Group machen im Q3 2017 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 245 Mio. $ aus.
  • Clean Yield Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Clean Yield Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 245 Mio. $.

Auf Grundlage der von Clean Yield Group für Q3 2017 am 11. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .