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Clean Yield Group

Clean Yield Group Portfolio-Positionen

AUM 403 Mio. $ Umschlag 11,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+239,38 %
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
-15,6 Mio. $
Kapitalfluss
-8,54 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,06 %
Position
360
Neu
4
Aufgestockt
19
Reduziert
74
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
+2,59 Mio. $
2
GEN-Symbol
Gen Digital
GEN
+2,3 Mio. $
3
HY-Symbol
Hyster-Yale Materials Handling
HY
+1,63 Mio. $
4
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+1,38 Mio. $
5
DOC-Symbol
Healthpeak Properties
DOC
+1,33 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BAX-Symbol
Baxter International
BAX
+1,37 Mio. $
2
BMI-Symbol
Badger Meter
BMI
+1,09 Mio. $
3
WTRG-Symbol
Essential Utilities
WTRG
+1,02 Mio. $
4
HLIO-Symbol
Helios Technologies
HLIO
+1 Mio. $
5
TU-Symbol
Telus
TU
+848.100 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,89 %
2 Gesundheitswesen 16,51 %
3 Industrie 15,66 %
4 Basiskonsumgüter 13,37 %
5 Kommunikationsdienste 7,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
10,2 Mio. $ 4,7 %
326.204
+1.712
+0,5 % +54.760 $
2013 Q2
8 Quartale
MKC-Symbol
2
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,8 Mrd. $
5,98 Mio. $ 2,75 %
147.634
-6.358
-4 % -247.405 $
2013 Q2
8 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
647 Mrd. $
5,68 Mio. $ 2,61 %
58.314
-2.943
-5 % -294.718 $
2013 Q2
8 Quartale
CSCO-Symbol
4
Cisco
CSCO
439 Mrd. $
4,96 Mio. $ 2,28 %
180.569
-775
-0,4 % -22.227 $
2013 Q2
8 Quartale
EMR-Symbol
5
Emerson Electric
EMR
92,7 Mrd. $
4,8 Mio. $ 2,21 %
86.627
-12.446
-13 % -731.212 $
2013 Q2
8 Quartale
ADP-Symbol
6
Automatic Data Processing
ADP
119 Mrd. $
4,75 Mio. $ 2,18 %
59.234
-170
-0,3 % -14.495 $
2013 Q2
8 Quartale
WLY-Symbol
7
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,67 Mrd. $
4,71 Mio. $ 2,16 %
86.577
-4.225
-5 % -245.309 $
2013 Q2
8 Quartale
GAS
8
Nicht mehr gelistet
AGL Resources Inc
GAS
4,68 Mio. $ 2,15 %
100.451
-1.425
-1 % -70.318 $
2013 Q2
8 Quartale
DOC-Symbol
9
Healthpeak Properties
DOC
13,1 Mrd. $
4,49 Mio. $ 2,06 %
135.196
+36.668
+37 % +1,33 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
ITW-Symbol
10
Illinois Tool Works
ITW
78,6 Mrd. $
4,27 Mio. $ 1,96 %
46.478
-1.495
-3 % -142.303 $
2013 Q2
8 Quartale
CTWS
11
Nicht mehr gelistet
Connecticut Water Service Inc
CTWS
4,11 Mio. $ 1,89 %
120.306
-3.440
-3 % -121.929 $
2013 Q2
8 Quartale
HAIN-Symbol
12
Hain Celestial
HAIN
13,3 Mio. $
4,09 Mio. $ 1,88 %
62.038
-7.520
-11 % -474.965 $
2013 Q2
8 Quartale
WFM
13
Nicht mehr gelistet
Whole Foods Market Inc
WFM
3,97 Mio. $ 1,82 %
100.686
+57.871
+135 % +2,59 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
EMC-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
3,84 Mio. $ 1,76 %
145.562
-22.346
-13 % -595.954 $
2013 Q2
8 Quartale
PG-Symbol
15
Procter & Gamble
PG
369 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,73 %
48.154
-4.140
-8 % -333.123 $
2013 Q2
8 Quartale
TU-Symbol
16
Telus
TU
13,5 Mrd. $
3,64 Mio. $ 1,67 %
211.608
-49.430
-19 % -848.100 $
2013 Q4
6 Quartale
MMM-Symbol
17
3M
MMM
88,5 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,62 %
27.361
-442
-2 % -59.280 $
2013 Q2
8 Quartale
INTU-Symbol
18
Intuit
INTU
87,8 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,59 %
34.439
-5.905
-15 % -602.642 $
2013 Q2
8 Quartale
EXPD-Symbol
19
Expeditors International
EXPD
26 Mrd. $
3,31 Mio. $ 1,52 %
71.766
-165
-0,2 % -7.770 $
2013 Q2
8 Quartale
BHB-Symbol
20
Bar Harbor Bankshares
BHB
682 Mio. $
3,3 Mio. $ 1,51 %
139.517
-954
-0,7 % -22.627 $
2014 Q2
4 Quartale
LPT
21
Nicht mehr gelistet
Liberty Property Trust
LPT
3,23 Mio. $ 1,48 %
100.213
+14.650
+17 % +511.071 $
2013 Q2
8 Quartale
VTR-Symbol
22
Ventas
VTR
42,7 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,48 %
45.517
+10.745
+31 % +839.389 $
2015 Q1
1 Quartal
KAI-Symbol
23
Kadant
KAI
3,17 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,43 %
66.015
-2.410
-4 % -120.124 $
2013 Q2
8 Quartale
SJM-Symbol
24
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,43 %
28.640
-4.744
-14 % -548.963 $
2013 Q2
8 Quartale
HASI-Symbol
25
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,78 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,42 %
153.747
+250
+0,2 % +4.879 $
2014 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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WBI Investments Red Bank, New Jersey 403 Mio. $ AUM 42,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
McElhenny Sheffield Capital Management
McElhenny Sheffield Capital Management Dallas, Texas 404 Mio. $ AUM 19,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Grace & Mercy Foundation
Grace & Mercy Foundation New York 402 Mio. $ AUM 6,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Buckley Wealth Management
Buckley Wealth Management Las Vegas, Nevada 404 Mio. $ AUM 34,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cliffwater
Cliffwater Marina Del Rey, California 402 Mio. $ AUM 7,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Roberts, Glore & Co
Roberts, Glore & Co Deerfield, Illinois 404 Mio. $ AUM 28,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Clean Yield Group für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Clean Yield Group 360 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Rückgang um 6,7 % gegenüber 233 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Clean Yield Group zog im Q2 2015 netto 8,54 Mio. $ ab, schloss 234 Positionen und reduzierte 74 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Wolfspeed – eine Position im geschätzten Wert von 258.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Clean Yield Group eine neue Position in Gen Digital im Wert von 2,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Clean Yield Group im Q2 2015 war Gen Digital: 94.445 Aktien im Wert von 2,2 Mio. $.
  • Clean Yield Group hat seine Position in Whole Foods Market Inc in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Clean Yield Group im Q2 2015 entfiel auf Baxter International und belief sich schätzungsweise auf 1,37 Mio. $.
  • Clean Yield Group hat seine Position in Wolfspeed im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 258.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Clean Yield Group machen im Q2 2015 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
  • Clean Yield Group eröffnete 4 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Clean Yield Group sank gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 218 Mio. $.

Auf Grundlage der von Clean Yield Group für Q2 2015 am 31. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .