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Clean Yield Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.12억
회전율
8.05%
1년 추정 수익률
20.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.77%
1년 예상 수익률
+20.54%
3년 예상 수익률
+80.73%
5년 예상 수익률
+72.24%
10년 예상 수익률
+247.23%
AUM
US$2.18억
AUM 성장
-US$1560만
(-6.7%)
자금 흐름
-US$854만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.06%
보유액
360
신규
4
증가
19
축소
74
청산됨
234
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+US$259만 |
| 2 |
Gen Digital
GEN
|
+US$230만 |
| 3 |
Hyster-Yale Materials Handling
HY
|
+US$163만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$138만 |
| 5 |
Healthpeak Properties
DOC
|
+US$133만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+US$137만 |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+US$109만 |
| 3 |
Essential Utilities
WTRG
|
+US$102만 |
| 4 |
Helios Technologies
HLIO
|
+US$100만 |
| 5 |
Telus
TU
|
+US$84.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 16.89% |
| 2 | 헬스케어 | 16.51% |
| 3 | 산업재 | 15.66% |
| 4 | 필수소비재 | 13.37% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$1023만 | 4.7% |
326,204
+1,712
| +0.5% | +US$5.48만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
2
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$130억
| US$598만 | 2.75% |
147,634
-6,358
| -4% | -US$24.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$568만 | 2.61% |
58,314
-2,943
| -5% | -US$29.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
Cisco
CSCO
US$3700억
| US$496만 | 2.28% |
180,569
-775
| -0.4% | -US$2.22만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
5
Emerson Electric
EMR
US$906억
| US$480만 | 2.21% |
86,627
-12,446
| -13% | -US$73.1만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
6
Automatic Data Processing
ADP
US$1198억
| US$475만 | 2.18% |
59,234
-170
| -0.3% | -US$1.45만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
7
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$25.5억
| US$471만 | 2.16% |
86,577
-4,225
| -5% | -US$24.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
GAS
8
상장폐지됨
AGL Resources Inc
GAS
| US$468만 | 2.15% |
100,451
-1,425
| -1% | -US$7.03만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
9
Healthpeak Properties
DOC
US$140억
| US$449만 | 2.06% |
135,196
+36,668
| +37% | +US$133만 |
2015 Q1
1분기
|
|
10
Illinois Tool Works
ITW
US$798억
| US$427만 | 1.96% |
46,478
-1,495
| -3% | -US$14.2만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
CTWS
11
상장폐지됨
Connecticut Water Service Inc
CTWS
| US$411만 | 1.89% |
120,306
-3,440
| -3% | -US$12.2만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
12
Hain Celestial
HAIN
US$1360만
| US$409만 | 1.88% |
62,038
-7,520
| -11% | -US$47.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
WFM
13
상장폐지됨
Whole Foods Market Inc
WFM
| US$397만 | 1.82% |
100,686
+57,871
| +135% | +US$259만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
14
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$384만 | 1.76% |
145,562
-22,346
| -13% | -US$59.6만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3834억
| US$377만 | 1.73% |
48,154
-4,140
| -8% | -US$33.3만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
16
Telus
TU
US$143억
| US$364만 | 1.67% |
211,608
-49,430
| -19% | -US$84.8만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
17
3M
MMM
US$955억
| US$353만 | 1.62% |
27,361
-442
| -2% | -US$5.93만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
18
Intuit
INTU
US$913억
| US$347만 | 1.59% |
34,439
-5,905
| -15% | -US$60.3만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
19
Expeditors International
EXPD
US$238억
| US$331만 | 1.52% |
71,766
-165
| -0.2% | -US$7.77천 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
20
Bar Harbor Bankshares
BHB
US$6.88억
| US$330만 | 1.51% |
139,517
-954
| -0.7% | -US$2.26만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
|
LPT
21
상장폐지됨
Liberty Property Trust
LPT
| US$323만 | 1.48% |
100,213
+14,650
| +17% | +US$51.1만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
22
Ventas
VTR
US$469억
| US$323만 | 1.48% |
45,517
+10,745
| +31% | +US$83.9만 |
2015 Q1
1분기
|
|
23
Kadant
KAI
US$34.6억
| US$312만 | 1.43% |
66,015
-2,410
| -4% | -US$12만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
24
J.M. Smucker
SJM
US$139억
| US$310만 | 1.43% |
28,640
-4,744
| -14% | -US$54.9만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
25
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$49.8억
| US$308만 | 1.42% |
153,747
+250
| +0.2% | +US$4.88천 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
AV
Clean Yield Group의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Clean Yield Group의 보유 포지션은 360개, 총액은 US$2.18억였으며 전 분기 US$2.33억보다 6.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Clean Yield Group 측은 2015년 2분기에 순 US$854만 규모를 회수했으며, 234개 포지션을 청산하고 74개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Wolfspeed 주식으로, 추정 US$25.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Clean Yield Group 측은 Gen Digital에 US$220만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Clean Yield Group의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Gen Digital 주식으로, US$220만 상당의 94,445주를 매수했어요.
- Clean Yield Group 측이 2015년 2분기에 Whole Foods Market Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$259만 규모예요.
- Clean Yield Group의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baxter International이며, 추정 감소액은 US$137만예요.
- Clean Yield Group 측은 2015년 2분기에 Wolfspeed 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clean Yield Group의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.18억 중 25% 비중을 차지해요.
- Clean Yield Group 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 234개를 청산했어요.
- Clean Yield Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.7% 하락해 US$2.18억 규모가 됐어요.
2015년 7월 31일에 제출된 Clean Yield Group의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.